ファンド財務諸表 グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００配当貴族ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００配当貴族ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００配当貴族ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年05月期有価証券報告書 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −12.3% | −2.2% | −25.5% | +1.9% | −19.3% | −12.1% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −12.3% | −2.2% | −25.5% | +1.9% | −19.3% | −12.1% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −5.8% | +10.6% | −18.2% | −12.9% | −27.5% | −11.7% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −12.3% | −2.3% | −25.5% | +2.0% | −19.3% | −12.1% | |
| コール・ローン | % | +4.1% | −6.5% | −50.4% | −21.6% | |||
| 親投資信託受益証券 | % | −12.3% | −2.2% | −25.4% | +1.5% | −19.1% | −12.1% | |
| 未収利息 | % | +0.7% | −69.3% | −57.4% | −49.1% | |||
| 流動資産合計 | % | −12.3% | −2.2% | −25.5% | +1.9% | −19.3% | −12.1% | |
| 未払収益分配金 | % | −6.3% | +9.7% | −19.1% | −12.7% | −31.3% | −13.0% | |
| 未払受託者報酬 | % | −3.9% | −3.0% | −18.7% | −9.0% | −24.0% | −12.1% | |
| 未払委託者報酬 | % | −3.9% | −3.0% | −18.7% | −9.1% | −24.0% | −12.1% | |
| その他未払費用 | % | −2.2% | +104.0% | −2.1% | −22.3% | +18.1% | +12.4% | |
| 流動負債合計 | % | −5.8% | +10.6% | −18.2% | −12.9% | −27.5% | −11.7% | |
| 元本 | % | −6.3% | +9.7% | −35.3% | +9.1% | −8.3% | −7.8% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −12.3% | −2.3% | −25.5% | +2.0% | −19.3% | −12.1% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −28.0% | −42.3% | +36.8% | −19.4% | −63.7% | −30.1% | |
| （分配準備積立金） | % | +111.0% | −6.7% | −52.4% | −81.1% | +667.0% | +6.3% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年05月期有価証券報告書 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +55.3% | −190.4% | +144.7% | +72.7% | −65.4% | −17.8% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +55.3% | −190.4% | +144.7% | +72.7% | −65.4% | −17.8% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | +55.3% | −190.4% | +144.7% | +72.7% | −65.4% | −17.8% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −28.0% | −42.3% | +36.8% | −19.4% | −63.7% | −30.1% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −66.3% | +334.3% | +11.4% | −79.2% | −4.8% | −20.3% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −25.6% | −6.5% | +213.5% | −87.0% | −72.6% | −40.0% | |
| 分配金 | % | −6.6% | −13.6% | −24.5% | +1.3% | −35.8% | −16.9% | |
| 受取利息 | % | −3.2% | +14.4% | +7.6% | +9.3% | |||
| 有価証券売買等損益 | % | +53.9% | −187.9% | +146.7% | +70.2% | −103.0% | ||
| 営業収益合計 | % | +53.9% | −187.9% | +146.7% | +70.2% | −64.8% | −17.7% | |
| 受託者報酬 | % | −1.9% | −14.7% | −8.7% | −18.8% | −29.2% | −15.2% | |
| 委託者報酬 | % | −1.9% | −14.7% | −8.7% | −18.8% | −29.2% | −15.2% | |
| その他費用 | % | −12.0% | −7.8% | −6.1% | −7.2% | −1.2% | −6.9% | |
| 営業費用合計 | % | −3.7% | −13.6% | −8.2% | −16.7% | −23.7% | −13.5% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −66.3% | +334.3% | +11.4% | −79.2% | −4.8% | −20.3% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −25.6% | −6.5% | +213.5% | −87.0% | −72.6% | −40.0% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YVZN。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
