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ファンド時系列 グローバル株式厳選ファンド

ファンド時系列 グローバル株式厳選ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

グローバル株式厳選ファンド

G14926単一シリーズ決算期 8月20日管理会社 りそなアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XQVB））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000万2,000万3,000万
24/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・半期） 1,552万円純資産合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・半期） 1,541万円元本等合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・半期） 1,541万円元本 2023-08-16〜2024-02-15（183日・半期） 1,347万円資産合計 2023-08-16〜2024-08-20（370日・通期） 1,622万円純資産合計 2023-08-16〜2024-08-20（370日・通期） 1,609万円元本等合計 2023-08-16〜2024-08-20（370日・通期） 1,609万円元本 2023-08-16〜2024-08-20（370日・通期） 1,297万円資産合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 1,967万円純資産合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 1,946万円元本等合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 1,946万円元本 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 1,485万円資産合計 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 1,994万円純資産合計 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 1,979万円元本等合計 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 1,979万円元本 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 1,487万円資産合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 2,066万円純資産合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 2,049万円元本等合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 2,049万円元本 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 1,483万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0万20.0万30.0万
24/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2023-08-16〜2024-02-15（183日・半期） 11.2万円負債合計 2023-08-16〜2024-08-20（370日・通期） 13.6万円負債合計 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 21.1万円負債合計 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 15.1万円負債合計 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 17.0万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
0100万200万300万400万
24/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2023-08-16〜2024-02-15（183日・半期） 227万円営業利益又は営業損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・半期） 217万円経常利益又は経常損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・半期） 217万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-16〜2024-02-15（183日・半期） 217万円営業収益 2023-08-16〜2024-08-20（370日・通期） 374万円営業利益又は営業損失 2023-08-16〜2024-08-20（370日・通期） 351万円経常利益又は経常損失 2023-08-16〜2024-08-20（370日・通期） 351万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-16〜2024-08-20（370日・通期） 351万円営業収益 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 112万円営業利益又は営業損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 96.8万円経常利益又は経常損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 96.8万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 96.8万円営業収益 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 162万円営業利益又は営業損失 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 131万円経常利益又は経常損失 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 131万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 131万円営業収益 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 94.2万円営業利益又は営業損失 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 77.2万円経常利益又は経常損失 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 77.2万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 77.2万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
24/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-16〜2024-02-15（183日・半期） 11,435.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-16〜2024-08-20（370日・通期） 12,405.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・半期） 13,100.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-21〜2025-08-20（364日・通期） 13,312.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・半期） 13,817.90 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・5期
24/02
11,435.78
24/08
12,405.13
25/02
13,100.09
25/08
13,312.90
26/02
13,817.90

純資産合計

円・5期
24/02
1,541万円
24/08
1,609万円
25/02
1,946万円
25/08
1,979万円
26/02
2,049万円

元本

円・5期
24/02
1,347万円
24/08
1,297万円
25/02
1,485万円
25/08
1,487万円
26/02
1,483万円

元本等合計

円・5期
24/02
1,541万円
24/08
1,609万円
25/02
1,946万円
25/08
1,979万円
26/02
2,049万円

資産合計

円・5期
24/02
1,552万円
24/08
1,622万円
25/02
1,967万円
25/08
1,994万円
26/02
2,066万円

負債合計

円・5期
24/02
11.2万円
24/08
13.6万円
25/02
21.1万円
25/08
15.1万円
26/02
17.0万円

コール・ローン

円・5期
24/02
13.4万円
24/08
15.6万円
25/02
21.1万円
25/08
17.9万円
26/02
19.8万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・5期
24/02
193万円
24/08
312万円
25/02
460万円
25/08
492万円
26/02
566万円

親投資信託受益証券

円・5期
24/02
1,539万円
24/08
1,607万円
25/02
1,946万円
25/08
1,976万円
26/02
2,047万円

分配準備積立金

円・4期
24/08
197万円
25/02
168万円
25/08
270万円
26/02
249万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・5期
24/02
227万円
24/08
374万円
25/02
112万円
25/08
162万円
26/02
94.2万円

営業利益又は営業損失

円・5期
24/02
217万円
24/08
351万円
25/02
96.8万円
25/08
131万円
26/02
77.2万円

経常利益又は経常損失

円・5期
24/02
217万円
24/08
351万円
25/02
96.8万円
25/08
131万円
26/02
77.2万円

当期純利益又は当期純損失

円・5期
24/02
217万円
24/08
351万円
25/02
96.8万円
25/08
131万円
26/02
77.2万円

その他費用

円・5期
24/02
322円
24/08
775円
25/02
523円
25/08
1,051円
26/02
552円

委託者報酬

円・5期
24/02
10.00万円
24/08
23.3万円
25/02
14.9万円
25/08
29.7万円
26/02
16.6万円

営業費用

円・5期
24/02
10.2万円
24/08
23.8万円
25/02
15.3万円
25/08
30.4万円
26/02
17.0万円

支払利息

円・2期
24/02
1円
24/08
1円

受取利息

円・4期
24/08
1円
25/02
36円
25/08
137円
26/02
204円

受託者報酬

円・5期
24/02
2,045円
24/08
4,755円
25/02
3,049円
25/08
6,060円
26/02
3,379円

有価証券売買等損益

円・5期
24/02
227万円
24/08
374万円
25/02
112万円
25/08
162万円
26/02
94.1万円

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQVB・2026年05月20日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOTV）PDF
  • 2025年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VE9V）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDH5）PDF
  • 2024年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T1QZ）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。