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ファンドサマリー ＧＳ エマージング通貨債券ファンド

ファンドサマリー ＧＳ エマージング通貨債券ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＧＳ エマージング通貨債券ファンド

G06775内国投資信託受益証券決算期 6月22日・12月22日管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社（E12457）
純資産総額131億円2025-12-22 時点
基準価額2,610.54円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本501億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-22有価証券報告書・提出 2026-03-19
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-22 〜 2025-12-22
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XS0B・提出日 2026-03-19）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-09-182026-03-19
訂正有価証券届出書（040）1件2023-02-242023-02-24
有価証券報告書（120）12件2020-06-222025-12-22
臨時報告書（180）9件2024-05-282026-05-28
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-06-24 〜 2025-12-22有価証券報告書 S100XS0B131億円501億円132億円18.9億円18.2億円3.07億円2,610.54このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G06775-001純資産合計G06775-002
0100億200億300億400億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12純資産合計（G06775-001） 2019-12-24〜2020-06-22（181日・通期） 303億円純資産合計（G06775-001） 2020-06-23〜2020-12-22（182日・通期） 284億円純資産合計（G06775-001） 2020-12-23〜2021-06-22（181日・通期） 238億円純資産合計（G06775-001） 2021-06-23〜2021-12-22（182日・通期） 186億円純資産合計（G06775-001） 2021-12-23〜2022-06-22（181日・通期） 175億円純資産合計 2022-06-23〜2022-12-22（182日・通期） 156億円純資産合計 2022-12-23〜2023-06-22（181日・通期） 159億円純資産合計 2023-06-23〜2023-12-22（182日・通期） 145億円純資産合計 2023-12-23〜2024-06-24（184日・通期） 141億円純資産合計 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 128億円純資産合計 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 122億円純資産合計 2025-06-24〜2025-12-22（181日・通期） 131億円純資産合計（G06775-002） 2019-12-24〜2020-06-22（181日・通期） 9.26億円純資産合計（G06775-002） 2020-06-23〜2020-12-22（182日・通期） 9.04億円純資産合計（G06775-002） 2020-12-23〜2021-06-22（181日・通期） 7.22億円純資産合計（G06775-002） 2021-06-23〜2021-12-22（182日・通期） 5.48億円純資産合計（G06775-002） 2021-12-23〜2022-06-22（181日・通期） 4.18億円

単位 円

元本
G06775-001元本G06775-002
0500億1,000億1,500億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本（G06775-001） 2019-12-24〜2020-06-22（181日・通期） 1,293億円元本（G06775-001） 2020-06-23〜2020-12-22（182日・通期） 1,196億円元本（G06775-001） 2020-12-23〜2021-06-22（181日・通期） 1,039億円元本（G06775-001） 2021-06-23〜2021-12-22（182日・通期） 865億円元本（G06775-001） 2021-12-23〜2022-06-22（181日・通期） 815億円元本 2022-06-23〜2022-12-22（182日・通期） 760億円元本 2022-12-23〜2023-06-22（181日・通期） 694億円元本 2023-06-23〜2023-12-22（182日・通期） 621億円元本 2023-12-23〜2024-06-24（184日・通期） 580億円元本 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 547億円元本 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 526億円元本 2025-06-24〜2025-12-22（181日・通期） 501億円元本（G06775-002） 2019-12-24〜2020-06-22（181日・通期） 10.5億円元本（G06775-002） 2020-06-23〜2020-12-22（182日・通期） 9.60億円元本（G06775-002） 2020-12-23〜2021-06-22（181日・通期） 7.57億円元本（G06775-002） 2021-06-23〜2021-12-22（182日・通期） 5.79億円元本（G06775-002） 2021-12-23〜2022-06-22（181日・通期） 4.25億円

