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ファンド時系列 グローバルＸ クリーンテック－日本株式 ＥＴＦ

ファンド時系列 グローバルＸ クリーンテック－日本株式 ＥＴＦ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

グローバルＸ クリーンテック－日本株式 ＥＴＦ

G14106証券コード 26370単一シリーズ決算期 3月24日・9月24日管理会社 Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YB77））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
21/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本 2021-03-29〜2021-09-24（179日・通期） 19.2億円資産合計 2021-03-29〜2021-09-24（179日・通期） 20.4億円純資産合計 2021-03-29〜2021-09-24（179日・通期） 20.4億円元本等合計 2021-03-29〜2021-09-24（179日・通期） 20.4億円元本 2021-09-25〜2022-03-24（180日・通期） 34.8億円資産合計 2021-09-25〜2022-03-24（180日・通期） 32.1億円純資産合計 2021-09-25〜2022-03-24（180日・通期） 32.0億円元本等合計 2021-09-25〜2022-03-24（180日・通期） 32.0億円元本 2022-03-25〜2022-09-24（183日・通期） 34.8億円資産合計 2022-03-25〜2022-09-24（183日・通期） 31.2億円純資産合計 2022-03-25〜2022-09-24（183日・通期） 30.9億円元本等合計 2022-03-25〜2022-09-24（183日・通期） 30.9億円元本 2022-09-25〜2023-03-24（180日・通期） 34.8億円資産合計 2022-09-25〜2023-03-24（180日・通期） 31.2億円純資産合計 2022-09-25〜2023-03-24（180日・通期） 30.9億円元本等合計 2022-09-25〜2023-03-24（180日・通期） 30.9億円元本 2023-03-25〜2023-09-24（183日・通期） 26.9億円資産合計 2023-03-25〜2023-09-24（183日・通期） 23.6億円純資産合計 2023-03-25〜2023-09-24（183日・通期） 23.3億円元本等合計 2023-03-25〜2023-09-24（183日・通期） 23.3億円元本 2023-09-25〜2024-03-24（181日・通期） 26.9億円資産合計 2023-09-25〜2024-03-24（181日・通期） 26.2億円純資産合計 2023-09-25〜2024-03-24（181日・通期） 25.9億円元本等合計 2023-09-25〜2024-03-24（181日・通期） 25.9億円元本 2024-03-25〜2024-09-24（183日・通期） 8.05億円資産合計 2024-03-25〜2024-09-24（183日・通期） 7.25億円純資産合計 2024-03-25〜2024-09-24（183日・通期） 6.97億円元本等合計 2024-03-25〜2024-09-24（183日・通期） 6.97億円元本 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 7.27億円資産合計 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 6.15億円純資産合計 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 6.07億円元本等合計 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 6.07億円元本 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 7.27億円資産合計 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 7.02億円純資産合計 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 6.93億円元本等合計 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 6.93億円元本 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 7.27億円資産合計 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 9.03億円純資産合計 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 8.95億円元本等合計 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 8.95億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
21/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2021-03-29〜2021-09-24（179日・通期） 517万円負債合計 2021-09-25〜2022-03-24（180日・通期） 1,285万円負債合計 2022-03-25〜2022-09-24（183日・通期） 3,391万円負債合計 2022-09-25〜2023-03-24（180日・通期） 3,257万円負債合計 2023-03-25〜2023-09-24（183日・通期） 3,567万円負債合計 2023-09-25〜2024-03-24（181日・通期） 2,573万円負債合計 2024-03-25〜2024-09-24（183日・通期） 2,793万円負債合計 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 772万円負債合計 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 897万円負債合計 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 791万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
