ファンド財務諸表 グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００・カバード・コール ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００・カバード・コール ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００・カバード・コール ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 7,565 | 6,003 | 4,325 | 2,312 | 1,598 | 1,117 | −31.8% |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 7,565 | 6,003 | 4,325 | 2,312 | 1,598 | 1,117 | −31.8% |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 87 | 40 | 91 | 15 | 79 | 27 | −20.9% |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 7,478 | 5,962 | 4,234 | 2,297 | 1,519 | 1,090 | −32.0% |
| 預金 | 百万円 | 24 | 17 | 5 | 1 | 3 | 4 | −28.6% |
| コール・ローン | 百万円 | 1 | 1 | 5 | 1 | −9.2% | ||
| 投資信託受益証券 | 百万円 | 7,496 | 5,834 | 4,314 | 2,297 | 1,593 | 1,110 | −31.7% |
| 未収入金 | 百万円 | 43 | 151 | 13 | −32.7% | |||
| 未収配当金 | 百万円 | 1 | 1 | −0.8% | ||||
| 差入委託証拠金 | 百万円 | 0 | 0 | −5.2% | ||||
| 流動資産合計 | 百万円 | 7,565 | 6,003 | 4,325 | 2,312 | 1,598 | 1,117 | −31.8% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −58.6% | ||
| 未払金 | 百万円 | 11 | 52 | 61 | 20 | +13.2% | ||
| 未払収益分配金 | 百万円 | 75 | 40 | 39 | 15 | 19 | 7 | −38.6% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −32.9% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −32.9% |
| その他未払費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −39.3% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 87 | 40 | 91 | 15 | 79 | 27 | −20.9% |
| 元本 | 百万円 | 6,820 | 5,720 | 4,320 | 2,150 | 1,430 | 1,090 | −30.7% |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 7,478 | 5,962 | 4,234 | 2,297 | 1,519 | 1,090 | −32.0% |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 百万円 | 658 | 242 | -86 | 147 | 89 | 0 | −87.2% |
| （分配準備積立金） | 百万円 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1.6% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 656 | 597 | -222 | 94 | 157 | 132 | −27.4% |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 656 | 597 | -222 | 94 | 157 | 132 | −27.4% |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 百万円 | 656 | 597 | -222 | 94 | 157 | 132 | −27.4% |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | 658 | 242 | -86 | 147 | 89 | 0 | −87.2% |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 157 | 9 | 215 | 55 | 0 | −72.3% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 59 | 49 | 36 | 14 | 7 | 11 | −28.0% |
| 分配金 | 百万円 | 338 | 228 | 191 | 77 | 61 | 44 | −33.5% |
| 受取配当金 | 百万円 | 344 | 240 | 195 | 81 | 65 | 48 | −32.7% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −27.4% |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 46 | 109 | -305 | 50 | 59 | -33 | |
| 派生商品取引等損益 | 百万円 | 0 | ||||||
| 為替差損益 | 百万円 | 275 | 256 | -106 | -33 | 37 | 121 | −15.2% |
| その他収益 | 百万円 | 0 | 0 | +2746.4% | ||||
| 営業収益合計 | 百万円 | 666 | 605 | -216 | 98 | 161 | 135 | −27.3% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −30.6% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −30.6% |
| その他費用 | 百万円 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | −19.6% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | −20.8% |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 9 | 0 | −58.8% | ||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 157 | 215 | 55 | −29.6% | |||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 59 | 36 | 14 | 1 | −61.6% | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 49 | 6 | 11 | −30.6% | |||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YNHV。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
