ファンド財務諸表グローバルＸインド・トップ１０＋ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸインド・トップ１０＋ＥＴＦ

G15227単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	単位	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	2,810	2,502	2,147	−12.6%
流動資産
資産合計	百万円	2,810	2,502	2,147	−12.6%
流動負債
負債合計	百万円	37	12	6	−58.8%
元本等
純資産合計	百万円	2,772	2,491	2,141	−12.1%
預金	百万円	52	392	512	+212.9%
コール・ローン	百万円	7	4	24	+91.9%
株式	百万円	2,079	1,672	1,289	−21.3%
投資信託受益証券	百万円	106	98	108	+1.1%
派生商品評価勘定	百万円		5	5	−10.7%
未収配当金	百万円		3	0	−89.8%
差入委託証拠金	百万円	566	328	209	−39.2%
流動資産合計	百万円	2,810	2,502	2,147	−12.6%
派生商品評価勘定	百万円	18	2		−90.3%
未払収益分配金	百万円	14	5	4	−44.1%
未払受託者報酬	百万円	0	0	0	+1.7%
未払委託者報酬	百万円	5	4	1	−56.6%
その他未払費用	百万円	0	0	1	+44.7%
流動負債合計	百万円	37	12	6	−58.8%
元本	百万円	2,750	2,650	2,150	−11.6%
剰余金
元本等合計	百万円	2,772	2,491	2,141	−12.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	22	-159	-9
（分配準備積立金）	百万円	1	1	1	−24.1%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	190	-117	21	−66.8%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	190	-117	21	−66.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	190	-117	21	−66.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	22	-159	-9
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	6		4	−21.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円		28	30	+7.2%
分配金	百万円	14	5	4	−44.1%
受取配当金	百万円	14	6	0	−84.6%
受取利息	百万円	1	1	0	−21.6%
有価証券売買等損益	百万円	88	1	128	+20.8%
派生商品取引等損益	百万円	-33	-0	-4
為替差損益	百万円	122	-124	-107
その他収益	百万円	7	5	7	+0.3%
営業収益合計	百万円	198	-112	24	−65.4%
受託者報酬	百万円	0	0	0	+1.7%
委託者報酬	百万円	5	4	1	−56.6%
その他費用	百万円	3	1	1	−27.4%
営業費用合計	百万円	8	6	3	−41.5%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	6
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	0		4	+436.9%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円		0	30	+6187.6%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円		27

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XNBO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。