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ファンド時系列 全世界株式インデックス・ファンド

ファンド時系列 全世界株式インデックス・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

全世界株式インデックス・ファンド

G12665単一シリーズ決算期 11月末日管理会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XMR2））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
0100億200億300億400億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12資産合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 25.6億円純資産合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 25.3億円元本等合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 25.3億円元本 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 19.3億円資産合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 60.0億円純資産合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 59.4億円元本等合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 59.4億円元本 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 34.4億円資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 83.6億円純資産合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 82.9億円元本等合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 82.9億円元本 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 47.6億円資産合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 103億円純資産合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 102億円元本等合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 102億円元本 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 57.0億円資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 128億円純資産合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 128億円元本等合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 128億円元本 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 66.7億円資産合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 168億円純資産合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 166億円元本等合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 166億円元本 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 77.1億円資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 223億円純資産合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 221億円元本等合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 221億円元本 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 84.7億円資産合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 261億円純資産合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 260億円元本等合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 260億円元本 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 93.7億円資産合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 281億円純資産合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 280億円元本等合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 280億円元本 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 103億円資産合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 374億円純資産合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 372億円元本等合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 372億円元本 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 110億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05,000万1.00億1.50億2.00億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12負債合計 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 3,043万円負債合計 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 6,478万円負債合計 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 7,752万円負債合計 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 1.39億円負債合計 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 5,103万円負債合計 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 1.75億円負債合計 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 1.87億円負債合計 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 1.07億円負債合計 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 1.12億円負債合計 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 1.79億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/12営業収益 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 2.83億円営業利益又は営業損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 2.74億円経常利益又は経常損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 2.74億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 2.74億円営業収益 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 10.2億円営業利益又は営業損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 10.0億円経常利益又は経常損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 10.0億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 10.0億円営業収益 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 1.02億円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 8,257万円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 8,257万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 8,257万円営業収益 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 3.88億円営業利益又は営業損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 3.44億円経常利益又は経常損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 3.44億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 3.44億円営業収益 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 9.02億円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 8.72億円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 8.72億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 8.72億円営業収益 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 26.2億円営業利益又は営業損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 25.5億円経常利益又は経常損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 25.5億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 25.5億円営業収益 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 37.2億円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 36.6億円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 36.6億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 36.6億円営業収益 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 52.5億円営業利益又は営業損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 51.4億円経常利益又は経常損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 51.4億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 51.4億円営業収益 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） −4.25億円営業利益又は営業損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） −4.97億円経常利益又は経常損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） −4.97億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） −4.97億円営業収益 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 67.4億円営業利益又は営業損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 65.8億円経常利益又は経常損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 65.8億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 65.8億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-03〜2020-11-30（363日・通期） 13,129.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-01〜2021-11-30（364日・通期） 17,236.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-05-31（181日・半期） 17,403.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-01〜2022-11-30（364日・通期） 17,867.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-05-31（181日・半期） 19,153.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-01〜2023-11-30（364日・通期） 21,539.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-05-31（182日・半期） 26,096.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-01〜2024-12-02（367日・通期） 27,725.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-03〜2025-06-02（181日・半期） 27,204.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-03〜2025-12-01（363日・通期） 33,855.12 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/11
13,129.44
21/11
17,236.66
22/05
17,403.36
22/11
17,867.20
23/05
19,153.58
23/11
21,539.18
24/05
26,096.30
24/12
27,725.87
25/06
27,204.71
25/12
33,855.12

純資産合計

円・10期
20/11
25.3億円
21/11
59.4億円
22/05
82.9億円
22/11
102億円
23/05
128億円
23/11
166億円
24/05
221億円
24/12
260億円
25/06
280億円
25/12
372億円

元本

円・10期
20/11
19.3億円
21/11
34.4億円
22/05
47.6億円
22/11
57.0億円
23/05
66.7億円
23/11
77.1億円
24/05
84.7億円
24/12
93.7億円
25/06
103億円
25/12
110億円

元本等合計

円・10期
20/11
25.3億円
21/11
59.4億円
22/05
82.9億円
22/11
102億円
23/05
128億円
23/11
166億円
24/05
221億円
24/12
260億円
25/06
280億円
25/12
372億円

