ファンド財務諸表グローバル３資産ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバル３資産ファンド

G04563単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	96	101	105	104	+0.8%
流動資産
資産合計	=100	100	99	96	101	105	104	+0.8%
流動負債
負債合計	=100	100	139	112	96	120	103	+0.6%
元本等
純資産合計	=100	100	98	96	101	105	104	+0.8%
金銭信託	=100		100	78	79	269	392	+40.7%
コール・ローン	=100	100	121	120	110	144	145	+7.7%
親投資信託受益証券	=100	100	98	95	101	104	104	+0.7%
流動資産合計	=100	100	99	96	101	105	104	+0.8%
未払収益分配金	=100	100	105	110	115	121	130	+5.4%
未払解約金	=100	100	265	165	65	165	70	−6.8%
未払受託者報酬	=100	100	102	87	98	97	98	−0.4%
未払委託者報酬	=100	100	102	87	98	97	98	−0.4%
その他未払費用	=100	100	100	100	100	101	102	+0.3%
流動負債合計	=100	100	139	112	96	120	103	+0.6%
元本	=100	100	105	110	115	121	130	+5.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	98	96	101	105	104	+0.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-207	-322	-330	-377	-521
（分配準備積立金）	=100	100	93	80	74	66	63	−8.9%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	102	3	38	111	146	+7.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	102	3	38	111	146	+7.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	102	3	38	111	146	+7.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	104	-30	22	0	174	+11.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-207	-322	-330	-377	-521
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	187	222	248	480	539	+40.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	305	292	360	614	723	+48.5%
分配金	=100	100	105	110	115	123	131	+5.5%
受取利息	=100	100	72	48	19	0	0	−68.6%
有価証券売買等損益	=100	100	102	12	44	111	142	+7.3%
営業収益合計	=100	100	102	12	44	110	142	+7.3%
受託者報酬	=100	100	95	99	103	102	104	+0.8%
委託者報酬	=100	100	95	99	103	102	104	+0.8%
その他費用	=100	100	100	100	100	101	102	+0.4%
営業費用合計	=100	100	95	99	103	102	104	+0.8%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	187	222	248	480	539	+40.0%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	305	292	360	614	723	+48.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y7XY。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。