ファンド財務諸表ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド

G03342単一シリーズ管理会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	95	101	107	101	102	+0.3%
流動資産
資産合計	=100	100	95	101	107	101	102	+0.3%
流動負債
負債合計	=100	100	83	119	110	97	82	−4.0%
元本等
純資産合計	=100	100	95	101	107	101	102	+0.4%
親投資信託受益証券	=100	100	95	101	107	101	102	+0.4%
未収入金	=100	100	43	134	95	67	17	−29.6%
流動資産合計	=100	100	95	101	107	101	102	+0.3%
未払収益分配金	=100	100	104	109	113	118	124	+4.3%
未払解約金	=100	100	43	134	95	67	17	−29.6%
未払受託者報酬	=100	100	107	111	124	109	111	+2.2%
未払委託者報酬	=100	100	107	111	124	109	111	+2.2%
その他未払費用	=100	100	114	140	124	140	164	+10.3%
流動負債合計	=100	100	83	119	110	97	82	−4.0%
元本	=100	100	104	109	113	118	124	+4.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	95	101	107	101	102	+0.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	-7,361	-5,929	-5,313	-13,112	-17,438
（分配準備積立金）	=100	100	81	76	59	20	12	−34.0%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-15	-5	102	54	30	−21.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-15	-5	102	54	30	−21.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-15	-5	102	54	30	−21.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	11	-58	93	39	-18
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	-7,361	-5,929	-5,313	-13,112	-17,438
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	166	161	246	437	473	+36.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	119	122	423	534	412	+32.7%
分配金	=100	100	104	109	113	118	124	+4.3%
有価証券売買等損益	=100	100	-9	1	103	56	34	−19.6%
営業収益合計	=100	100	-9	1	103	56	34	−19.6%
受託者報酬	=100	100	99	105	108	104	102	+0.4%
委託者報酬	=100	100	99	105	108	104	102	+0.4%
その他費用	=100	100	100	99	108	103	114	+2.7%
営業費用合計	=100	100	99	105	108	104	102	+0.5%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	166	161	246	437	473	+36.5%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	119	122	423	534	412	+32.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQOL。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。