単位 円

資産合計
G06775-001資産合計G06775-002
0100億200億300億400億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計（G06775-001） 2019-12-24〜2020-06-22（181日・通期） 307億円資産合計（G06775-001） 2020-06-23〜2020-12-22（182日・通期） 287億円資産合計（G06775-001） 2020-12-23〜2021-06-22（181日・通期） 240億円資産合計（G06775-001） 2021-06-23〜2021-12-22（182日・通期） 188億円資産合計（G06775-001） 2021-12-23〜2022-06-22（181日・通期） 176億円資産合計 2022-06-23〜2022-12-22（182日・通期） 157億円資産合計 2022-12-23〜2023-06-22（181日・通期） 161億円資産合計 2023-06-23〜2023-12-22（182日・通期） 146億円資産合計 2023-12-23〜2024-06-24（184日・通期） 142億円資産合計 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 129億円資産合計 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 122億円資産合計 2025-06-24〜2025-12-22（181日・通期） 132億円資産合計（G06775-002） 2019-12-24〜2020-06-22（181日・通期） 9.32億円資産合計（G06775-002） 2020-06-23〜2020-12-22（182日・通期） 9.09億円資産合計（G06775-002） 2020-12-23〜2021-06-22（181日・通期） 7.27億円資産合計（G06775-002） 2021-06-23〜2021-12-22（182日・通期） 5.51億円資産合計（G06775-002） 2021-12-23〜2022-06-22（181日・通期） 4.38億円

単位 円

負債合計
G06775-001負債合計G06775-002
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計（G06775-001） 2019-12-24〜2020-06-22（181日・通期） 4.27億円負債合計（G06775-001） 2020-06-23〜2020-12-22（182日・通期） 3.02億円負債合計（G06775-001） 2020-12-23〜2021-06-22（181日・通期） 2.49億円負債合計（G06775-001） 2021-06-23〜2021-12-22（182日・通期） 2.51億円負債合計（G06775-001） 2021-12-23〜2022-06-22（181日・通期） 9,696万円負債合計 2022-06-23〜2022-12-22（182日・通期） 1.21億円負債合計 2022-12-23〜2023-06-22（181日・通期） 2.22億円負債合計 2023-06-23〜2023-12-22（182日・通期） 1.45億円負債合計 2023-12-23〜2024-06-24（184日・通期） 9,634万円負債合計 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 8,060万円負債合計 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 6,364万円負債合計 2025-06-24〜2025-12-22（181日・通期） 6,690万円負債合計（G06775-002） 2019-12-24〜2020-06-22（181日・通期） 556万円負債合計（G06775-002） 2020-06-23〜2020-12-22（182日・通期） 484万円負債合計（G06775-002） 2020-12-23〜2021-06-22（181日・通期） 440万円負債合計（G06775-002） 2021-06-23〜2021-12-22（182日・通期） 361万円負債合計（G06775-002） 2021-12-23〜2022-06-22（181日・通期） 2,068万円

