ファンド財務諸表グローバルＸゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ

G14202単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	47	17	9	10	13	−33.5%
流動資産
資産合計	=100	100	47	17	9	10	13	−33.5%
流動負債
負債合計	=100	100	144	8	28	17	41	−16.3%
元本等
純資産合計	=100	100	46	17	9	10	13	−33.6%
コール・ローン	=100	100	57	11				−67.4%
株式	=100	100	46	17	9	10	13	−33.6%
未収入金	=100		100
未収配当金	=100	100	1,745		405		377	+30.4%
その他未収収益	=100		100
流動資産合計	=100	100	47	17	9	10	13	−33.5%
未払収益分配金	=100	100	423		71	17	110	+1.8%
未払受託者報酬	=100	100	48	11	13	17	16	−30.6%
未払委託者報酬	=100	100	48	11	13	17	16	−30.6%
未払利息	=100		100
その他未払費用	=100	100	37	18	12	29	38	−17.5%
流動負債合計	=100	100	144	8	28	17	41	−16.3%
元本	=100	100	43	21	13	17	19	−28.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	46	17	9	10	13	−33.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	51	12	3	1	4	−47.7%
（分配準備積立金）	=100	100	26	36	38	39	52	−12.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	181	23	22	-21	33
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	181	23	22	-21	33
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	181	23	22	-21	33
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	51	12	3	1	4	−47.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	57	7	0	1		−73.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	176	3	6	2	1	−62.0%
分配金	=100	100	423		71	17	110	+1.8%
受取配当金	=100	100	137	9	28	17	40	−16.8%
受取利息	=100	100	24	2				−84.6%
有価証券売買等損益	=100	-100	172	22	20	-21	31
その他収益	=100	100	511	6	1	7	0	−70.0%
営業収益合計	=100	-100	192	24	23	-21	36
支払利息	=100	100	20					−79.9%
受託者報酬	=100	100	48	11	13	17	16	−30.6%
委託者報酬	=100	100	48	11	13	17	16	−30.6%
その他費用	=100	100	32	25	24	25	25	−24.3%
営業費用合計	=100	100	46	12	14	18	17	−29.7%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	57	7	0	1		−73.1%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	176	3	6	2	1	−62.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQL6。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。