ファンド財務諸表 グローバルＸ 超長期米国債 ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ 超長期米国債 ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ 超長期米国債 ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | % | +16.2% | +3.5% | +8.1% | +9.1% | |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | % | +16.2% | +3.5% | +8.1% | +9.1% | |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | % | +6.8% | −2.2% | −1.4% | +1.0% | |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | % | +16.3% | +3.5% | +8.2% | +9.2% | |
| コール・ローン | % | +8.8% | +102.3% | −5.8% | +27.5% | |
| 親投資信託受益証券 | % | +16.2% | +3.4% | +8.1% | +9.1% | |
| 未収利息 | % | +200.0% | −88.9% | −42.3% | ||
| 流動資産合計 | % | +16.2% | +3.5% | +8.1% | +9.1% | |
| 未払収益分配金 | % | +6.8% | −3.6% | ±0.0% | +1.0% | |
| 未払受託者報酬 | % | −0.0% | +9.8% | −4.0% | +1.8% | |
| 未払委託者報酬 | % | −0.1% | +9.8% | −4.0% | +1.8% | |
| その他未払費用 | % | +32.7% | +142.2% | −72.5% | −4.0% | |
| 流動負債合計 | % | +6.8% | −2.2% | −1.4% | +1.0% | |
| 元本 | % | +25.9% | ±0.0% | ±0.0% | +8.0% | |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | % | +16.3% | +3.5% | +8.2% | +9.2% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −1,410.4% | +39.2% | +155.1% | ||
| （分配準備積立金） | % | +1,644.9% | −20.6% | −96.7% | −22.6% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −105.0% | −1,400.7% | +132.6% | −37.7% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −105.0% | −1,400.7% | +132.6% | −37.7% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −105.0% | −1,400.7% | +132.6% | −37.7% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −1,410.4% | +39.2% | +155.1% | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +33.9% | −80.5% | +88.6% | −21.0% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +74.9% | −82.5% | +7.9% | −30.8% | |
| 分配金 | % | +1.6% | −3.3% | −42.6% | −17.4% | |
| 受取利息 | % | −84.4% | +41.6% | −100.0% | −96.4% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −104.3% | −1,605.1% | +132.7% | −37.9% | |
| 営業収益合計 | % | −104.3% | −1,614.3% | +133.6% | −37.4% | |
| 受託者報酬 | % | +1.4% | +16.5% | −45.5% | −13.7% | |
| 委託者報酬 | % | +1.4% | +16.5% | −45.5% | −13.7% | |
| その他費用 | % | −1.0% | +115.8% | −70.7% | −14.5% | |
| 営業費用合計 | % | +1.1% | +30.9% | −51.6% | −13.8% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +33.9% | +33.9% | |||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +74.9% | +74.9% | |||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y2C9。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。