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ファンド時系列 グローバル中小型株式ファンド

ファンド時系列 グローバル中小型株式ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

グローバル中小型株式ファンド

G13919単一シリーズ決算期 6月17日管理会社 りそなアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XG0I））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
21/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2020-10-06〜2021-06-17（254日・通期） 4,566万円純資産合計 2020-10-06〜2021-06-17（254日・通期） 4,543万円元本等合計 2020-10-06〜2021-06-17（254日・通期） 4,543万円元本 2020-10-06〜2021-06-17（254日・通期） 3,303万円負債合計 2020-10-06〜2021-06-17（254日・通期） 23.3万円資産合計 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） 3,999万円純資産合計 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） 3,969万円元本等合計 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） 3,969万円元本 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） 4,166万円負債合計 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） 29.7万円資産合計 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 4,553万円純資産合計 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 4,516万円元本等合計 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 4,516万円元本 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 4,090万円負債合計 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 37.4万円資産合計 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 4,956万円純資産合計 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 4,919万円元本等合計 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 4,919万円元本 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 4,200万円負債合計 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 37.2万円資産合計 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 4,257万円純資産合計 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 4,198万円元本等合計 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 4,198万円元本 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 3,929万円負債合計 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 58.8万円資産合計 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 4,000万円純資産合計 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 3,966万円元本等合計 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 3,966万円元本 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 3,358万円負債合計 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 34.0万円資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 1,410万円純資産合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 1,296万円元本等合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 1,296万円元本 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 1,024万円負債合計 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 114万円資産合計 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） 1,190万円純資産合計 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） 1,038万円元本等合計 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） 1,038万円元本 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） 937万円負債合計 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） 152万円資産合計 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 788万円純資産合計 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 682万円元本等合計 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 682万円元本 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 558万円負債合計 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 106万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−2,000万−1,000万01,000万
21/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業利益又は営業損失 2020-10-06〜2021-06-17（254日・通期） 615万円経常利益又は経常損失 2020-10-06〜2021-06-17（254日・通期） 615万円当期純利益又は当期純損失 2020-10-06〜2021-06-17（254日・通期） 615万円営業収益 2020-10-06〜2021-06-17（254日・通期） 646万円営業利益又は営業損失 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） −1,388万円経常利益又は経常損失 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） −1,388万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） −1,388万円営業収益 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） −1,324万円営業利益又は営業損失 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 640万円経常利益又は経常損失 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 640万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 640万円営業収益 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 678万円営業利益又は営業損失 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 915万円経常利益又は経常損失 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 915万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 915万円営業収益 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 989万円営業利益又は営業損失 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） −403万円経常利益又は経常損失 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） −403万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） −403万円営業収益 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） −368万円営業利益又は営業損失 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 12.2万円経常利益又は経常損失 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 12.2万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 12.2万円営業収益 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 81.2万円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 232万円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 232万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 232万円営業収益 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 247万円営業利益又は営業損失 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） 72.5万円経常利益又は経常損失 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） 72.5万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） 72.5万円営業収益 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） 96.4万円営業利益又は営業損失 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 108万円経常利益又は経常損失 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 108万円当期純利益又は当期純損失 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 108万円営業収益 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 117万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
21/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-06〜2021-06-17（254日・通期） 13,752.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-18〜2022-06-17（364日・通期） 9,528.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-18〜2022-12-17（182日・半期） 11,040.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-18〜2023-06-19（366日・通期） 11,710.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-20〜2023-12-19（182日・半期） 10,684.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-20〜2024-06-17（363日・通期） 11,810.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2024-12-17（182日・半期） 12,656.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-18〜2025-06-17（364日・通期） 11,073.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-18〜2025-12-17（182日・半期） 12,222.65 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
21/06
13,752.14
22/06
9,528.41
22/12
11,040.33
23/06
11,710.72
23/12
10,684.38
24/06
11,810.70
24/12
12,656.23
25/06
11,073.46
25/12
12,222.65

純資産合計

円・9期
21/06
4,543万円
22/06
3,969万円
22/12
4,516万円
23/06
4,919万円
23/12
4,198万円
24/06
3,966万円
24/12
1,296万円
25/06
1,038万円
25/12
682万円

