ファンド財務諸表 グローバルＸ テック・トップ２０ー日本株式 ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ テック・トップ２０ー日本株式 ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ テック・トップ２０ー日本株式 ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −12.1% | −33.8% | +3.8% | −8.7% | −38.4% | −19.4% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −12.1% | −33.8% | +3.8% | −8.7% | −38.4% | −19.4% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −3.9% | −19.2% | −24.7% | −7.8% | −35.1% | −19.0% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −12.1% | −33.9% | +4.1% | −8.7% | −38.4% | −19.4% | |
| コール・ローン | % | −13.6% | −28.3% | −24.2% | −22.2% | |||
| 株式 | % | −12.0% | −33.9% | +4.2% | −8.9% | −38.3% | −19.4% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −36.3% | −87.9% | −72.3% | ||||
| 未収入金 | % | −6.9% | −6.9% | |||||
| 未収配当金 | % | −21.2% | −11.0% | −30.6% | +10.0% | −45.0% | −21.7% | |
| 差入委託証拠金 | % | |||||||
| 流動資産合計 | % | −12.1% | −33.8% | +3.8% | −8.7% | −38.4% | −19.4% | |
| 派生商品評価勘定 | % | +15,952.9% | −88.6% | +1,131.3% | +509.3% | |||
| 前受金 | % | −34.6% | −34.6% | |||||
| 未払収益分配金 | % | +3.0% | −20.0% | −25.0% | −4.9% | −33.8% | −17.2% | |
| 未払受託者報酬 | % | −16.8% | −14.1% | −9.1% | −25.8% | −30.0% | −19.5% | |
| 未払委託者報酬 | % | −16.8% | −14.1% | −9.1% | −25.8% | −30.0% | −19.5% | |
| その他未払費用 | % | +167.5% | +7.7% | −7.8% | −61.7% | +82.1% | +13.1% | |
| 流動負債合計 | % | −3.9% | −19.2% | −24.7% | −7.8% | −35.1% | −19.0% | |
| 元本 | % | +3.0% | −10.0% | +0.0% | −4.9% | −20.6% | −6.9% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −12.1% | −33.9% | +4.1% | −8.7% | −38.4% | −19.4% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −24.0% | −59.4% | +13.6% | −16.6% | −80.5% | −43.6% | |
| （分配準備積立金） | % | −55.2% | +165.4% | −59.1% | +156.3% | −65.2% | −15.4% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +55.0% | −111.7% | +190.0% | +264.1% | −104.6% | ||
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +55.0% | −111.7% | +190.0% | +264.1% | −104.6% | ||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | +55.0% | −111.7% | +190.0% | +264.1% | −104.6% | ||
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −24.0% | −59.4% | +13.6% | −16.6% | −80.5% | −43.6% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −0.9% | +14.9% | −16.2% | +30.7% | −48.0% | −8.3% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −62.8% | +136.7% | −27.4% | −53.2% | −59.1% | −34.3% | |
| 分配金 | % | +3.0% | −20.0% | −25.0% | −4.9% | −33.8% | −17.2% | |
| 受取配当金 | % | −8.6% | −11.6% | −28.5% | +1.2% | −38.2% | −18.4% | |
| 受取利息 | % | −45.7% | −60.2% | −82.9% | −66.7% | |||
| 有価証券売買等損益 | % | +56.9% | −113.3% | +172.7% | +291.7% | −106.5% | ||
| 派生商品取引等損益 | % | +28.5% | −129.6% | +111.3% | −653.0% | |||
| その他収益 | % | ±0.0% | +24.6% | |||||
| 営業収益合計 | % | +54.2% | −111.1% | +197.9% | +252.5% | −104.0% | ||
| 受託者報酬 | % | −16.8% | −14.1% | −9.1% | −25.8% | −30.0% | −19.5% | |
| 委託者報酬 | % | −16.8% | −14.1% | −9.1% | −25.8% | −30.0% | −19.5% | |
| その他費用 | % | −26.1% | +3.9% | −15.5% | −12.2% | −44.8% | −20.7% | |
| 営業費用合計 | % | −18.2% | −11.6% | −10.2% | −23.7% | −32.6% | −19.7% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −0.9% | +14.9% | −16.2% | +30.7% | −48.0% | −8.3% | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −62.8% | +136.7% | −27.4% | −53.2% | −59.1% | −34.3% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YQBJ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
