ファンド財務諸表グローバルＸオフィス・Ｊ－ＲＥＩＴＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸオフィス・Ｊ－ＲＥＩＴＥＴＦ

G15028単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	23	36	34	43	−18.9%
流動資産
資産合計	=100	100	23	36	34	43	−18.9%
流動負債
負債合計	=100	100	25	41	39	56	−13.3%
元本等
純資産合計	=100	100	23	36	34	43	−19.0%
コール・ローン	=100	100	17	32	20		−41.8%
投資証券	=100	100	23	36	34	43	−19.0%
未収入金	=100	100
未収配当金	=100	100	26	44	42	61	−11.5%
前払金	=100	100
差入委託証拠金	=100	100
流動資産合計	=100	100	23	36	34	43	−18.9%
派生商品評価勘定	=100	100
未払金	=100	100
未払収益分配金	=100	100	24	43	38	58	−12.5%
未払受託者報酬	=100	100	28	38	39	55	−13.8%
未払委託者報酬	=100	100	28	38	39	55	−13.8%
その他未払費用	=100	100	63	41	94	59	−12.4%
流動負債合計	=100	100	25	41	39	56	−13.3%
元本	=100	100	21	38	38	47	−17.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	23	36	34	43	−19.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	56	-3	-48	-31
（分配準備積立金）	=100	100	216	277	633	852	+70.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	106	90	-14	-21
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	106	90	-14	-21
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	106	90	-14	-21
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	56	-3	-48	-31
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	3	2	1	1	−67.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	5	3		0	−74.6%
分配金	=100	100	14	24	25	30	−26.2%
受取配当金	=100	100	15	24	26	32	−24.7%
受取利息	=100	100	8	5	2		−73.3%
有価証券売買等損益	=100	100	522	394	-191	-259
派生商品取引等損益	=100	-100
営業収益合計	=100	100	103	88	-11	-18
受託者報酬	=100	100	28	37	38	52	−15.0%
委託者報酬	=100	100	28	37	38	52	−15.0%
その他費用	=100	100	27	35	37	60	−12.1%
営業費用合計	=100	100	28	36	38	54	−14.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	3				−97.1%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	5				−95.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100YQJI。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。