ファンド財務諸表ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コース

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コース

G08497単一シリーズ管理会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	121	129	166	187	174	+11.8%
流動資産
資産合計	=100	100	121	129	166	187	174	+11.8%
流動負債
負債合計	=100	100	98	112	120	122	109	+1.8%
元本等
純資産合計	=100	100	122	129	167	188	176	+11.9%
コール・ローン	=100	100	119	75	145	185	178	+12.3%
投資信託受益証券	=100	100	122	129	168	189	177	+12.0%
投資証券	=100	100	131	120	179	178	167	+10.8%
派生商品評価勘定	=100	100
未収入金	=100	100		224				+49.7%
未収利息	=100	100	73	48	35	12		−41.7%
流動資産合計	=100	100	121	129	166	187	174	+11.8%
未払収益分配金	=100	100	116	131	143	161	159	+9.7%
未払解約金	=100	100	67	80	79	50	24	−25.1%
未払受託者報酬	=100	100	119	122	151	175	158	+9.5%
未払委託者報酬	=100	100	119	122	151	175	158	+9.5%
その他未払費用	=100	100	196	135		223	247	+19.8%
流動負債合計	=100	100	98	112	120	122	109	+1.8%
元本	=100	100	116	131	143	161	159	+9.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	122	129	167	188	176	+11.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-114	-131	-135	-151	-153
（分配準備積立金）	=100	100	111	116	132	142	135	+6.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	796	-703	447	1,010	399	+31.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	796	-703	447	1,010	399	+31.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	796	-703	447	1,010	399	+31.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	1,537	-1,770	1,834	1,368	861	+53.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-114	-131	-135	-151	-153
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	93	97	198	144	158	+9.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	102	215	693	1,016	1,311	+67.3%
分配金	=100	100	120	128	151	156	141	+7.2%
受取配当金	=100	100	120	113	176	189	199	+14.8%
受取利息	=100	100	91	72	35	3	0	−66.0%
有価証券売買等損益	=100	-100	-20	-143	-7	-18	-246
為替差損益	=100	100	183	-169	-103	145	387	+31.1%
営業収益合計	=100	100	564	-416	352	722	315	+25.8%
受託者報酬	=100	100	121	136	171	171	153	+8.9%
委託者報酬	=100	100	121	136	171	171	153	+8.9%
その他費用	=100	100	114	90	128	156	154	+9.0%
営業費用合計	=100	100	121	135	170	171	154	+9.0%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	93	97	198	144	158	+9.5%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	102	215	693	1,016	1,311	+67.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YRO0。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。