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ファンド時系列 グローバルＸ バイオ＆メドテック－日本株式 ＥＴＦ

ファンド時系列 グローバルＸ バイオ＆メドテック－日本株式 ＥＴＦ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

グローバルＸ バイオ＆メドテック－日本株式 ＥＴＦ

G14201証券コード 26390単一シリーズ決算期 6月24日・12月24日管理会社 Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XQL3））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
21/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本 2021-06-21〜2021-12-24（186日・通期） 6.44億円資産合計 2021-06-21〜2021-12-24（186日・通期） 6.25億円純資産合計 2021-06-21〜2021-12-24（186日・通期） 6.21億円元本等合計 2021-06-21〜2021-12-24（186日・通期） 6.21億円元本 2021-12-25〜2022-06-24（181日・通期） 7.92億円資産合計 2021-12-25〜2022-06-24（181日・通期） 6.69億円純資産合計 2021-12-25〜2022-06-24（181日・通期） 6.64億円元本等合計 2021-12-25〜2022-06-24（181日・通期） 6.64億円元本 2022-06-25〜2022-12-24（182日・通期） 9.40億円資産合計 2022-06-25〜2022-12-24（182日・通期） 7.65億円純資産合計 2022-06-25〜2022-12-24（182日・通期） 7.61億円元本等合計 2022-06-25〜2022-12-24（182日・通期） 7.61億円元本 2022-12-25〜2023-06-24（181日・通期） 15.3億円資産合計 2022-12-25〜2023-06-24（181日・通期） 13.8億円純資産合計 2022-12-25〜2023-06-24（181日・通期） 13.8億円元本等合計 2022-12-25〜2023-06-24（181日・通期） 13.8億円元本 2023-06-25〜2023-12-24（182日・通期） 12.4億円資産合計 2023-06-25〜2023-12-24（182日・通期） 10.4億円純資産合計 2023-06-25〜2023-12-24（182日・通期） 10.3億円元本等合計 2023-06-25〜2023-12-24（182日・通期） 10.3億円元本 2023-12-25〜2024-06-24（182日・通期） 7.90億円資産合計 2023-12-25〜2024-06-24（182日・通期） 6.93億円純資産合計 2023-12-25〜2024-06-24（182日・通期） 6.88億円元本等合計 2023-12-25〜2024-06-24（182日・通期） 6.88億円元本 2024-06-25〜2024-12-24（182日・通期） 7.89億円資産合計 2024-06-25〜2024-12-24（182日・通期） 7.21億円純資産合計 2024-06-25〜2024-12-24（182日・通期） 7.18億円元本等合計 2024-06-25〜2024-12-24（182日・通期） 7.18億円元本 2024-12-25〜2025-06-24（181日・通期） 4.92億円資産合計 2024-12-25〜2025-06-24（181日・通期） 4.26億円純資産合計 2024-12-25〜2025-06-24（181日・通期） 4.19億円元本等合計 2024-12-25〜2025-06-24（181日・通期） 4.19億円元本 2025-06-25〜2025-12-24（182日・通期） 9.94億円資産合計 2025-06-25〜2025-12-24（182日・通期） 9.06億円純資産合計 2025-06-25〜2025-12-24（182日・通期） 9.02億円元本等合計 2025-06-25〜2025-12-24（182日・通期） 9.02億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万1,000万
21/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2021-06-21〜2021-12-24（186日・通期） 358万円負債合計 2021-12-25〜2022-06-24（181日・通期） 562万円負債合計 2022-06-25〜2022-12-24（182日・通期） 441万円負債合計 2022-12-25〜2023-06-24（181日・通期） 522万円負債合計 2023-06-25〜2023-12-24（182日・通期） 929万円負債合計 2023-12-25〜2024-06-24（182日・通期） 527万円負債合計 2024-06-25〜2024-12-24（182日・通期） 354万円負債合計 2024-12-25〜2025-06-24（181日・通期） 700万円負債合計 2025-06-25〜2025-12-24（182日・通期） 384万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−2.00億−1.00億01.00億
21/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業利益又は営業損失 2021-06-21〜2021-12-24（186日・通期） −2,359万円経常利益又は経常損失 2021-06-21〜2021-12-24（186日・通期） −2,359万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-21〜2021-12-24（186日・通期） −2,359万円営業収益 2021-06-21〜2021-12-24（186日・通期） −2,131万円分配金 2021-06-21〜2021-12-24（186日・通期） 138万円営業利益又は営業損失 2021-12-25〜2022-06-24（181日・通期） −7,096万円経常利益又は経常損失 2021-12-25〜2022-06-24（181日・通期） −7,096万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-25〜2022-06-24（181日・通期） −7,096万円営業収益 