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ファンド時系列 グローバルＸ ｅコマース－日本株式 ＥＴＦ

ファンド時系列 グローバルＸ ｅコマース－日本株式 ＥＴＦ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

グローバルＸ ｅコマース－日本株式 ＥＴＦ

G14026証券コード 26270単一シリーズ決算期 1月24日・7月24日管理会社 Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XYQN））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億20.0億
21/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2021-01-25〜2021-07-24（180日・通期） 18.4億円純資産合計 2021-01-25〜2021-07-24（180日・通期） 18.3億円元本等合計 2021-01-25〜2021-07-24（180日・通期） 18.3億円元本 2021-01-25〜2021-07-24（180日・通期） 18.1億円資産合計 2021-07-25〜2022-01-24（183日・通期） 12.1億円純資産合計 2021-07-25〜2022-01-24（183日・通期） 12.1億円元本等合計 2021-07-25〜2022-01-24（183日・通期） 12.1億円元本 2021-07-25〜2022-01-24（183日・通期） 14.9億円資産合計 2022-01-25〜2022-07-24（180日・通期） 10.5億円純資産合計 2022-01-25〜2022-07-24（180日・通期） 10.4億円元本等合計 2022-01-25〜2022-07-24（180日・通期） 10.4億円元本 2022-01-25〜2022-07-24（180日・通期） 14.9億円資産合計 2022-07-25〜2023-01-24（183日・通期） 10.2億円純資産合計 2022-07-25〜2023-01-24（183日・通期） 10.1億円元本等合計 2022-07-25〜2023-01-24（183日・通期） 10.1億円元本 2022-07-25〜2023-01-24（183日・通期） 14.9億円資産合計 2023-01-25〜2023-07-24（180日・通期） 8.04億円純資産合計 2023-01-25〜2023-07-24（180日・通期） 7.99億円元本等合計 2023-01-25〜2023-07-24（180日・通期） 7.99億円元本 2023-01-25〜2023-07-24（180日・通期） 12.5億円資産合計 2023-07-25〜2024-01-24（183日・通期） 7.59億円純資産合計 2023-07-25〜2024-01-24（183日・通期） 7.54億円元本等合計 2023-07-25〜2024-01-24（183日・通期） 7.54億円元本 2023-07-25〜2024-01-24（183日・通期） 12.5億円資産合計 2024-01-25〜2024-07-24（181日・通期） 6.19億円純資産合計 2024-01-25〜2024-07-24（181日・通期） 6.15億円元本等合計 2024-01-25〜2024-07-24（181日・通期） 6.15億円元本 2024-01-25〜2024-07-24（181日・通期） 10.1億円資産合計 2024-07-25〜2025-01-24（183日・通期） 5.86億円純資産合計 2024-07-25〜2025-01-24（183日・通期） 5.82億円元本等合計 2024-07-25〜2025-01-24（183日・通期） 5.82億円元本 2024-07-25〜2025-01-24（183日・通期） 9.30億円資産合計 2025-01-25〜2025-07-24（180日・通期） 6.63億円純資産合計 2025-01-25〜2025-07-24（180日・通期） 6.58億円元本等合計 2025-01-25〜2025-07-24（180日・通期） 6.58億円元本 2025-01-25〜2025-07-24（180日・通期） 9.31億円資産合計 2025-07-25〜2026-01-24（183日・通期） 4.24億円純資産合計 2025-07-25〜2026-01-24（183日・通期） 4.19億円元本等合計 2025-07-25〜2026-01-24（183日・通期） 4.19億円元本 2025-07-25〜2026-01-24（183日・通期） 6.09億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万
21/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2021-01-25〜2021-07-24（180日・通期） 717万円負債合計 2021-07-25〜2022-01-24（183日・通期） 542万円負債合計 2022-01-25〜2022-07-24（180日・通期） 502万円負債合計 2022-07-25〜2023-01-24（183日・通期） 631万円負債合計 2023-01-25〜2023-07-24（180日・通期） 529万円負債合計 2023-07-25〜2024-01-24（183日・通期） 544万円負債合計 2024-01-25〜2024-07-24（181日・通期） 434万円負債合計 2024-07-25〜2025-01-24（183日・通期） 476万円負債合計 2025-01-25〜2025-07-24（180日・通期） 461万円負債合計 2025-07-25〜2026-01-24（183日・通期） 529万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−4.00億−3.00億−2.00億−1.00億01.00億
21/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業利益又は営業損失 2021-01-25〜2021-07-24（180日・通期） 80.5万円経常利益又は経常損失 2021-01-25〜2021-07-24（180日・通期） 80.5万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-25〜2021-07-24（180日・通期） 80.5万円営業収益 2021-01-25〜2021-07-24（180日・通期） 728万円営業利益又は営業損失 2021-07-25〜2022-01-24（183日・通期） −3.13億円経常利益又は経常損失 2021-07-25〜2022-01-24（183日・通期） −3.13億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-25〜2022-01-24（183日・通期） −3.13億円営業収益 2021-07-25〜2022-01-24（183日・通期） −3.07億円営業利益又は営業損失 2022-01-25〜2022-07-24（180日・通期） −1.62億円経常利益又は経常損失 