ファンド財務諸表 グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −12.2% | −66.7% | −65.7% | +6.9% | −1.5% | −36.2% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −12.2% | −66.7% | −65.7% | +6.9% | −1.5% | −36.2% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −91.9% | −65.2% | +65.2% | −44.1% | −55.7% | −59.0% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −9.1% | −66.7% | −66.2% | +7.8% | −1.0% | −35.8% | |
| コール・ローン | % | −92.2% | −80.7% | −87.7% | ||||
| 株式 | % | −9.1% | −66.7% | −66.2% | +7.7% | −1.1% | −35.8% | |
| 派生商品評価勘定 | % | +23.1% | ||||||
| 未収入金 | % | −99.6% | +5,231.1% | −54.1% | −53.5% | |||
| 未収配当金 | % | +113.8% | −76.2% | +287.0% | −85.1% | +139.0% | −6.8% | |
| 前払金 | % | −88.9% | −88.9% | |||||
| その他未収収益 | % | −96.7% | −87.8% | −93.7% | ||||
| 流動資産合計 | % | −12.2% | −66.7% | −65.7% | +6.9% | −1.5% | −36.2% | |
| 前受金 | % | −6.2% | ||||||
| 未払金 | % | −69.9% | −69.9% | |||||
| 未払収益分配金 | % | −54.3% | −61.5% | +99.6% | −48.2% | −56.2% | −39.7% | |
| 未払受託者報酬 | % | −74.9% | −45.8% | −16.4% | −25.6% | −61.6% | −49.6% | |
| 未払委託者報酬 | % | −67.5% | −43.3% | −16.1% | −25.6% | −61.6% | −46.4% | |
| 未払利息 | % | −98.4% | −98.4% | |||||
| 受入担保金 | % | −98.2% | −98.2% | |||||
| その他未払費用 | % | −63.8% | +10.0% | −56.8% | +78.5% | −78.0% | −41.7% | |
| 流動負債合計 | % | −91.9% | −65.2% | +65.2% | −44.1% | −55.7% | −59.0% | |
| 元本 | % | −1.0% | −61.5% | −64.8% | +10.2% | +0.1% | −31.8% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −9.1% | −66.7% | −66.2% | +7.8% | −1.0% | −35.8% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −33.7% | −90.4% | −91.8% | −174.5% | −123.6% | ||
| （分配準備積立金） | % | +5.1% | −63.8% | −59.4% | −0.4% | −28.8% | −35.7% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −29.5% | −97.8% | +319.4% | −51.8% | +199.0% | −37.9% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −29.5% | −97.8% | +319.4% | −51.8% | +199.0% | −37.9% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −29.5% | −97.8% | +319.4% | −51.8% | +199.0% | −37.9% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −33.7% | −90.4% | −91.8% | −174.5% | −123.6% | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +112.0% | −86.0% | −94.5% | −5.2% | −0.7% | −56.6% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −82.2% | −85.3% | +67.0% | −35.8% | +523.0% | −29.5% | |
| 分配金 | % | −54.3% | −61.5% | +99.6% | −48.2% | −56.2% | −39.7% | |
| 受取配当金 | % | −52.7% | −57.9% | +58.6% | −44.6% | −55.8% | −40.1% | |
| 受取利息 | % | −23.1% | −99.3% | −92.9% | ||||
| 有価証券売買等損益 | % | −27.5% | −99.6% | +1,502.0% | −54.7% | +366.2% | −37.8% | |
| 派生商品取引等損益 | % | −87.3% | −90.8% | +385.3% | −39.4% | |||
| その他収益 | % | −89.5% | −98.5% | −98.5% | −5.9% | −81.9% | −91.7% | |
| 営業収益合計 | % | −30.4% | −97.2% | +242.2% | −50.4% | +177.0% | −38.0% | |
| 支払利息 | % | −14.3% | −14.3% | |||||
| 受託者報酬 | % | −74.9% | −45.8% | −16.4% | −25.6% | −61.6% | −49.6% | |
| 委託者報酬 | % | −67.5% | −43.3% | −16.1% | −25.6% | −61.6% | −46.4% | |
| その他費用 | % | −57.0% | −46.5% | −3.3% | −39.2% | −64.4% | −45.5% | |
| 営業費用合計 | % | −66.0% | −46.6% | −14.1% | −28.1% | −62.0% | −46.8% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +112.0% | −86.0% | −94.5% | −74.6% | |||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −82.2% | −85.3% | +67.0% | −64.8% | |||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQLI。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
