ファンド財務諸表グローバルＸＳ＆Ｐ５００キャッシュフロー・トップ１００ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸＳ＆Ｐ５００キャッシュフロー・トップ１００ＥＴＦ

G15475単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	88,174	36,584	−58.5%
流動資産
資産合計	百万円	88,174	36,584	−58.5%
流動負債
負債合計	百万円	480	911	+89.6%
元本等
純資産合計	百万円	87,694	35,674	−59.3%
預金	百万円	505	1,485	+194.4%
コール・ローン	百万円	93	18	−80.2%
株式	百万円	87,065	34,806	−60.0%
派生商品評価勘定	百万円	19	2	−89.5%
未収配当金	百万円	77	13	−82.9%
差入委託証拠金	百万円	416	259	−37.6%
流動資産合計	百万円	88,174	36,584	−58.5%
派生商品評価勘定	百万円	0	0	−44.5%
未払金	百万円		908
未払収益分配金	百万円	384
未払受託者報酬	百万円	11	0	−97.3%
未払委託者報酬	百万円	69	2	−97.3%
その他未払費用	百万円	17	1	−96.4%
流動負債合計	百万円	480	911	+89.6%
元本	百万円	63,950	26,850	−58.0%
剰余金
元本等合計	百万円	87,694	35,674	−59.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	23,744	8,824	−62.8%
（分配準備積立金）	百万円	11	12	+16.5%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	3,193	1,201	−62.4%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	3,193	1,201	−62.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	3,193	1,201	−62.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	23,744	8,824	−62.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	12,670	7,979	−37.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	560	357	−36.2%
分配金	百万円	384
受取配当金	百万円	490	15	−96.9%
受取利息	百万円	2	0	−92.6%
有価証券売買等損益	百万円	-874	158
派生商品取引等損益	百万円	14	34	+150.8%
為替差損益	百万円	3,671	997	−72.8%
その他収益	百万円	6	1	−89.2%
営業収益合計	百万円	3,308	1,205	−63.6%
受託者報酬	百万円	11	0	−97.3%
委託者報酬	百万円	69	2	−97.3%
その他費用	百万円	35	1	−96.4%
営業費用合計	百万円	115	3	−97.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	12,670	7,979	−37.0%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	560	357	−36.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、2期・4ロール・基準書類 S100YNI6。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。