2022-01-25〜2022-07-24（180日・通期） −1.62億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-25〜2022-07-24（180日・通期） −1.62億円営業収益 2022-01-25〜2022-07-24（180日・通期） −1.58億円営業利益又は営業損失 2022-07-25〜2023-01-24（183日・通期） −2,987万円経常利益又は経常損失 2022-07-25〜2023-01-24（183日・通期） −2,987万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-25〜2023-01-24（183日・通期） −2,987万円営業収益 2022-07-25〜2023-01-24（183日・通期） −2,593万円営業利益又は営業損失 2023-01-25〜2023-07-24（180日・通期） −5,425万円経常利益又は経常損失 2023-01-25〜2023-07-24（180日・通期） −5,425万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-25〜2023-07-24（180日・通期） −5,425万円営業収益 2023-01-25〜2023-07-24（180日・通期） −5,094万円営業利益又は営業損失 2023-07-25〜2024-01-24（183日・通期） −4,229万円経常利益又は経常損失 2023-07-25〜2024-01-24（183日・通期） −4,229万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-25〜2024-01-24（183日・通期） −4,229万円営業収益 2023-07-25〜2024-01-24（183日・通期） −3,942万円営業利益又は営業損失 2024-01-25〜2024-07-24（181日・通期） 1,412万円経常利益又は経常損失 2024-01-25〜2024-07-24（181日・通期） 1,412万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-25〜2024-07-24（181日・通期） 1,412万円営業収益 2024-01-25〜2024-07-24（181日・通期） 1,693万円営業利益又は営業損失 2024-07-25〜2025-01-24（183日・通期） 2,320万円経常利益又は経常損失 2024-07-25〜2025-01-24（183日・通期） 2,320万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-25〜2025-01-24（183日・通期） 2,320万円営業収益 2024-07-25〜2025-01-24（183日・通期） 2,564万円営業利益又は営業損失 2025-01-25〜2025-07-24（180日・通期） 7,679万円経常利益又は経常損失 2025-01-25〜2025-07-24（180日・通期） 7,679万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-25〜2025-07-24（180日・通期） 7,679万円営業収益 2025-01-25〜2025-07-24（180日・通期） 7,913万円営業利益又は営業損失 2025-07-25〜2026-01-24（183日・通期） −1,041万円経常利益又は経常損失 2025-07-25〜2026-01-24（183日・通期） −1,041万円当期純利益又は当期純損失 2025-07-25〜2026-01-24（183日・通期） −1,041万円営業収益 2025-07-25〜2026-01-24（183日・通期） −787万円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
0100万200万300万400万
21/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01分配金 2021-01-25〜2021-07-24（180日・通期） 83.9万円分配金 2021-07-25〜2022-01-24（183日・通期） 69.0万円分配金 2022-01-25〜2022-07-24（180日・通期） 138万円分配金 2022-07-25〜2023-01-24（183日・通期） 276万円分配金 2023-01-25〜2023-07-24（180日・通期） 231万円分配金 2023-07-25〜2024-01-24（183日・通期） 289万円分配金 2024-01-25〜2024-07-24（181日・通期） 187万円分配金 2024-07-25〜2025-01-24（183日・通期） 258万円分配金 2025-01-25〜2025-07-24（180日・通期） 258万円分配金 2025-07-25〜2026-01-24（183日・通期） 310万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
21/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-25〜2021-07-24（180日・通期） 10,112.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-25〜2022-01-24（183日・通期） 8,084.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-25〜2022-07-24（180日・通期） 6,989.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-25〜2023-01-24（183日・通期） 6,771.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-25〜2023-07-24（180日・通期） 6,386.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-25〜2024-01-24（183日・通期） 6,025.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-25〜2024-07-24（181日・通期） 6,082.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-25〜2025-01-24（183日・通期） 6,250.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-25〜2025-07-24（180日・通期） 7,069.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-25〜2026-01-24（183日・通期） 6,876.62 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
21/07
10,112.42
22/01
8,084.11
22/07
6,989.88
23/01
6,771.16
23/07
6,386.77
24/01
6,025.56
24/07
6,082.68
25/01
6,250.11
25/07
7,069.75
26/01
6,876.62

