ファンド財務諸表 グローバルＸ レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 負債の部 | |||||||
| 純資産の部 | |||||||
| 負債純資産合計 | % | −39.9% | −36.0% | +37.4% | +40.1% | −7.2% | |
| 流動資産 | |||||||
| 資産合計 | % | −39.9% | −36.0% | +37.4% | +40.1% | −7.2% | |
| 流動負債 | |||||||
| 負債合計 | % | −58.7% | +17.8% | +6.3% | +17.8% | −11.6% | |
| 元本等 | |||||||
| 純資産合計 | % | −39.8% | −36.3% | +37.7% | +40.2% | −7.2% | |
| コール・ローン | % | −51.3% | +3.6% | +9.7% | −17.9% | ||
| 投資証券 | % | −39.6% | −36.4% | +37.8% | +40.1% | −7.2% | |
| 未収配当金 | % | −65.8% | +22.8% | +3.8% | +10.7% | −16.7% | |
| 前払金 | % | ||||||
| 差入委託証拠金 | % | ||||||
| 流動資産合計 | % | −39.9% | −36.0% | +37.4% | +40.1% | −7.2% | |
| 派生商品評価勘定 | % | ||||||
| 未払金 | % | ||||||
| 未払収益分配金 | % | −59.9% | +28.6% | −2.8% | +26.9% | −10.7% | |
| 未払受託者報酬 | % | −47.6% | −19.0% | +32.2% | +17.1% | −9.9% | |
| 未払委託者報酬 | % | −47.6% | −18.9% | +32.2% | +17.2% | −9.9% | |
| その他未払費用 | % | −8.1% | −39.0% | +133.7% | −45.6% | −8.1% | |
| 流動負債合計 | % | −58.7% | +17.8% | +6.3% | +17.8% | −11.6% | |
| 元本 | % | −39.8% | −26.5% | +36.0% | +26.9% | −6.5% | |
| 剰余金 | |||||||
| 元本等合計 | % | −39.8% | −36.3% | +37.7% | +40.2% | −7.2% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −39.4% | −219.0% | −18.5% | +137.4% | −24.8% | |
| （分配準備積立金） | % | −63.9% | +75.4% | −21.5% | −85.2% | −47.9% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||||
| 営業費用 | |||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −15.9% | −99.2% | −9,286.3% | +234.7% | −4.8% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −15.9% | −99.2% | −9,286.3% | +234.7% | −4.8% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −15.9% | −99.2% | −9,286.3% | +234.7% | −4.8% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −39.4% | −219.0% | −18.5% | +137.4% | −24.8% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −93.8% | +27.9% | −80.1% | +1,320.1% | −31.3% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −99.1% | +1,417.1% | −23.4% | |||
| 分配金 | % | −43.6% | +22.7% | +1.6% | −26.0% | −15.1% | |
| 受取配当金 | % | −46.6% | +24.2% | +4.5% | −28.8% | −16.2% | |
| 受取利息 | % | −75.7% | −32.2% | −76.8% | −66.4% | ||
| 有価証券売買等損益 | % | −9.4% | −116.7% | −503.1% | +197.4% | −2.9% | |
| 派生商品取引等損益 | % | ||||||
| 営業収益合計 | % | −16.7% | −97.9% | −3,462.5% | +240.3% | −4.9% | |
| 受託者報酬 | % | −55.6% | +12.5% | +24.7% | +4.2% | −10.3% | |
| 委託者報酬 | % | −55.6% | +12.6% | +24.6% | +4.2% | −10.3% | |
| その他費用 | % | −56.5% | +11.8% | +23.2% | +19.7% | −8.0% | |
| 営業費用合計 | % | −55.8% | +12.4% | +24.3% | +7.4% | −9.8% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −93.8% | −31.3% | ||||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −99.1% | −23.4% | ||||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100YQJB。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
