ファンド財務諸表グローバルＸ超短期米国債ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸ超短期米国債ＥＴＦ

G15127単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	28,961	1,825	6,402	6,771	−38.4%
流動資産
資産合計	百万円	28,961	1,825	6,402	6,771	−38.4%
流動負債
負債合計	百万円	83	15	43	32	−27.3%
元本等
純資産合計	百万円	28,878	1,810	6,359	6,739	−38.4%
預金	百万円	38	1	7	2	−64.3%
コール・ローン	百万円	2	1	6		+64.6%
投資信託受益証券	百万円	28,849	1,809	6,359	6,739	−38.4%
未収入金	百万円	52	14	29	26	−20.4%
未収配当金	百万円	20	1			−97.2%
未収利息	百万円	0
流動資産合計	百万円	28,961	1,825	6,402	6,771	−38.4%
派生商品評価勘定	百万円	0	0	0	0	−37.8%
未払収益分配金	百万円	81	15	42	32	−26.8%
未払受託者報酬	百万円	0	0	0	0	−37.0%
未払委託者報酬	百万円	0	0	0	0	−37.0%
その他未払費用	百万円	2	0	1	0	−64.5%
流動負債合計	百万円	83	15	43	32	−27.3%
元本	百万円	27,000	1,840	6,010	6,350	−38.3%
剰余金
元本等合計	百万円	28,878	1,810	6,359	6,739	−38.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	1,878	-30	349	389	−40.8%
（分配準備積立金）	百万円	3	1	1	1	−34.8%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	653	-188	250	192	−33.5%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	653	-188	250	192	−33.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	653	-188	250	192	−33.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	1,878	-30	349	389	−40.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	1,585	89	86	1,371	−4.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	209	179	288	1,128	+75.4%
分配金	百万円	120	101	89	46	−27.6%
受取配当金	百万円	124	101	89	47	−27.7%
受取利息	百万円	0	1	1	0	−69.3%
有価証券売買等損益	百万円	-14	-20	-10	-7
為替差損益	百万円	545	-269	172	152	−34.7%
営業収益合計	百万円	655	-187	252	192	−33.5%
受託者報酬	百万円	1	0	0	0	−27.0%
委託者報酬	百万円	0	0	0	0	−27.0%
その他費用	百万円	2	1	1	0	−59.4%
営業費用合計	百万円	3	1	1	0	−44.2%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円		89
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	1,585		86	1,371	−4.7%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	209		288	1,128	+75.4%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円		179

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XYTN。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。