ファンドサマリー グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 ＥＴＦ
ファンドサマリー グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 ＥＴＦ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 ＥＴＦ
純資産総額58.5億円2026-04-24 時点
基準価額28,150.33円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本20.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-24有価証券報告書・提出 2026-07-17
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2022-04-24 〜 2026-04-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 9件 | 2021-09-08 | 2026-07-17 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2021-09-24 | 2023-12-15 |
| 有価証券報告書（120） | 9件 | 2022-04-24 | 2026-04-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-10-25 〜 2026-04-24 | 有価証券報告書 S100YQB4 | 58.5億円 | 20.8億円 | 59.1億円 | 12.4億円 | 12.2億円 | 4,951万円 | 28,150.33 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
020.0億40.0億60.0億
単位 円
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2025-10-25 〜 2026-04-24（181日） | 通期 | 58.5億円 | 有価証券報告書 S100YQB4 |
| 2025-10-24 | 2025-04-25 〜 2025-10-24（182日） | 通期 | 15.5億円 | 有価証券報告書 S100XFHO |
| 2025-04-24 | 2024-10-25 〜 2025-04-24（181日） | 通期 | 2.62億円 | 有価証券報告書 S100WCOI |
| 2024-10-24 | 2024-04-25 〜 2024-10-24（182日） | 通期 | 2.83億円 | 有価証券報告書 S100V3QT |
| 2024-04-24 | 2023-10-25 〜 2024-04-24（182日） | 通期 | 3.99億円 | 有価証券報告書 S100U231 |
| 2023-10-24 | 2023-04-25 〜 2023-10-24（182日） | 通期 | 2.20億円 | 有価証券報告書 S100SMH1 |
| 2023-04-24 | 2022-10-25 〜 2023-04-24（181日） | 通期 | 3.13億円 | 有価証券報告書 S100RDKB |
| 2022-10-24 | 2022-04-25 〜 2022-10-24（182日） | 通期 | 2.71億円 | 有価証券報告書 S100PXZC |
| 2022-04-24 | 2021-09-24 〜 2022-04-24（212日） | 通期 | 2.99億円 | 有価証券報告書 S100OOWO |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YQB6 |
| 2026-07-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/10/25－2026/04/24) | 2025-10-25 〜 2026-04-24 | S100YQB4 |
| 2026-01-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/04/25－2025/10/24) | 2025-04-25 〜 2025-10-24 | S100XFHO |
| 2026-01-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XFHN |
| 2025-07-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/10/25－2025/04/24) | 2024-10-25 〜 2025-04-24 | S100WCOI |
| 2025-07-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WCOH |
| 2025-01-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/04/25－2024/10/24) | 2024-04-25 〜 2024-10-24 | S100V3QT |
| 2025-01-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V3QS |
| 2024-07-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/10/25－2024/04/24) | 2023-10-25 〜 2024-04-24 | S100U231 |
| 2024-07-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U230 |
| 2024-01-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/04/25－2023/10/24) | 2023-04-25 〜 2023-10-24 | S100SMH1 |
| 2024-01-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMGY |
| 2023-12-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SGPW |
| 2023-07-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/10/25－2023/04/24) | 2022-10-25 〜 2023-04-24 | S100RDKB |
| 2023-07-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RDKA |
| 2023-01-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/04/25－2022/10/24) | 2022-04-25 〜 2022-10-24 | S100PXZC |
| 2023-01-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PXZA |
| 2022-07-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OOWQ |
| 2022-07-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年9月24日－令和4年4月24日) | 2021-09-24 〜 2022-04-24 | S100OOWO |
| 2021-09-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MH8D |
出典
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年10月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
- 2023年10月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。