ファンド財務諸表グローバルＸチャイナＥＶ＆バッテリーＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸチャイナＥＶ＆バッテリーＥＴＦ

G14904単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	83	190	37	88	−3.1%
流動資産
資産合計	=100	100	83	190	37	88	−3.1%
流動負債
負債合計	=100	100	115	206	58	67	−9.6%
元本等
純資産合計	=100	100	83	190	37	88	−3.1%
預金	=100	100	171	77	7	90	−2.5%
コール・ローン	=100	100	178	840	347		+51.4%
投資信託受益証券	=100	100	83	125	37	88	−3.1%
流動資産合計	=100	100	83	190	37	88	−3.1%
未払受託者報酬	=100	100	111	109	50	60	−11.9%
未払委託者報酬	=100	100	111	109	50	60	−11.9%
その他未払費用	=100	100	127	134	80	85	−3.9%
流動負債合計	=100	100	115	206	58	67	−9.6%
元本	=100	100	88	247	67	133	+7.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	83	190	37	88	−3.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	61	-50	-94	-100
（分配準備積立金）	=100	-100	-83	-58	-29	-17

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	1,159	-746	-571	-392
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	1,159	-746	-571	-392
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	1,159	-746	-571	-392
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	61	-50	-94	-100
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	54	74	54	14	−39.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	78	24	27	34	−23.7%
受取利息	=100	100	54	73	5	0	−91.8%
有価証券売買等損益	=100	-100	290	-202	-102	-137
為替差損益	=100	100	-17	24	-24	38	−21.7%
営業収益合計	=100	100	1,143	-732	-562	-385
受託者報酬	=100	100	111	109	50	60	−11.9%
委託者報酬	=100	100	111	109	50	60	−11.9%
その他費用	=100	100	119	158	50	73	−7.5%
営業費用合計	=100	100	116	137	50	68	−9.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	135	99	25	−37.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	30	34	43	−24.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100YB83。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。