ファンドサマリー グローバル中小型株式ファンド
ファンドサマリー グローバル中小型株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
グローバル中小型株式ファンド
ソシエテ・ジェネラル（Société Générale S.A.）は、フランスでBNPパリバに続くメガバンク。世界約80カ国以上で個人と企業の双方を顧客とし、プライベートバンキングを営み投資信託取引も担う。ゴールド・フィックス（Gold fixing）加盟行。
純資産総額682万円2026-06-17 時点
基準価額12,222.65円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本558万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-17半期報告書・提出 2026-03-17
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2021-06-17 〜 2026-06-17
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 10件 | 2020-09-17 | 2025-09-17 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2025-11-19 | 2026-02-13 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2021-06-17 | 2025-06-17 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-06-19 | 2026-06-17 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2025-11-28 | 2025-11-28 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-18 〜 2026-06-17 | 半期報告書 S100XG0I | 682万円 | 558万円 | 788万円 | 117万円 | 108万円 | — | 12,222.65 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−2,000万−1,000万01,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2025-06-18 〜 2025-12-17（182日） | 半期 | 682万円 | 半期報告書 S100XG0I |
| 2025-06-17 | 2024-06-18 〜 2025-06-17（364日） | 通期 | 1,038万円 | 有価証券報告書 S100WDEJ |
| 2024-12-17 | 2024-06-18 〜 2024-12-17（182日） | 半期 | 1,296万円 | 半期報告書 S100V37E |
| 2024-06-17 | 2023-06-20 〜 2024-06-17（363日） | 通期 | 3,966万円 | 有価証券報告書 S100U1QM |
| 2023-12-19 | 2023-06-20 〜 2023-12-19（182日） | 半期 | 4,198万円 | 半期報告書 S100SMP9 |
| 2023-06-19 | 2022-06-18 〜 2023-06-19（366日） | 通期 | 4,919万円 | 有価証券報告書 S100RC99 |
| 2022-12-17 | 2022-06-18 〜 2022-12-17（182日） | 半期 | 4,516万円 | 半期報告書 S100PYWX |
| 2022-06-17 | 2021-06-18 〜 2022-06-17（364日） | 通期 | 3,969万円 | 有価証券報告書 S100OFWO |
| 2021-06-17 | 2020-10-06 〜 2021-06-17（254日） | 通期 | 4,543万円 | 有価証券報告書 S100LXYM |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/06/18－2026/06/17) | 2025-06-18 〜 2026-06-17 | S100XG0I |
| 2026-02-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XIIK |
| 2025-11-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WYSH |
| 2025-11-28 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WYS7 |
| 2025-11-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WYS3 |
| 2025-09-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/06/18－2025/06/17) | 2024-06-18 〜 2025-06-17 | S100WDEJ |
| 2025-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WDEI |
| 2025-03-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/06/18－2025/06/17) | 2024-06-18 〜 2025-06-17 | S100V37E |
| 2025-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V37C |
| 2024-09-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/06/20－2024/06/17) | 2023-06-20 〜 2024-06-17 | S100U1QM |
| 2024-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U1QL |
| 2024-03-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/06/20－2024/06/17) | 2023-06-20 〜 2024-06-17 | S100SMP9 |
| 2024-03-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMP8 |
| 2023-09-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/06/18－2023/06/19) | 2022-06-18 〜 2023-06-19 | S100RC99 |
| 2023-09-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RC98 |
| 2023-03-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/06/18－2023/06/19) | 2022-06-18 〜 2023-06-19 | S100PYWX |
| 2023-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PYWS |
| 2022-09-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年6月18日－令和4年6月17日) | 2021-06-18 〜 2022-06-17 | S100OFWO |
| 2022-09-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OFWG |
| 2022-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N6HH |
出典
- 2026年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 半期報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。