単位 円

営業収益
G06775-001営業収益G06775-002
−40.0億−20.0億020.0億40.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益（G06775-001） 2019-12-24〜2020-06-22（181日・通期） −28.0億円営業収益（G06775-001） 2020-06-23〜2020-12-22（182日・通期） 20.7億円営業収益（G06775-001） 2020-12-23〜2021-06-22（181日・通期） 4.67億円営業収益（G06775-001） 2021-06-23〜2021-12-22（182日・通期） −6,087万円営業収益（G06775-001） 2021-12-23〜2022-06-22（181日・通期） 7.61億円営業収益 2022-06-23〜2022-12-22（182日・通期） −1.05億円営業収益 2022-12-23〜2023-06-22（181日・通期） 22.1億円営業収益 2023-06-23〜2023-12-22（182日・通期） 7.46億円営業収益 2023-12-23〜2024-06-24（184日・通期） 11.1億円営業収益 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） −1.58億円営業収益 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 2.35億円営業収益 2025-06-24〜2025-12-22（181日・通期） 18.9億円営業収益（G06775-002） 2019-12-24〜2020-06-22（181日・通期） −8,207万円営業収益（G06775-002） 2020-06-23〜2020-12-22（182日・通期） 6,510万円営業収益（G06775-002） 2020-12-23〜2021-06-22（181日・通期） 1,331万円営業収益（G06775-002） 2021-06-23〜2021-12-22（182日・通期） −239万円営業収益（G06775-002） 2021-12-23〜2022-06-22（181日・通期） 2,054万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G06775-001当期純利益又は当期純損失G06775-002
−40.0億−20.0億020.0億40.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12当期純利益又は当期純損失（G06775-001） 2019-12-24〜2020-06-22（181日・通期） −29.7億円当期純利益又は当期純損失（G06775-001） 2020-06-23〜2020-12-22（182日・通期） 19.1億円当期純利益又は当期純損失（G06775-001） 2020-12-23〜2021-06-22（181日・通期） 3.30億円当期純利益又は当期純損失（G06775-001） 2021-06-23〜2021-12-22（182日・通期） −1.74億円当期純利益又は当期純損失（G06775-001） 2021-12-23〜2022-06-22（181日・通期） 6.69億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-23〜2022-12-22（182日・通期） −1.94億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-23〜2023-06-22（181日・通期） 21.3億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-23〜2023-12-22（182日・通期） 6.66億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-23〜2024-06-24（184日・通期） 10.4億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） −2.28億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 1.71億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-24〜2025-12-22（181日・通期） 18.2億円当期純利益又は当期純損失（G06775-002） 2019-12-24〜2020-06-22（181日・通期） −8,767万円当期純利益又は当期純損失（G06775-002） 2020-06-23〜2020-12-22（182日・通期） 6,024万円当期純利益又は当期純損失（G06775-002） 2020-12-23〜2021-06-22（181日・通期） 888万円当期純利益又は当期純損失（G06775-002） 2021-06-23〜2021-12-22（182日・通期） −603万円当期純利益又は当期純損失（G06775-002） 2021-12-23〜2022-06-22（181日・通期） 1,793万円

