ファンドサマリー 世界半導体関連フォーカスファンド
ファンドサマリー 世界半導体関連フォーカスファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
世界半導体関連フォーカスファンド
純資産総額1,839億円2026-03-16 時点
基準価額23,647.31円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本778億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-15
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2024-03-18 〜 2026-03-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 5件 | 2023-08-18 | 2026-06-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2023-09-04 | 2024-06-17 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2024-03-18 | 2026-03-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-17 〜 2026-03-16 | 有価証券報告書 S100XYVA | 1,839億円 | 778億円 | 1,855億円 | 732億円 | 721億円 | — | 23,647.31 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
500億1,000億1,500億2,000億
単位 円
負債合計
5.00億10.0億15.0億20.0億25.0億30.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億800億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2025-09-17 〜 2026-03-16（180日） | 通期 | 1,839億円 | 有価証券報告書 S100XYVA |
| 2025-09-16 | 2025-03-18 〜 2025-09-16（182日） | 通期 | 1,430億円 | 有価証券報告書 S100WSMS |
| 2025-03-17 | 2024-09-18 〜 2025-03-17（180日） | 通期 | 1,268億円 | 有価証券報告書 S100VJHU |
| 2024-09-17 | 2024-03-19 〜 2024-09-17（182日） | 通期 | 1,383億円 | 有価証券報告書 S100UEGI |
| 2024-03-18 | 2023-09-20 〜 2024-03-18（180日） | 通期 | 991億円 | 有価証券報告書 S100T7KI |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XYVC |
| 2026-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/09/17－2026/03/16) | 2025-09-17 〜 2026-03-16 | S100XYVA |
| 2025-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WSMX |
| 2025-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/03/18－2025/09/16) | 2025-03-18 〜 2025-09-16 | S100WSMS |
| 2025-06-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VJHX |
| 2025-06-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/09/18－2025/03/17) | 2024-09-18 〜 2025-03-17 | S100VJHU |
| 2024-12-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UEGJ |
| 2024-12-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/03/19－2024/09/17) | 2024-03-19 〜 2024-09-17 | S100UEGI |
| 2024-06-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TKIZ |
| 2024-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/09/20－2024/03/18) | 2023-09-20 〜 2024-03-18 | S100T7KI |
| 2023-09-04 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RS3O |
| 2023-08-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RIXD |
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年9月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年9月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。