資産合計

円・10期
20/11
25.6億円
21/11
60.0億円
22/05
83.6億円
22/11
103億円
23/05
128億円
23/11
168億円
24/05
223億円
24/12
261億円
25/06
281億円
25/12
374億円

負債合計

円・10期
20/11
3,043万円
21/11
6,478万円
22/05
7,752万円
22/11
1.39億円
23/05
5,103万円
23/11
1.75億円
24/05
1.87億円
24/12
1.07億円
25/06
1.12億円
25/12
1.79億円

コール・ローン

円・10期
20/11
3,049万円
21/11
6,912万円
22/05
8,240万円
22/11
1.46億円
23/05
5,893万円
23/11
1.85億円
24/05
2.02億円
24/12
1.18億円
25/06
1.18億円
25/12
1.86億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/11
6.03億円
21/11
24.9億円
22/05
35.2億円
22/11
44.8億円
23/05
61.0億円
23/11
88.9億円
24/05
136億円
24/12
166億円
25/06
177億円
25/12
262億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/11
25.3億円
21/11
59.3億円
22/05
82.8億円
22/11
102億円
23/05
128億円
23/11
166億円
24/05
221億円
24/12
260億円
25/06
279億円
25/12
372億円

分配準備積立金

円・10期
20/11
3.49億円
21/11
12.3億円
22/05
11.8億円
22/11
14.3億円
23/05
13.6億円
23/11
37.2億円
24/05
34.9億円
24/12
82.0億円
25/06
78.6億円
25/12
140億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/11
2.83億円
21/11
10.2億円
22/05
1.02億円
22/11
3.88億円
23/05
9.02億円
23/11
26.2億円
24/05
37.2億円
24/12
52.5億円
25/06
−4.25億円
25/12
67.4億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/11
2.74億円
21/11
10.0億円
22/05
8,257万円
22/11
3.44億円
23/05
8.72億円
23/11
25.5億円
24/05
36.6億円
24/12
51.4億円
25/06
−4.97億円
25/12
65.8億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/11
2.74億円
21/11
10.0億円
22/05
8,257万円
22/11
3.44億円
23/05
8.72億円
23/11
25.5億円
24/05
36.6億円
24/12
51.4億円
25/06
−4.97億円
25/12
65.8億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/11
2.74億円
21/11
10.0億円
22/05
8,257万円
22/11
3.44億円
23/05
8.72億円
23/11
25.5億円
24/05
36.6億円
24/12
51.4億円
25/06
−4.97億円
25/12
65.8億円

その他費用

円・10期
20/11
19.4万円
21/11
45.1万円
22/05
38.8万円
22/11
89.5万円
23/05
60.7万円
23/11
143万円
24/05
106万円
24/12
238万円
25/06
147万円
25/12
326万円

委託者報酬

円・10期
20/11
871万円
21/11
2,031万円
22/05
1,745万円
22/11
4,025万円
23/05
2,730万円
23/11
6,420万円
24/05
4,758万円
24/12
1.07億円
25/06
6,598万円
25/12
1.47億円

営業費用

円・10期
20/11
951万円
21/11
2,216万円
22/05
1,903万円
22/11
4,389万円
23/05
2,976万円
23/11
7,000万円
24/05
5,184万円
24/12
1.17億円
25/06
7,185万円
25/12
1.60億円

支払利息

円・8期
20/11
1.89万円
21/11
3.84万円
22/05
3.14万円
22/11
6.41万円
23/05
3.71万円
23/11
8.48万円
24/05
3.15万円
24/12
3.15万円

受取利息

円・4期
24/05
2,018円
24/12
4.76万円
25/06
20.4万円
25/12
46.4万円

受託者報酬

円・10期
20/11
58.1万円
21/11
135万円
22/05
116万円
22/11
268万円
23/05
182万円
23/11
428万円
24/05
317万円
24/12
715万円
25/06
440万円
25/12
978万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/11
2.83億円
21/11
10.2億円
22/05
1.02億円
22/11
3.88億円
23/05
9.02億円
23/11
26.2億円
24/05
37.2億円
24/12
52.5億円
25/06
−4.25億円
25/12
67.4億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XMR2・2026年02月27日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WL8V）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VARX）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UACW）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SYCY）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RRCW）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。