21/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業利益又は営業損失 2021-03-29〜2021-09-24（179日・通期） 1.50億円経常利益又は経常損失 2021-03-29〜2021-09-24（179日・通期） 1.50億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-29〜2021-09-24（179日・通期） 1.50億円営業収益 2021-03-29〜2021-09-24（179日・通期） 1.56億円営業利益又は営業損失 2021-09-25〜2022-03-24（180日・通期） −3.41億円経常利益又は経常損失 2021-09-25〜2022-03-24（180日・通期） −3.41億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-25〜2022-03-24（180日・通期） −3.41億円営業収益 2021-09-25〜2022-03-24（180日・通期） −3.32億円分配金 2021-09-25〜2022-03-24（180日・通期） 398万円営業利益又は営業損失 2022-03-25〜2022-09-24（183日・通期） −8,278万円経常利益又は経常損失 2022-03-25〜2022-09-24（183日・通期） −8,278万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-25〜2022-09-24（183日・通期） −8,278万円営業収益 2022-03-25〜2022-09-24（183日・通期） −7,162万円分配金 2022-03-25〜2022-09-24（183日・通期） 2,191万円営業利益又は営業損失 2022-09-25〜2023-03-24（180日・通期） 2,256万円経常利益又は経常損失 2022-09-25〜2023-03-24（180日・通期） 2,256万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-25〜2023-03-24（180日・通期） 2,256万円営業収益 2022-09-25〜2023-03-24（180日・通期） 3,355万円分配金 2022-09-25〜2023-03-24（180日・通期） 2,191万円営業利益又は営業損失 2023-03-25〜2023-09-24（183日・通期） 533万円経常利益又は経常損失 2023-03-25〜2023-09-24（183日・通期） 533万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-25〜2023-09-24（183日・通期） 533万円営業収益 2023-03-25〜2023-09-24（183日・通期） 1,514万円分配金 2023-03-25〜2023-09-24（183日・通期） 2,619万円営業利益又は営業損失 2023-09-25〜2024-03-24（181日・通期） 2.89億円経常利益又は経常損失 2023-09-25〜2024-03-24（181日・通期） 2.89億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-25〜2024-03-24（181日・通期） 2.89億円営業収益 2023-09-25〜2024-03-24（181日・通期） 2.98億円分配金 2023-09-25〜2024-03-24（181日・通期） 1,695万円営業利益又は営業損失 2024-03-25〜2024-09-24（183日・通期） −2,711万円経常利益又は経常損失 2024-03-25〜2024-09-24（183日・通期） −2,711万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-25〜2024-09-24（183日・通期） −2,711万円営業収益 2024-03-25〜2024-09-24（183日・通期） −2,415万円分配金 2024-03-25〜2024-09-24（183日・通期） 2,536万円営業利益又は営業損失 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） −1,891万円経常利益又は経常損失 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） −1,891万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） −1,891万円営業収益 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） −1,625万円分配金 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 541万円営業利益又は営業損失 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 9,252万円経常利益又は経常損失 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 9,252万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 9,252万円営業収益 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 9,500万円分配金 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 666万円営業利益又は営業損失 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 2.07億円経常利益又は経常損失 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 2.07億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 2.07億円営業収益 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 2.10億円分配金 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 500万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
21/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-29〜2021-09-24（179日・通期） 10,622.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-25〜2022-03-24（180日・通期） 9,200.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-25〜2022-09-24（183日・通期） 8,888.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-25〜2023-03-24（180日・通期） 8,890.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-25〜2023-09-24（183日・通期） 8,652.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-25〜2024-03-24（181日・通期） 9,644.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-25〜2024-09-24（183日・通期） 8,664.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 8,355.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 9,536.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 12,314.25 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
21/09
10,622.94
22/03
9,200.42
22/09
8,888.66
23/03
8,890.54
23/09
8,652.77
24/03
9,644.67
24/09
8,664.30
25/03
8,355.79
25/09
9,536.85
26/03
12,314.25