2021-12-25〜2022-06-24（181日・通期） −6,866万円分配金 2021-12-25〜2022-06-24（181日・通期） 340万円営業利益又は営業損失 2022-06-25〜2022-12-24（182日・通期） −2,808万円経常利益又は経常損失 2022-06-25〜2022-12-24（182日・通期） −2,808万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-25〜2022-12-24（182日・通期） −2,808万円営業収益 2022-06-25〜2022-12-24（182日・通期） −2,560万円分配金 2022-06-25〜2022-12-24（182日・通期） 202万円営業利益又は営業損失 2022-12-25〜2023-06-24（181日・通期） 8,468万円経常利益又は経常損失 2022-12-25〜2023-06-24（181日・通期） 8,468万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-25〜2023-06-24（181日・通期） 8,468万円営業収益 2022-12-25〜2023-06-24（181日・通期） 8,751万円分配金 2022-12-25〜2023-06-24（181日・通期） 247万円営業利益又は営業損失 2023-06-25〜2023-12-24（182日・通期） −1.15億円経常利益又は経常損失 2023-06-25〜2023-12-24（182日・通期） −1.15億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-25〜2023-12-24（182日・通期） −1.15億円営業収益 2023-06-25〜2023-12-24（182日・通期） −1.11億円分配金 2023-06-25〜2023-12-24（182日・通期） 531万円営業利益又は営業損失 2023-12-25〜2024-06-24（182日・通期） 4,269万円経常利益又は経常損失 2023-12-25〜2024-06-24（182日・通期） 4,269万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-25〜2024-06-24（182日・通期） 4,269万円営業収益 2023-12-25〜2024-06-24（182日・通期） 4,510万円分配金 2023-12-25〜2024-06-24（182日・通期） 297万円営業利益又は営業損失 2024-06-25〜2024-12-24（182日・通期） 2,699万円経常利益又は経常損失 2024-06-25〜2024-12-24（182日・通期） 2,699万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-25〜2024-12-24（182日・通期） 2,699万円営業収益 2024-06-25〜2024-12-24（182日・通期） 2,886万円分配金 2024-06-25〜2024-12-24（182日・通期） 169万円営業利益又は営業損失 2024-12-25〜2025-06-24（181日・通期） −7,342万円経常利益又は経常損失 2024-12-25〜2025-06-24（181日・通期） −7,342万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-25〜2025-06-24（181日・通期） −7,342万円営業収益 2024-12-25〜2025-06-24（181日・通期） −7,107万円分配金 2024-12-25〜2025-06-24（181日・通期） 475万円営業利益又は営業損失 2025-06-25〜2025-12-24（182日・通期） 3,257万円経常利益又は経常損失 2025-06-25〜2025-12-24（182日・通期） 3,257万円当期純利益又は当期純損失 2025-06-25〜2025-12-24（182日・通期） 3,257万円営業収益 2025-06-25〜2025-12-24（182日・通期） 3,434万円分配金 2025-06-25〜2025-12-24（182日・通期） 213万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
21/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-21〜2021-12-24（186日・通期） 9,639.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-25〜2022-06-24（181日・通期） 8,380.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-25〜2022-12-24（182日・通期） 8,096.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-25〜2023-06-24（181日・通期） 9,011.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-25〜2023-12-24（182日・通期） 8,331.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-25〜2024-06-24（182日・通期） 8,713.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-25〜2024-12-24（182日・通期） 9,100.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-25〜2025-06-24（181日・通期） 8,513.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-25〜2025-12-24（182日・通期） 9,075.63 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
21/12
9,639.57
22/06
8,380.91
22/12
8,096.13
23/06
9,011.89
23/12
8,331.76
24/06
8,713.62
24/12
9,100.80
25/06
8,513.75
25/12
9,075.63

