ファンド財務諸表ＧＳビッグデータ・ストラテジー（外国株式）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＧＳビッグデータ・ストラテジー（外国株式）

G12772単一シリーズ管理会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2023年06月期有価証券報告書	2022年12月期有価証券報告書	2022年06月期有価証券報告書	2021年12月期有価証券報告書	2021年06月期有価証券報告書	2020年12月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	89	95	109	105	94	−1.3%
流動資産
資産合計	=100	100	89	95	109	105	94	−1.3%
流動負債
負債合計	=100	100	112	104	210	107	154	+9.1%
元本等
純資産合計	=100	100	88	95	108	105	93	−1.4%
親投資信託受益証券	=100	100	88	95	108	105	93	−1.3%
未収入金	=100	100	307	31	2,257	149	1,170	+63.6%
流動資産合計	=100	100	89	95	109	105	94	−1.3%
未払解約金	=100	100	307	31	2,257	149	1,170	+63.6%
未払受託者報酬	=100	100	104	107	117	106	108	+1.6%
未払委託者報酬	=100	100	104	107	117	106	108	+1.6%
その他未払費用	=100	100	94	102	104	92	95	−1.0%
流動負債合計	=100	100	112	104	210	107	154	+9.1%
元本	=100	100	106	112	120	128	142	+7.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	88	95	108	105	93	−1.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	63	70	90	72	24	−25.0%
（分配準備積立金）	=100	100	79	85	94	79	27	−23.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年06月期有価証券報告書	2022年12月期有価証券報告書	2022年06月期有価証券報告書	2021年12月期有価証券報告書	2021年06月期有価証券報告書	2020年12月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-6	-35	55	127	95	−1.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-6	-35	55	127	95	−1.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-6	-35	55	127	95	−1.1%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	61	-37	88	179	405	+32.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	63	70	90	72	24	−25.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	93	138	259	79	153	+8.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	109	177	172	60		−12.0%
有価証券売買等損益	=100	100	-2	-29	58	126	95	−1.0%
営業収益合計	=100	100	-2	-29	58	126	95	−1.0%
受託者報酬	=100	100	104	107	117	106	108	+1.6%
委託者報酬	=100	100	104	107	117	106	108	+1.6%
その他費用	=100	100	94	102	104	92	95	−1.0%
営業費用合計	=100	100	104	107	116	105	108	+1.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	93	138	259	79	14	−32.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	109	177	172	60		−12.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100RVVV。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。