純資産合計

円・10期
21/07
18.3億円
22/01
12.1億円
22/07
10.4億円
23/01
10.1億円
23/07
7.99億円
24/01
7.54億円
24/07
6.15億円
25/01
5.82億円
25/07
6.58億円
26/01
4.19億円

元本

円・10期
21/07
18.1億円
22/01
14.9億円
22/07
14.9億円
23/01
14.9億円
23/07
12.5億円
24/01
12.5億円
24/07
10.1億円
25/01
9.30億円
25/07
9.31億円
26/01
6.09億円

元本等合計

円・10期
21/07
18.3億円
22/01
12.1億円
22/07
10.4億円
23/01
10.1億円
23/07
7.99億円
24/01
7.54億円
24/07
6.15億円
25/01
5.82億円
25/07
6.58億円
26/01
4.19億円

資産合計

円・10期
21/07
18.4億円
22/01
12.1億円
22/07
10.5億円
23/01
10.2億円
23/07
8.04億円
24/01
7.59億円
24/07
6.19億円
25/01
5.86億円
25/07
6.63億円
26/01
4.24億円

負債合計

円・10期
21/07
717万円
22/01
542万円
22/07
502万円
23/01
631万円
23/07
529万円
24/01
544万円
24/07
434万円
25/01
476万円
25/07
461万円
26/01
529万円

コール・ローン

円・3期
25/01
293万円
25/07
300万円
26/01
283万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
21/07
2,039万円
22/01
−2.86億円
22/07
−4.49億円
23/01
−4.82億円
23/07
−4.52億円
24/01
−4.97億円
24/07
−3.96億円
25/01
−3.49億円
25/07
−2.73億円
26/01
−1.90億円

分配準備積立金

円・10期
21/07
43.7万円
22/01
1.66万円
22/07
66.6万円
23/01
65.9万円
23/07
36.1万円
24/01
14.4万円
24/07
34.9万円
25/01
9.75万円
25/07
21.7万円
26/01
20.3万円

未払収益分配金

円・10期
21/07
83.9万円
22/01
69.0万円
22/07
138万円
23/01
276万円
23/07
231万円
24/01
289万円
24/07
187万円
25/01
258万円
25/07
258万円
26/01
310万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
21/07
728万円
22/01
−3.07億円
22/07
−1.58億円
23/01
−2,593万円
23/07
−5,094万円
24/01
−3,942万円
24/07
1,693万円
25/01
2,564万円
25/07
7,913万円
26/01
−787万円

営業利益又は営業損失

円・10期
21/07
80.5万円
22/01
−3.13億円
22/07
−1.62億円
23/01
−2,987万円
23/07
−5,425万円
24/01
−4,229万円
24/07
1,412万円
25/01
2,320万円
25/07
7,679万円
26/01
−1,041万円

経常利益又は経常損失

円・10期
21/07
80.5万円
22/01
−3.13億円
22/07
−1.62億円
23/01
−2,987万円
23/07
−5,425万円
24/01
−4,229万円
24/07
1,412万円
25/01
2,320万円
25/07
7,679万円
26/01
−1,041万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
21/07
80.5万円
22/01
−3.13億円
22/07
−1.62億円
23/01
−2,987万円
23/07
−5,425万円
24/01
−4,229万円
24/07
1,412万円
25/01
2,320万円
25/07
7,679万円
26/01
−1,041万円

分配金

円・10期
21/07
83.9万円
22/01
69.0万円
22/07
138万円
23/01
276万円
23/07
231万円
24/01
289万円
24/07
187万円
25/01
258万円
25/07
258万円
26/01
310万円

その他費用

円・10期
21/07
44.9万円
22/01
58.7万円
22/07
47.2万円
23/01
56.1万円
23/07
47.6万円
24/01
46.7万円
24/07
47.4万円
25/01
44.3万円
25/07
41.6万円
26/01
45.2万円

委託者報酬

円・10期
21/07
577万円
22/01
431万円
22/07
336万円
23/01
324万円
23/07
271万円
24/01
230万円
24/07
224万円
25/01
191万円
25/07
184万円
26/01
200万円

営業費用

円・10期
21/07
648万円
22/01
509万円
22/07
398万円
23/01
394万円
23/07
331万円
24/01
287万円
24/07
281万円
25/01
244万円
25/07
234万円
26/01
254万円

受取配当金

円・10期
21/07
775万円
22/01
536万円
22/07
601万円
23/01
669万円
23/07
533万円
24/01
555万円
24/07
488万円
25/01
477万円
25/07
504万円
26/01
562万円

受取利息

円・3期
25/01
1,071円
25/07
2,739円
26/01
3,598円

受託者報酬

円・10期
21/07
25.5万円
22/01
19.1万円
22/07
14.9万円
23/01
14.3万円
23/07
12.0万円
24/01
10.2万円
24/07
9.90万円
25/01
8.46万円
25/07
8.15万円
26/01
8.85万円

有価証券売買等損益

円・10期
21/07
−47.1万円
22/01
−3.13億円
22/07
−1.64億円
23/01
−3,262万円
23/07
−5,627万円
24/01
−4,497万円
24/07
1,205万円
25/01
2,087万円
25/07
7,409万円
26/01
−1,349万円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XYQN・2026年04月17日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WUZN）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VM7G）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJGU）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9SK）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S082）PDF

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