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ファンド時系列 ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース／円コース

ファンド時系列 ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース／円コース

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース／円コース

G09060シリーズ G09060-001決算期 4月25日・10月25日管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YRO4））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
0100億200億300億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04元本 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 227億円資産合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 109億円純資産合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 108億円元本等合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 108億円元本 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 233億円資産合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 119億円純資産合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 115億円元本等合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 115億円元本 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 238億円資産合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 114億円純資産合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 112億円元本等合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 112億円元本 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 233億円資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 106億円純資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 104億円元本等合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 104億円元本 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 235億円資産合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 96.3億円純資産合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 94.9億円元本等合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 94.9億円元本 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 250億円資産合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 104億円純資産合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 102億円元本等合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 102億円元本 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 235億円資産合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 99.3億円純資産合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 98.1億円元本等合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 98.1億円元本 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 208億円資産合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 95.7億円純資産合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 94.6億円元本等合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 94.6億円元本 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 182億円資産合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 83.2億円純資産合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 82.4億円元本等合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 82.4億円元本 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 175億円資産合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 72.3億円純資産合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 70.8億円元本等合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 70.8億円元本 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 166億円資産合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 73.8億円純資産合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 72.8億円元本等合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 72.8億円元本 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 170億円資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 76.2億円純資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 75.2億円元本等合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 75.2億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 1.51億円負債合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 3.95億円負債合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 1.90億円負債合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 2.27億円負債合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 1.39億円負債合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 2.06億円負債合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 1.26億円負債合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 1.11億円負債合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 7,665万円負債合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 1.48億円負債合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 1.01億円負債合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 9,733万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億15.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 9.61億円営業利益又は営業損失 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 8.52億円経常利益又は経常損失 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 8.52億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 8.52億円分配金 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 6.91億円営業収益 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 11.9億円営業利益又は営業損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 10.8億円経常利益又は経常損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 10.8億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 10.8億円分配金 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 6.70億円営業収益 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 2.76億円営業利益又は営業損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 1.61億円経常利益又は経常損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 1.61億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 1.61億円分配金 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 7.25億円営業収益 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 2.23億円営業利益又は営業損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 1.21億円経常利益又は経常損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 1.21億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 1.21億円分配金 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 7.06億円営業収益 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） −1.71億円営業利益又は営業損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） −2.69億円経常利益又は経常損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） −2.69億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） −2.69億円分配金 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 7.06億円営業収益 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 7.13億円営業利益又は営業損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 6.18億円経常利益又は経常損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 6.18億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 6.18億円分配金 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 5.41億円営業収益 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 8.89億円営業利益又は営業損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 7.90億円経常利益又は経常損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 7.90億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 7.90億円分配金 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 5.11億円営業収益 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 13.3億円営業利益又は営業損失 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 12.4億円経常利益又は経常損失 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 12.4億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 12.4億円分配金 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 4.52億円営業収益 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 4.73億円営業利益又は営業損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 3.89億円経常利益又は経常損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 3.89億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 3.89億円分配金 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 4.01億円営業収益 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） −4.14億円営業利益又は営業損失 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） −4.91億円経常利益又は経常損失 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） −4.91億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） −4.91億円分配金 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 3.75億円営業収益 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 10.0億円営業利益又は営業損失 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 9.34億円経常利益又は経常損失 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 9.34億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 9.34億円分配金 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 3.57億円営業収益 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 5.12億円営業利益又は営業損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 4.41億円経常利益又は経常損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 4.41億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 4.41億円分配金 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 3.53億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
01,0002,0003,0004,0005,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 4,734.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 4,924.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 4,695.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 4,454.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 4,038.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 4,074.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 4,181.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 4,541.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 4,532.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 4,047.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 4,383.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 4,437.16 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/10
4,734.38
21/04
4,924.33
21/10
4,695.13
22/04
4,454.00
22/10
4,038.41
23/04
4,074.52
23/10
4,181.35
24/04
4,541.99
24/10
4,532.67
25/04
4,047.19
25/10
4,383.90
26/04
4,437.16

純資産合計

円・12期
20/10
108億円
21/04
115億円
21/10
112億円
22/04
104億円
22/10
94.9億円
23/04
102億円
23/10
98.1億円
24/04
94.6億円
24/10
82.4億円
25/04
70.8億円
25/10
72.8億円
26/04
75.2億円

元本

円・12期
20/10
227億円
21/04
233億円
21/10
238億円
22/04
233億円
22/10
235億円
23/04
250億円
23/10
235億円
24/04
208億円
24/10
182億円
25/04
175億円
25/10
166億円
26/04
170億円

元本等合計

円・12期
20/10
108億円
21/04
115億円
21/10
112億円
22/04
104億円
22/10
94.9億円
23/04
102億円
23/10
98.1億円
24/04
94.6億円
24/10
82.4億円
25/04
70.8億円
25/10
72.8億円
26/04
75.2億円

資産合計

円・12期
20/10
109億円
21/04
119億円
21/10
114億円
22/04
106億円
22/10
96.3億円
23/04
104億円
23/10
99.3億円
24/04
95.7億円
24/10
83.2億円
25/04
72.3億円
25/10
73.8億円
26/04
76.2億円

負債合計

円・12期
20/10
1.51億円
21/04
3.95億円
21/10
1.90億円
22/04
2.27億円
22/10
1.39億円
23/04
2.06億円
23/10
1.26億円
24/04
1.11億円
24/10
7,665万円
25/04
1.48億円
25/10
1.01億円
26/04
9,733万円

