ファンド財務諸表 グローバルＸ ＵＳ ＲＥＩＴ・トップ２０ ＥＴＦ
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ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ ＵＳ ＲＥＩＴ・トップ２０ ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | % | +35.8% | −40.4% | +25.7% | +0.6% | |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | % | +35.8% | −40.4% | +25.7% | +0.6% | |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | % | +30.5% | −19.2% | +796.1% | +111.4% | |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | % | +35.9% | −40.5% | +19.0% | −1.3% | |
| 預金 | % | +41.2% | −40.2% | −86.2% | −51.1% | |
| コール・ローン | % | −38.5% | +507.3% | +93.2% | ||
| 投資証券 | % | +37.4% | −41.7% | +24.5% | −0.1% | |
| 派生商品評価勘定 | % | |||||
| 未収配当金 | % | +45.6% | −47.7% | +56.7% | +6.1% | |
| 差入委託証拠金 | % | −31.8% | +51.1% | +1.5% | ||
| 流動資産合計 | % | +35.8% | −40.4% | +25.7% | +0.6% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −99.9% | +472,250.0% | −100.0% | −97.1% | |
| 未払収益分配金 | % | +40.0% | −42.9% | +25.0% | +0.0% | |
| 未払受託者報酬 | % | +40.3% | −41.2% | +1.7% | −5.7% | |
| 未払委託者報酬 | % | +40.3% | −41.2% | +1.7% | −5.7% | |
| その他未払費用 | % | +20.2% | +42.7% | −53.9% | −7.6% | |
| 流動負債合計 | % | +30.5% | −19.2% | +796.1% | +111.4% | |
| 元本 | % | +40.0% | −42.9% | +25.0% | +0.0% | |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | % | +35.9% | −40.5% | +19.0% | −1.3% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | +1.9% | −14.1% | −26.6% | −13.7% | |
| （分配準備積立金） | % | −18.4% | −62.4% | +2,052.5% | +87.6% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −132.6% | +495.5% | +28.7% | +18.4% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −132.6% | +495.5% | +28.7% | +18.4% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −132.6% | +495.5% | +28.7% | +18.4% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | +1.9% | −14.1% | −26.6% | −13.7% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +269.0% | −14.5% | +77.6% | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −9.8% | +100.8% | −91.5% | −46.4% | |
| 分配金 | % | +8.1% | −24.7% | −7.1% | −8.9% | |
| 受取配当金 | % | +6.2% | −31.8% | +8.9% | −7.6% | |
| 受取利息 | % | +40.6% | −54.0% | −90.1% | −60.0% | |
| 有価証券売買等損益 | % | +258.9% | +25.4% | −96.9% | ||
| 派生商品取引等損益 | % | −1,573.7% | +141.7% | +147.8% | ||
| 為替差損益 | % | −217.0% | +58.5% | +276.5% | −5.0% | |
| その他収益 | % | +36.3% | +94.8% | +63.0% | ||
| 営業収益合計 | % | −124.4% | +616.5% | +26.3% | +16.8% | |
| 受託者報酬 | % | +1.3% | −20.4% | −27.8% | −16.5% | |
| 委託者報酬 | % | +1.3% | −20.4% | −27.7% | −16.5% | |
| その他費用 | % | −2.8% | −15.2% | −34.9% | −18.8% | |
| 営業費用合計 | % | +0.1% | −18.9% | −29.9% | −17.1% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +269.0% | −14.5% | +77.6% | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −9.8% | +100.8% | −96.7% | −60.8% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XQLT。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。