ファンド財務諸表グローバルＸＵＳテック・配当貴族ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸＵＳテック・配当貴族ＥＴＦ

G15369単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	520	501	368	−15.9%
流動資産
資産合計	百万円	520	501	368	−15.9%
流動負債
負債合計	百万円	2	1	1	−32.7%
元本等
純資産合計	百万円	519	500	367	−15.9%
預金	百万円	4	9	8	+34.8%
コール・ローン	百万円	0	2	0	+1.3%
株式	百万円	383	486	307	−10.6%
投資信託受益証券	百万円	129	0	48	−39.2%
派生商品評価勘定	百万円	0	0	0	−13.5%
未収入金	百万円	1		1	−11.7%
未収配当金	百万円	0	0	0	−10.6%
未収利息	百万円	0		0	−40.2%
差入委託証拠金	百万円	2	4	4	+66.0%
流動資産合計	百万円	520	501	368	−15.9%
派生商品評価勘定	百万円	0		0	+2710.5%
未払収益分配金	百万円	1	1	0	−42.3%
未払受託者報酬	百万円	0	0	0	−22.2%
未払委託者報酬	百万円	0	0	0	−22.2%
その他未払費用	百万円	0	0	0	+30.8%
流動負債合計	百万円	2	1	1	−32.7%
元本	百万円	400	450	400	+0.0%
剰余金
元本等合計	百万円	519	500	367	−15.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	119	50	-33
（分配準備積立金）	百万円	0	0	0	+2.0%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	80	78	-26
経常利益又は経常損失（△）	百万円	80	78	-26
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	80	78	-26
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	119	50	-33
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	87	25	66	−12.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	95	17	73	−12.6%
分配金	百万円	3	2	1	−48.7%
受取配当金	百万円	4	3	2	−35.0%
受取利息	百万円	0	0	0	+34.6%
有価証券売買等損益	百万円	63	49	-4
派生商品取引等損益	百万円	0	2	-2
為替差損益	百万円	14	25	-22
その他収益	百万円	0	0	0	+62.6%
営業収益合計	百万円	81	79	-25
受託者報酬	百万円	0	0	0	−27.1%
委託者報酬	百万円	1	1	0	−27.1%
その他費用	百万円	0	0	0	+6.8%
営業費用合計	百万円	1	1	1	−16.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	87	25		−71.7%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	95	17		−81.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100YSZD。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。