ファンド財務諸表グローバルＸ米国優先証券ＥＴＦ（隔月分配型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸ米国優先証券ＥＴＦ（隔月分配型）

G15132単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	1,946	1,605	1,067	810	−25.3%
流動資産
資産合計	百万円	1,946	1,605	1,067	810	−25.3%
流動負債
負債合計	百万円	17	15	8	23	+11.0%
元本等
純資産合計	百万円	1,929	1,590	1,058	788	−25.8%
預金	百万円	3	3	1	2	−16.4%
コール・ローン	百万円	1	0	1		−3.4%
投資信託受益証券	百万円	1,929	1,590	1,058	809	−25.2%
未収入金	百万円	13	12	6		−32.7%
未収利息	百万円	0
流動資産合計	百万円	1,946	1,605	1,067	810	−25.3%
派生商品評価勘定	百万円	0	0	0		−48.5%
未払収益分配金	百万円	16	15	8	8	−22.9%
未払受託者報酬	百万円	0	0	0	0	−23.8%
未払委託者報酬	百万円	0	0	0	0	−23.9%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	−47.2%
流動負債合計	百万円	17	15	8	23	+11.0%
元本	百万円	1,820	1,670	1,000	750	−25.6%
剰余金
元本等合計	百万円	1,929	1,590	1,058	788	−25.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	109	-80	58	38	−29.9%
（分配準備積立金）	百万円	1	0	1	0	−71.9%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	234	-77	37	47	−41.6%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	234	-77	37	47	−41.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	234	-77	37	47	−41.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	109	-80	58	38	−29.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	2		7	9	+57.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円		22
分配金	百万円	47	40	24	18	−27.4%
受取配当金	百万円	49	39	25	18	−27.9%
受取利息	百万円	0	0	0	0	−40.4%
有価証券売買等損益	百万円	46	-40	-1	-5
為替差損益	百万円	140	-77	13	33	−38.0%
営業収益合計	百万円	235	-77	37	47	−41.6%
受託者報酬	百万円	0	0	0	0	−28.6%
委託者報酬	百万円	0	0	0	0	−28.6%
その他費用	百万円	0	0	0	0	−35.9%
営業費用合計	百万円	0	0	0	0	−31.8%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	2		7	9	+57.4%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円		22

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XYU7。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。