ファンド財務諸表ＧＳビッグデータ・ストラテジー（日本株）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＧＳビッグデータ・ストラテジー（日本株）

G12550単一シリーズ管理会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	71	55	57	63	57	−10.6%
流動資産
資産合計	=100	100	71	55	57	63	57	−10.6%
流動負債
負債合計	=100	100	69	18	24	55	39	−17.3%
元本等
純資産合計	=100	100	71	62	63	64	61	−9.6%
親投資信託受益証券	=100	100	71	55	57	63	57	−10.6%
未収入金	=100	100	487	170	21	161	97	−0.6%
流動資産合計	=100	100	71	55	57	63	57	−10.6%
未払収益分配金	=100	100	67	16	22	54	37	−17.9%
未払解約金	=100	100	487	170	21	161	97	−0.6%
未払受託者報酬	=100	100	75	66	70	71	69	−7.2%
未払委託者報酬	=100	100	75	66	70	71	69	−7.2%
その他未払費用	=100	100	100	99	104	98	108	+1.6%
流動負債合計	=100	100	69	18	24	55	39	−17.3%
元本	=100	100	76	74	74	71	69	−7.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	71	62	63	64	61	−9.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	56	21	27	43	32	−20.4%
（分配準備積立金）	=100	100	81	15	39	82	62	−9.0%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	94	6	-0	56	48	−13.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	94	6	-0	56	48	−13.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	94	6	-0	56	48	−13.5%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	164	-1	-2	27	44	−15.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	56	21	27	43	32	−20.4%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	30	4	11	9	3	−50.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	56	24	38	27	27	−23.1%
分配金	=100	100	67	16	22	54	37	−17.9%
有価証券売買等損益	=100	100	93	8	2	57	49	−13.3%
営業収益合計	=100	100	93	8	2	57	49	−13.3%
受託者報酬	=100	100	75	66	70	71	69	−7.2%
委託者報酬	=100	100	75	66	70	71	69	−7.2%
その他費用	=100	100	100	99	104	98	108	+1.6%
営業費用合計	=100	100	76	66	71	72	69	−7.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	30	4	11	9	3	−50.3%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	56	24	38	27	27	−23.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YV56。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。