純資産合計

円・10期
21/09
20.4億円
22/03
32.0億円
22/09
30.9億円
23/03
30.9億円
23/09
23.3億円
24/03
25.9億円
24/09
6.97億円
25/03
6.07億円
25/09
6.93億円
26/03
8.95億円

元本

円・10期
21/09
19.2億円
22/03
34.8億円
22/09
34.8億円
23/03
34.8億円
23/09
26.9億円
24/03
26.9億円
24/09
8.05億円
25/03
7.27億円
25/09
7.27億円
26/03
7.27億円

元本等合計

円・10期
21/09
20.4億円
22/03
32.0億円
22/09
30.9億円
23/03
30.9億円
23/09
23.3億円
24/03
25.9億円
24/09
6.97億円
25/03
6.07億円
25/09
6.93億円
26/03
8.95億円

資産合計

円・10期
21/09
20.4億円
22/03
32.1億円
22/09
31.2億円
23/03
31.2億円
23/09
23.6億円
24/03
26.2億円
24/09
7.25億円
25/03
6.15億円
25/09
7.02億円
26/03
9.03億円

負債合計

円・10期
21/09
517万円
22/03
1,285万円
22/09
3,391万円
23/03
3,257万円
23/09
3,567万円
24/03
2,573万円
24/09
2,793万円
25/03
772万円
25/09
897万円
26/03
791万円

コール・ローン

円・4期
24/09
335万円
25/03
493万円
25/09
610万円
26/03
717万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
21/09
1.20億円
22/03
−2.78億円
22/09
−3.86億円
23/03
−3.86億円
23/09
−3.62億円
24/03
−9,557万円
24/09
−1.08億円
25/03
−1.20億円
25/09
−3,367万円
26/03
1.68億円

分配準備積立金

円・10期
21/09
−15.5万円
22/03
155万円
22/09
177万円
23/03
6.08万円
23/09
46.4万円
24/03
138万円
24/09
5.46万円
25/03
26.9万円
25/09
20.4万円
26/03
29.2万円

未払収益分配金

円・9期
22/03
398万円
22/09
2,191万円
23/03
2,191万円
23/09
2,619万円
24/03
1,695万円
24/09
2,536万円
25/03
541万円
25/09
666万円
26/03
500万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
21/09
1.56億円
22/03
−3.32億円
22/09
−7,162万円
23/03
3,355万円
23/09
1,514万円
24/03
2.98億円
24/09
−2,415万円
25/03
−1,625万円
25/09
9,500万円
26/03
2.10億円

営業利益又は営業損失

円・10期
21/09
1.50億円
22/03
−3.41億円
22/09
−8,278万円
23/03
2,256万円
23/09
533万円
24/03
2.89億円
24/09
−2,711万円
25/03
−1,891万円
25/09
9,252万円
26/03
2.07億円

経常利益又は経常損失

円・10期
21/09
1.50億円
22/03
−3.41億円
22/09
−8,278万円
23/03
2,256万円
23/09
533万円
24/03
2.89億円
24/09
−2,711万円
25/03
−1,891万円
25/09
9,252万円
26/03
2.07億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
21/09
1.50億円
22/03
−3.41億円
22/09
−8,278万円
23/03
2,256万円
23/09
533万円
24/03
2.89億円
24/09
−2,711万円
25/03
−1,891万円
25/09
9,252万円
26/03
2.07億円

分配金

円・9期
22/03
398万円
22/09
2,191万円
23/03
2,191万円
23/09
2,619万円
24/03
1,695万円
24/09
2,536万円
25/03
541万円
25/09
666万円
26/03
500万円

その他費用

円・10期
21/09
36.7万円
22/03
65.0万円
22/09
107万円
23/03
105万円
23/09
97.2万円
24/03
98.6万円
24/09
56.2万円
25/03
47.5万円
25/09
45.4万円
26/03
52.3万円

委託者報酬

円・10期
21/09
460万円
22/03
815万円
22/09
966万円
23/03
951万円
23/09
846万円
24/03
751万円
24/09
229万円
25/03
209万円
25/09
193万円
26/03
257万円

営業費用

円・10期
21/09
518万円
22/03
916万円
22/09
1,116万円
23/03
1,099万円
23/09
981万円
24/03
882万円
24/09
295万円
25/03
266万円
25/09
247万円
26/03
320万円

受取配当金

円・10期
21/09
502万円
22/03
1,481万円
22/09
3,328万円
23/03
3,118万円
23/09
3,640万円
24/03
2,669万円
24/09
2,698万円
25/03
828万円
25/09
906万円
26/03
827万円

受取利息

円・4期
24/09
316円
25/03
5,204円
25/09
1.03万円
26/03
1.26万円

受託者報酬

円・10期
21/09
20.4万円
22/03
36.0万円
22/09
42.7万円
23/03
42.1万円
23/09
37.4万円
24/03
33.2万円
24/09
10.1万円
25/03
9.25万円
25/09
8.54万円
26/03
11.3万円

有価証券売買等損益

円・10期
21/09
1.50億円
22/03
−3.47億円
22/09
−1.05億円
23/03
236万円
23/09
−2,126万円
24/03
2.71億円
24/09
−5,066万円
25/03
−2,452万円
25/09
8,446万円
26/03
2.01億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YB77・2026年06月17日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XA6Q）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VX6K）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UXNX）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TLSF）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SGC6）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。