単位 円

分配金
G06775-001分配金
010.0億20.0億30.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12分配金（G06775-001） 2019-12-24〜2020-06-22（181日・通期） 23.4億円分配金（G06775-001） 2020-06-23〜2020-12-22（182日・通期） 15.0億円分配金（G06775-001） 2020-12-23〜2021-06-22（181日・通期） 13.4億円分配金（G06775-001） 2021-06-23〜2021-12-22（182日・通期） 11.4億円分配金（G06775-001） 2021-12-23〜2022-06-22（181日・通期） 7.55億円分配金 2022-06-23〜2022-12-22（182日・通期） 4.70億円分配金 2022-12-23〜2023-06-22（181日・通期） 4.40億円分配金 2023-06-23〜2023-12-22（182日・通期） 3.91億円分配金 2023-12-23〜2024-06-24（184日・通期） 3.57億円分配金 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 3.39億円分配金 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 3.20億円分配金 2025-06-24〜2025-12-22（181日・通期） 3.07億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G06775-0021口当たり純資産額（基準価額・分配落）G06775-001
2,0004,0006,0008,00010,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G06775-002） 2019-12-24〜2020-06-22（181日・通期） 8,820.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G06775-002） 2020-06-23〜2020-12-22（182日・通期） 9,421.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G06775-002） 2020-12-23〜2021-06-22（181日・通期） 9,537.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G06775-002） 2021-06-23〜2021-12-22（182日・通期） 9,454.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G06775-002） 2021-12-23〜2022-06-22（181日・通期） 9,826.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-23〜2022-12-22（182日・通期） 2,053.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-23〜2023-06-22（181日・通期） 2,286.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-23〜2023-12-22（182日・通期） 2,326.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-23〜2024-06-24（184日・通期） 2,439.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-25〜2024-12-23（181日・通期） 2,340.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-24〜2025-06-23（181日・通期） 2,314.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-24〜2025-12-22（181日・通期） 2,610.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G06775-001） 2019-12-24〜2020-06-22（181日・通期） 2,342.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G06775-001） 2020-06-23〜2020-12-22（182日・通期） 2,377.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G06775-001） 2020-12-23〜2021-06-22（181日・通期） 2,287.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G06775-001） 2021-06-23〜2021-12-22（182日・通期） 2,148.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G06775-001） 2021-12-23〜2022-06-22（181日・通期） 2,140.92 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・3シリーズ・17期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
（単一）2025-12-222025-06-24 〜 2025-12-22（181日）通期131億円有価証券報告書 S100XS0B
（単一）2025-06-232024-12-24 〜 2025-06-23（181日）通期122億円有価証券報告書 S100WQ7H
（単一）2024-12-232024-06-25 〜 2024-12-23（181日）通期128億円有価証券報告書 S100VFA2
（単一）2024-06-242023-12-23 〜 2024-06-24（184日）通期141億円有価証券報告書 S100UE6L
（単一）2023-12-222023-06-23 〜 2023-12-22（182日）通期145億円有価証券報告書 S100T387
（単一）2023-06-222022-12-23 〜 2023-06-22（181日）通期159億円有価証券報告書 S100RVVH
（単一）2022-12-222022-06-23 〜 2022-12-22（182日）通期156億円有価証券報告書 S100QF09
G06775-0012022-06-222021-12-23 〜 2022-06-22（181日）通期175億円有価証券報告書 S100P7PB
G06775-0022022-06-222021-12-23 〜 2022-06-22（181日）通期4.18億円有価証券報告書 S100P7PB
G06775-0012021-12-222021-06-23 〜 2021-12-22（182日）通期186億円有価証券報告書 S100NOVI
G06775-0022021-12-222021-06-23 〜 2021-12-22（182日）通期5.48億円有価証券報告書 S100NOVI
G06775-0012021-06-222020-12-23 〜 2021-06-22（181日）通期238億円有価証券報告書 S100MGT4
G06775-0022021-06-222020-12-23 〜 2021-06-22（181日）通期7.22億円有価証券報告書 S100MGT4
G06775-0012020-12-222020-06-23 〜 2020-12-22（182日）通期284億円有価証券報告書 S100KZGQ
G06775-0022020-12-222020-06-23 〜 2020-12-22（182日）通期9.04億円有価証券報告書 S100KZGQ
G06775-0012020-06-222019-12-24 〜 2020-06-22（181日）通期303億円有価証券報告書 S100JPP2
G06775-0022020-06-222019-12-24 〜 2020-06-22（181日）通期9.26億円有価証券報告書 S100JPP2

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-05-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100Y73P
2026-03-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/06/24－2025/12/22)2025-06-24 〜 2025-12-22S100XS0B
2026-03-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XS0A
2026-02-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XNQS
2025-11-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100X7EJ
2025-09-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2024/12/24－2025/06/23)2024-12-24 〜 2025-06-23S100WQ7H
2025-09-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WQ7G
2025-08-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WLT2
2025-05-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VTZX
2025-03-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2024/06/25－2024/12/23)2024-06-25 〜 2024-12-23S100VFA2
2025-03-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VFA1
2025-02-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VBKE
2024-11-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UUZP
2024-09-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2023/12/23－2024/06/24)2023-12-23 〜 2024-06-24S100UE6L
2024-09-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UE6I
2024-08-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UA9H
2024-05-28臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TI63
2024-03-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2023/06/23－2023/12/22)2023-06-23 〜 2023-12-22S100T387
2024-03-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T384
2023-09-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2022/12/23－2023/06/22)2022-12-23 〜 2023-06-22S100RVVH

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XS0B・2026年03月19日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WQ7H・2025年09月22日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VFA2・2025年03月21日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UE6L・2024年09月20日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T387・2024年03月22日 提出）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RVVH・2023年09月22日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。