ファンドサマリー グローバルＸ グリーン・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ
ファンドサマリー グローバルＸ グリーン・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
グローバルＸ グリーン・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ
純資産総額158億円2025-12-24 時点
基準価額10,573.01円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本150億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-24有価証券報告書・提出 2026-03-17
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2022-12-24 〜 2025-12-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2022-06-06 | 2026-03-17 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 4件 | 2022-06-22 | 2026-07-17 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2022-12-24 | 2025-12-24 |
| 臨時報告書（180） | 14件 | 2024-05-13 | 2026-07-08 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-25 〜 2025-12-24 | 有価証券報告書 S100XQLO | 158億円 | 150億円 | 159億円 | 20.7億円 | 20.5億円 | 3.08億円 | 10,573.02 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
050.0億100億150億200億
単位 円
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億1.20億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2025-06-25 〜 2025-12-24（182日） | 通期 | 158億円 | 有価証券報告書 S100XQLO |
| 2025-06-24 | 2024-12-25 〜 2025-06-24（181日） | 通期 | 118億円 | 有価証券報告書 S100WODJ |
| 2024-12-24 | 2024-06-25 〜 2024-12-24（182日） | 通期 | 106億円 | 有価証券報告書 S100VDKV |
| 2024-06-24 | 2023-12-25 〜 2024-06-24（182日） | 通期 | 95.4億円 | 有価証券報告書 S100UDE7 |
| 2023-12-24 | 2023-06-25 〜 2023-12-24（182日） | 通期 | 92.8億円 | 有価証券報告書 S100T208 |
| 2023-06-24 | 2022-12-25 〜 2023-06-24（181日） | 通期 | 40.4億円 | 有価証券報告書 S100RU7S |
| 2022-12-24 | 2022-06-22 〜 2022-12-24（185日） | 通期 | 18.3億円 | 有価証券報告書 S100QD4H |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YQ3O |
| 2026-07-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YP68 |
| 2026-05-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y3C7 |
| 2026-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQLQ |
| 2026-03-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/06/25－2025/12/24) | 2025-06-25 〜 2025-12-24 | S100XQLO |
| 2026-03-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XP92 |
| 2026-01-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XEXN |
| 2025-11-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WZF6 |
| 2025-09-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/12/25－2025/06/24) | 2024-12-25 〜 2025-06-24 | S100WODJ |
| 2025-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WODH |
| 2025-09-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WN02 |
| 2025-07-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WB9O |
| 2025-05-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VPZV |
| 2025-03-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/06/25－2024/12/24) | 2024-06-25 〜 2024-12-24 | S100VDKV |
| 2025-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VDKT |
| 2025-03-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VC5T |
| 2025-01-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V24N |
| 2024-11-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UN7T |
| 2024-09-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/12/25－2024/06/24) | 2023-12-25 〜 2024-06-24 | S100UDE7 |
| 2024-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UDE1 |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。