純資産合計

円・9期
21/12
6.21億円
22/06
6.64億円
22/12
7.61億円
23/06
13.8億円
23/12
10.3億円
24/06
6.88億円
24/12
7.18億円
25/06
4.19億円
25/12
9.02億円

元本

円・9期
21/12
6.44億円
22/06
7.92億円
22/12
9.40億円
23/06
15.3億円
23/12
12.4億円
24/06
7.90億円
24/12
7.89億円
25/06
4.92億円
25/12
9.94億円

元本等合計

円・9期
21/12
6.21億円
22/06
6.64億円
22/12
7.61億円
23/06
13.8億円
23/12
10.3億円
24/06
6.88億円
24/12
7.18億円
25/06
4.19億円
25/12
9.02億円

資産合計

円・9期
21/12
6.25億円
22/06
6.69億円
22/12
7.65億円
23/06
13.8億円
23/12
10.4億円
24/06
6.93億円
24/12
7.21億円
25/06
4.26億円
25/12
9.06億円

負債合計

円・9期
21/12
358万円
22/06
562万円
22/12
441万円
23/06
522万円
23/12
929万円
24/06
527万円
24/12
354万円
25/06
700万円
25/12
384万円

コール・ローン

円・3期
24/12
243万円
25/06
274万円
25/12
332万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・9期
21/12
−2,322万円
22/06
−1.28億円
22/12
−1.79億円
23/06
−1.51億円
23/12
−2.06億円
24/06
−1.02億円
24/12
−7,092万円
25/06
−7,310万円
25/12
−9,185万円

分配準備積立金

円・9期
21/12
10.7万円
22/06
5.71万円
22/12
1.76万円
23/06
52.3万円
23/12
15.6万円
24/06
1.25万円
24/12
6.51万円
25/06
13.7万円
25/12
42.4万円

未払収益分配金

円・9期
21/12
138万円
22/06
340万円
22/12
202万円
23/06
247万円
23/12
531万円
24/06
297万円
24/12
169万円
25/06
475万円
25/12
213万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・9期
21/12
−2,131万円
22/06
−6,866万円
22/12
−2,560万円
23/06
8,751万円
23/12
−1.11億円
24/06
4,510万円
24/12
2,886万円
25/06
−7,107万円
25/12
3,434万円

営業利益又は営業損失

円・9期
21/12
−2,359万円
22/06
−7,096万円
22/12
−2,808万円
23/06
8,468万円
23/12
−1.15億円
24/06
4,269万円
24/12
2,699万円
25/06
−7,342万円
25/12
3,257万円

経常利益又は経常損失

円・9期
21/12
−2,359万円
22/06
−7,096万円
22/12
−2,808万円
23/06
8,468万円
23/12
−1.15億円
24/06
4,269万円
24/12
2,699万円
25/06
−7,342万円
25/12
3,257万円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
21/12
−2,359万円
22/06
−7,096万円
22/12
−2,808万円
23/06
8,468万円
23/12
−1.15億円
24/06
4,269万円
24/12
2,699万円
25/06
−7,342万円
25/12
3,257万円

分配金

円・9期
21/12
138万円
22/06
340万円
22/12
202万円
23/06
247万円
23/12
531万円
24/06
297万円
24/12
169万円
25/06
475万円
25/12
213万円

その他費用

円・9期
21/12
16.1万円
22/06
16.4万円
22/12
17.7万円
23/06
20.2万円
23/12
29.4万円
24/06
20.7万円
24/12
15.9万円
25/06
17.6万円
25/12
13.6万円

委託者報酬

円・9期
21/12
202万円
22/06
204万円
22/12
221万円
23/06
252万円
23/12
344万円
24/06
211万円
24/12
164万円
25/06
209万円
25/12
157万円

営業費用

円・9期
21/12
227万円
22/06
229万円
22/12
248万円
23/06
283万円
23/12
389万円
24/06
241万円
24/12
187万円
25/06
235万円
25/12
177万円

受取配当金

円・9期
21/12
376万円
22/06
565万円
22/12
446万円
23/06
580万円
23/12
883万円
24/06
524万円
24/12
361万円
25/06
718万円
25/12
419万円

受取利息

円・3期
24/12
670円
25/06
3,744円
25/12
3,690円

受託者報酬

円・9期
21/12
8.94万円
22/06
9.02万円
22/12
9.75万円
23/06
11.1万円
23/12
15.2万円
24/06
9.34万円
24/12
7.23万円
25/06
9.23万円
25/12
6.92万円

有価証券売買等損益

円・9期
21/12
−2,508万円
22/06
−7,431万円
22/12
−3,006万円
23/06
8,171万円
23/12
−1.20億円
24/06
3,986万円
24/12
2,524万円
25/06
−7,838万円
25/12
3,008万円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQL3・2026年03月17日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOCH）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDHT）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDCL）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T1X1）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RU7A）PDF

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