ファンド財務諸表グローバルＸゴールドＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸゴールドＥＴＦ

G15649単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	23,695
流動資産
資産合計	百万円	23,695
流動負債
負債合計	百万円	187
元本等
純資産合計	百万円	23,508
預金	百万円	32
コール・ローン	百万円	8
投資信託受益証券	百万円	23,655
流動資産合計	百万円	23,695
派生商品評価勘定	百万円	0
未払金	百万円	184
未払受託者報酬	百万円	1
未払委託者報酬	百万円	1
その他未払費用	百万円	2
流動負債合計	百万円	187
元本	百万円	16,191
剰余金
元本等合計	百万円	23,508
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	7,317
（分配準備積立金）	百万円	-4

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	3,719
経常利益又は経常損失（△）	百万円	3,719
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	3,719
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	7,317
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	3,661
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	64
受取利息	百万円	0
有価証券売買等損益	百万円	2,203
為替差損益	百万円	1,520
営業収益合計	百万円	3,724
受託者報酬	百万円	1
委託者報酬	百万円	1
その他費用	百万円	3
営業費用合計	百万円	4
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	3,661
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	64

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、1期・4ロール・基準書類 S100Y7OD。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。