ファンド財務諸表グリーン世銀債ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グリーン世銀債ファンド

G07966単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	2023年04月期有価証券報告書	2022年10月期有価証券報告書	2022年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	105	111	115	123	138	+6.6%
流動資産
資産合計	=100	100	105	111	115	123	138	+6.6%
流動負債
負債合計	=100	100	104	103	119	109	186	+13.2%
元本等
純資産合計	=100	100	105	111	115	123	137	+6.5%
コール・ローン	=100	100	96	106	117	115	79	−4.6%
投資信託受益証券	=100	100	105	111	115	123	137	+6.5%
親投資信託受益証券	=100	100	107	111	114	121	131	+5.6%
未収入金	=100		100				416	+42.8%
未収利息	=100	100	35					−65.3%
流動資産合計	=100	100	105	111	115	123	138	+6.6%
未払収益分配金	=100	100	104	114	122	126	135	+6.2%
未払解約金	=100	100	54	45	64	28	417	+33.1%
未払受託者報酬	=100	100	110	109	114	118	127	+4.9%
未払委託者報酬	=100	100	110	109	114	118	127	+4.9%
その他未払費用	=100	100	220	113	234	121	256	+20.6%
流動負債合計	=100	100	104	103	119	109	186	+13.2%
元本	=100	100	104	114	122	126	135	+6.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	105	111	115	123	137	+6.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-103	-116	-126	-127	-134
（分配準備積立金）	=100	100	171	250	326	415	527	+39.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	2023年04月期有価証券報告書	2022年10月期有価証券報告書	2022年04月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	350	338	-14	3	390	+31.3%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	350	338	-14	3	390	+31.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	350	338	-14	3	390	+31.3%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	15	155	79	260	395
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-103	-116	-126	-127	-134
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	164	144	78	199	273	+22.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	51	76	79	147	96	−0.9%
分配金	=100	100	105	117	122	127	140	+6.9%
受取配当金	=100	100	106	118	124	130	144	+7.6%
受取利息	=100	100	10	0	0	0	0	−82.3%
有価証券売買等損益	=100	-100	930	811	-722	-675	889
営業収益合計	=100	100	303	295	10	26	340	+27.8%
支払利息	=100		100	975	670	525	266	+27.7%
受託者報酬	=100	100	107	113	112	123	131	+5.5%
委託者報酬	=100	100	107	113	112	123	131	+5.5%
その他費用	=100	100	107	113	114	121	122	+4.0%
営業費用合計	=100	100	107	113	113	123	130	+5.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	164	144	78	199	273	+22.3%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	51	76	79	147	96	−0.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100URFA。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。