コール・ローン

円・12期
20/10
2.95億円
21/04
4.61億円
21/10
2.84億円
22/04
3.97億円
22/10
2.57億円
23/04
3.79億円
23/10
2.47億円
24/04
2.22億円
24/10
1.99億円
25/04
5,636万円
25/10
1.69億円
26/04
1.78億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/10
−120億円
21/04
−118億円
21/10
−126億円
22/04
−129億円
22/10
−140億円
23/04
−148億円
23/10
−136億円
24/04
−114億円
24/10
−99.4億円
25/04
−104億円
25/10
−93.2億円
26/04
−94.3億円

分配準備積立金

円・12期
20/10
35.2億円
21/04
33.6億円
21/10
31.1億円
22/04
28.5億円
22/10
27.5億円
23/04
28.4億円
23/10
29.5億円
24/04
29.0億円
24/10
27.1億円
25/04
26.4億円
25/10
25.7億円
26/04
26.6億円

未払収益分配金

円・12期
20/10
1.14億円
21/04
1.16億円
21/10
1.19億円
22/04
1.16億円
22/10
1.17億円
23/04
8,743万円
23/10
8,208万円
24/04
7,288万円
24/10
6,366万円
25/04
6,124万円
25/10
5,810万円
26/04
5,935万円

フロー指標（期間損益）

14指標

営業収益

円・12期
20/10
9.61億円
21/04
11.9億円
21/10
2.76億円
22/04
2.23億円
22/10
−1.71億円
23/04
7.13億円
23/10
8.89億円
24/04
13.3億円
24/10
4.73億円
25/04
−4.14億円
25/10
10.0億円
26/04
5.12億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/10
8.52億円
21/04
10.8億円
21/10
1.61億円
22/04
1.21億円
22/10
−2.69億円
23/04
6.18億円
23/10
7.90億円
24/04
12.4億円
24/10
3.89億円
25/04
−4.91億円
25/10
9.34億円
26/04
4.41億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/10
8.52億円
21/04
10.8億円
21/10
1.61億円
22/04
1.21億円
22/10
−2.69億円
23/04
6.18億円
23/10
7.90億円
24/04
12.4億円
24/10
3.89億円
25/04
−4.91億円
25/10
9.34億円
26/04
4.41億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/10
8.52億円
21/04
10.8億円
21/10
1.61億円
22/04
1.21億円
22/10
−2.69億円
23/04
6.18億円
23/10
7.90億円
24/04
12.4億円
24/10
3.89億円
25/04
−4.91億円
25/10
9.34億円
26/04
4.41億円

分配金

円・12期
20/10
6.91億円
21/04
6.70億円
21/10
7.25億円
22/04
7.06億円
22/10
7.06億円
23/04
5.41億円
23/10
5.11億円
24/04
4.52億円
24/10
4.01億円
25/04
3.75億円
25/10
3.57億円
26/04
3.53億円

その他費用

円・12期
20/10
247万円
21/04
244万円
21/10
262万円
22/04
195万円
22/10
219万円
23/04
216万円
23/10
199万円
24/04
185万円
24/10
121万円
25/04
111万円
25/10
94.6万円
26/04
90.6万円

委託者報酬

円・12期
20/10
1.05億円
21/04
1.02億円
21/10
1.10億円
22/04
9,806万円
22/10
9,421万円
23/04
9,159万円
23/10
9,565万円
24/04
8,850万円
24/10
8,192万円
25/04
7,442万円
25/10
6,812万円
26/04
6,944万円

為替差損益

円・12期
20/10
−3.00億円
21/04
3.25億円
21/10
6.09億円
22/04
12.6億円
22/10
14.6億円
23/04
−9.02億円
23/10
11.0億円
24/04
3.41億円
24/10
−1.94億円
25/04
−4.57億円
25/10
4.72億円
26/04
3.06億円

営業費用

円・12期
20/10
1.09億円
21/04
1.06億円
21/10
1.15億円
22/04
1.02億円
22/10
9,813万円
23/04
9,545万円
23/10
9,941万円
24/04
9,196万円
24/10
8,457万円
25/04
7,684万円
25/10
7,027万円
26/04
7,157万円

支払利息

円・9期
20/04
7.60万円
20/10
8.34万円
21/04
8.41万円
21/10
9.03万円
22/04
7.58万円
22/10
7.37万円
23/04
8.10万円
23/10
8.03万円
24/04
4.54万円

受取配当金

円・12期
20/10
9.38億円
21/04
9.26億円
21/10
9.64億円
22/04
8.87億円
22/10
9.27億円
23/04
9.52億円
23/10
10.6億円
24/04
8.64億円
24/10
7.47億円
25/04
5.57億円
25/10
5.80億円
26/04
6.01億円

受取利息

円・12期
20/10
537円
21/04
246円
21/10
689円
22/04
597円
22/10
1,243円
23/04
924円
23/10
1,137円
24/04
6,060円
24/10
6.23万円
25/04
19.3万円
25/10
25.1万円
26/04
42.2万円

受託者報酬

円・12期
20/10
185万円
21/04
180万円
21/10
194万円
22/04
173万円
22/10
166万円
23/04
162万円
23/10
169万円
24/04
156万円
24/10
145万円
25/04
131万円
25/10
120万円
26/04
123万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/10
3.22億円
21/04
−6,347万円
21/10
−13.0億円
22/04
−19.2億円
22/10
−25.6億円
23/04
6.64億円
23/10
−12.7億円
24/04
1.29億円
24/10
−8,018万円
25/04
−5.14億円
25/10
−4,914万円
26/04
−3.96億円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YRO4・2026年07月24日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XGXF）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WE1O）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4KB）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U389）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SNTW）PDF

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