元本

円・9期
21/06
3,303万円
22/06
4,166万円
22/12
4,090万円
23/06
4,200万円
23/12
3,929万円
24/06
3,358万円
24/12
1,024万円
25/06
937万円
25/12
558万円

元本等合計

円・9期
21/06
4,543万円
22/06
3,969万円
22/12
4,516万円
23/06
4,919万円
23/12
4,198万円
24/06
3,966万円
24/12
1,296万円
25/06
1,038万円
25/12
682万円

資産合計

円・9期
21/06
4,566万円
22/06
3,999万円
22/12
4,553万円
23/06
4,956万円
23/12
4,257万円
24/06
4,000万円
24/12
1,410万円
25/06
1,190万円
25/12
788万円

負債合計

円・9期
21/06
23.3万円
22/06
29.7万円
22/12
37.4万円
23/06
37.2万円
23/12
58.8万円
24/06
34.0万円
24/12
114万円
25/06
152万円
25/12
106万円

コール・ローン

円・9期
21/06
26.6万円
22/06
32.6万円
22/12
43.5万円
23/06
42.4万円
23/12
14.2万円
24/06
39.2万円
24/12
16.3万円
25/06
10.5万円
25/12
9.77万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・9期
21/06
1,239万円
22/06
−196万円
22/12
426万円
23/06
719万円
23/12
269万円
24/06
608万円
24/12
272万円
25/06
101万円
25/12
124万円

親投資信託受益証券

円・9期
21/06
4,540万円
22/06
3,966万円
22/12
4,509万円
23/06
4,912万円
23/12
4,216万円
24/06
3,961万円
24/12
1,394万円
25/06
1,036万円
25/12
777万円

分配準備積立金

円・9期
21/06
385万円
22/06
105万円
22/12
97.8万円
23/06
125万円
23/12
111万円
24/06
96.6万円
24/12
22.9万円
25/06
19.7万円
25/12
10.9万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・9期
21/06
646万円
22/06
−1,324万円
22/12
678万円
23/06
989万円
23/12
−368万円
24/06
81.2万円
24/12
247万円
25/06
96.4万円
25/12
117万円

営業利益又は営業損失

円・9期
21/06
615万円
22/06
−1,388万円
22/12
640万円
23/06
915万円
23/12
−403万円
24/06
12.2万円
24/12
232万円
25/06
72.5万円
25/12
108万円

経常利益又は経常損失

円・9期
21/06
615万円
22/06
−1,388万円
22/12
640万円
23/06
915万円
23/12
−403万円
24/06
12.2万円
24/12
232万円
25/06
72.5万円
25/12
108万円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
21/06
615万円
22/06
−1,388万円
22/12
640万円
23/06
915万円
23/12
−403万円
24/06
12.2万円
24/12
232万円
25/06
72.5万円
25/12
108万円

その他費用

円・9期
21/06
1,628円
22/06
3,143円
22/12
1,424円
23/06
2,822円
23/12
1,339円
24/06
2,625円
24/12
492円
25/06
817円
25/12
219円

委託者報酬

円・9期
21/06
30.5万円
22/06
62.5万円
22/12
36.4万円
23/06
72.4万円
23/12
34.5万円
24/06
67.4万円
24/12
13.9万円
25/06
23.4万円
25/12
8.28万円

営業費用

円・9期
21/06
31.3万円
22/06
64.1万円
22/12
37.3万円
23/06
74.1万円
23/12
35.4万円
24/06
69.0万円
24/12
14.2万円
25/06
23.9万円
25/12
8.48万円

支払利息

円・6期
21/06
96円
22/06
105円
22/12
49円
23/06
91円
23/12
41円
24/06
51円

受取利息

円・3期
24/12
3円
25/06
41円
25/12
23円

受託者報酬

円・9期
21/06
6,240円
22/06
1.27万円
22/12
7,433円
23/06
1.48万円
23/12
7,047円
24/06
1.38万円
24/12
2,840円
25/06
4,777円
25/12
1,693円

有価証券売買等損益

円・9期
21/06
646万円
22/06
−1,324万円
22/12
678万円
23/06
989万円
23/12
−368万円
24/06
81.2万円
24/12
247万円
25/06
96.4万円
25/12
117万円

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XG0I・2026年03月17日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WDEJ）PDF
  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V37E）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U1QM）PDF
  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMP9）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RC99）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。