ファンドサマリー グローバルＸ 半導体関連－日本株式 ＥＴＦ
ファンドサマリー グローバルＸ 半導体関連－日本株式 ＥＴＦ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
グローバルＸ 半導体関連－日本株式 ＥＴＦ
純資産総額668億円2026-04-24 時点
基準価額30,258.79円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本221億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-24有価証券報告書・提出 2026-07-17
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2022-04-24 〜 2026-04-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 9件 | 2021-09-08 | 2026-07-17 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 4件 | 2021-09-24 | 2024-10-10 |
| 有価証券報告書（120） | 9件 | 2022-04-24 | 2026-04-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-10-25 〜 2026-04-24 | 有価証券報告書 S100YQAU | 668億円 | 221億円 | 674億円 | 211億円 | 209億円 | 2.17億円 | 30,258.80 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0200億400億600億800億
単位 円
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−200億−100億0100億200億300億
単位 円
分配金
01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2025-10-25 〜 2026-04-24（181日） | 通期 | 668億円 | 有価証券報告書 S100YQAU |
| 2025-10-24 | 2025-04-25 〜 2025-10-24（182日） | 通期 | 377億円 | 有価証券報告書 S100XFHI |
| 2025-04-24 | 2024-10-25 〜 2025-04-24（181日） | 通期 | 343億円 | 有価証券報告書 S100WCM4 |
| 2024-10-24 | 2024-04-25 〜 2024-10-24（182日） | 通期 | 589億円 | 有価証券報告書 S100V3QN |
| 2024-04-24 | 2023-10-25 〜 2024-04-24（182日） | 通期 | 683億円 | 有価証券報告書 S100U22X |
| 2023-10-24 | 2023-04-25 〜 2023-10-24（182日） | 通期 | 246億円 | 有価証券報告書 S100SMC8 |
| 2023-04-24 | 2022-10-25 〜 2023-04-24（181日） | 通期 | 46.5億円 | 有価証券報告書 S100RDK7 |
| 2022-10-24 | 2022-04-25 〜 2022-10-24（182日） | 通期 | 26.8億円 | 有価証券報告書 S100PXZ6 |
| 2022-04-24 | 2021-09-24 〜 2022-04-24（212日） | 通期 | 23.4億円 | 有価証券報告書 S100OOV1 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YQAX |
| 2026-07-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/10/25－2026/04/24) | 2025-10-25 〜 2026-04-24 | S100YQAU |
| 2026-01-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/04/25－2025/10/24) | 2025-04-25 〜 2025-10-24 | S100XFHI |
| 2026-01-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XFHE |
| 2025-07-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/10/25－2025/04/24) | 2024-10-25 〜 2025-04-24 | S100WCM4 |
| 2025-07-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WCM2 |
| 2025-01-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/04/25－2024/10/24) | 2024-04-25 〜 2024-10-24 | S100V3QN |
| 2025-01-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V3QK |
| 2024-10-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UIE0 |
| 2024-07-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/10/25－2024/04/24) | 2023-10-25 〜 2024-04-24 | S100U22X |
| 2024-07-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U22V |
| 2024-01-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/04/25－2023/10/24) | 2023-04-25 〜 2023-10-24 | S100SMC8 |
| 2024-01-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMC7 |
| 2023-12-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SGPL |
| 2023-07-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/10/25－2023/04/24) | 2022-10-25 〜 2023-04-24 | S100RDK7 |
| 2023-07-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RDK2 |
| 2023-01-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/04/25－2022/10/24) | 2022-04-25 〜 2022-10-24 | S100PXZ6 |
| 2023-01-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PXZ5 |
| 2022-07-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OOV9 |
| 2022-07-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年9月24日－令和4年4月24日) | 2021-09-24 〜 2022-04-24 | S100OOV1 |
出典
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年10月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
- 2023年10月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。