ファンド財務諸表 グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 5,911 | 1,563 | 268 | 288 | 406 | 225 | −48.0% |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 5,911 | 1,563 | 268 | 288 | 406 | 225 | −48.0% |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 62 | 14 | 6 | 5 | 7 | 5 | −38.6% |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 5,849 | 1,549 | 262 | 283 | 399 | 220 | −48.1% |
| コール・ローン | 百万円 | 27 | 5 | 1 | 2 | −59.6% | ||
| 株式 | 百万円 | 5,823 | 1,542 | 261 | 282 | 397 | 219 | −48.1% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 0 | 0 | −54.1% | ||||
| 未収入金 | 百万円 | 1 | 2 | +91.5% | ||||
| 未収配当金 | 百万円 | 60 | 14 | 5 | 4 | 7 | 5 | −39.6% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 5,911 | 1,563 | 268 | 288 | 406 | 225 | −48.0% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 0 | ||||||
| 前受金 | 百万円 | 2 | 0 | −73.0% | ||||
| 未払収益分配金 | 百万円 | 50 | 12 | 5 | 4 | 6 | 4 | −38.8% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −36.7% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | −36.7% |
| その他未払費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −14.4% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 62 | 14 | 6 | 5 | 7 | 5 | −38.6% |
| 元本 | 百万円 | 2,078 | 913 | 237 | 237 | 285 | 190 | −38.1% |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 5,849 | 1,549 | 262 | 283 | 399 | 220 | −48.1% |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 百万円 | 3,771 | 635 | 25 | 46 | 113 | 30 | −62.0% |
| （分配準備積立金） | 百万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −55.4% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 1,224 | 273 | -17 | -43 | 76 | 28 | −53.0% |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 1,224 | 273 | -17 | -43 | 76 | 28 | −53.0% |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 百万円 | 1,224 | 273 | -17 | -43 | 76 | 28 | −53.0% |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | 3,771 | 635 | 25 | 46 | 113 | 30 | −62.0% |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 2,509 | 382 | 20 | 35 | −65.7% | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 548 | 33 | 41 | 22 | 21 | −47.8% | |
| 分配金 | 百万円 | 50 | 12 | 5 | 4 | 6 | 4 | −38.8% |
| 受取配当金 | 百万円 | 62 | 14 | 6 | 5 | 8 | 6 | −38.3% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −77.5% | ||
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 1,172 | 261 | -21 | -46 | 70 | 23 | −54.3% |
| 派生商品取引等損益 | 百万円 | 2 | 1 | 0 | −27.7% | |||
| その他収益 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | +8.8% | |||
| 営業収益合計 | 百万円 | 1,236 | 276 | -15 | -41 | 78 | 29 | −52.7% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −36.7% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | −36.7% |
| その他費用 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −23.2% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | −34.7% |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 2,509 | 382 | 20 | 35 | −65.7% | ||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 548 | 33 | 41 | 22 | 21 | −47.8% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YQB4。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
