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ファンド時系列 グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）

ファンド時系列 グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）

G11230単一シリーズ決算期 7月20日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XLB2））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02,000億4,000億6,000億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-07-23〜2020-07-20（363日・通期） 2,989億円純資産合計 2019-07-23〜2020-07-20（363日・通期） 2,938億円元本等合計 2019-07-23〜2020-07-20（363日・通期） 2,938億円元本 2019-07-23〜2020-07-20（363日・通期） 1,669億円資産合計 2020-07-21〜2021-07-20（364日・通期） 3,418億円純資産合計 2020-07-21〜2021-07-20（364日・通期） 3,378億円元本等合計 2020-07-21〜2021-07-20（364日・通期） 3,378億円元本 2020-07-21〜2021-07-20（364日・通期） 1,409億円資産合計 2021-07-21〜2022-07-20（364日・通期） 3,214億円純資産合計 2021-07-21〜2022-07-20（364日・通期） 3,177億円元本等合計 2021-07-21〜2022-07-20（364日・通期） 3,177億円元本 2021-07-21〜2022-07-20（364日・通期） 1,344億円資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） 3,064億円純資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） 3,028億円元本等合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） 3,028億円元本 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） 1,289億円資産合計 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 3,699億円純資産合計 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 3,657億円元本等合計 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 3,657億円元本 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 1,186億円資産合計 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 3,931億円純資産合計 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 3,887億円元本等合計 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 3,887億円元本 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 1,147億円資産合計 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 4,739億円純資産合計 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 4,689億円元本等合計 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 4,689億円元本 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 1,172億円資産合計 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 4,760億円純資産合計 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 4,755億円元本等合計 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 4,755億円元本 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 1,162億円資産合計 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） 4,602億円純資産合計 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） 4,553億円元本等合計 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） 4,553億円元本 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） 1,157億円資産合計 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 5,744億円純資産合計 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 5,731億円元本等合計 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 5,731億円元本 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 1,164億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
020.0億40.0億60.0億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2019-07-23〜2020-07-20（363日・通期） 51.3億円負債合計 2020-07-21〜2021-07-20（364日・通期） 39.6億円負債合計 2021-07-21〜2022-07-20（364日・通期） 36.6億円負債合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） 35.5億円負債合計 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 42.1億円負債合計 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 44.0億円負債合計 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 50.4億円負債合計 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 5.16億円負債合計 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） 49.2億円負債合計 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 13.2億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−500億0500億1,000億1,500億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2019-07-23〜2020-07-20（363日・通期） 715億円営業利益又は営業損失 2019-07-23〜2020-07-20（363日・通期） 655億円経常利益又は経常損失 2019-07-23〜2020-07-20（363日・通期） 655億円当期純利益又は当期純損失 2019-07-23〜2020-07-20（363日・通期） 655億円営業収益 2020-07-21〜2021-07-20（364日・通期） 1,019億円営業利益又は営業損失 2020-07-21〜2021-07-20（364日・通期） 957億円経常利益又は経常損失 2020-07-21〜2021-07-20（364日・通期） 957億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-21〜2021-07-20（364日・通期） 957億円営業収益 2021-07-21〜2022-07-20（364日・通期） 29.6億円営業利益又は営業損失 2021-07-21〜2022-07-20（364日・通期） −36.8億円経常利益又は経常損失 2021-07-21〜2022-07-20（364日・通期） −36.8億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-21〜2022-07-20（364日・通期） −36.8億円営業収益 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） 13.5億円営業利益又は営業損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） −17.2億円経常利益又は経常損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） −17.2億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） −17.2億円営業収益 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 959億円営業利益又は営業損失 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 896億円経常利益又は経常損失 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 896億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 896億円営業収益 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 387億円営業利益又は営業損失 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 352億円経常利益又は経常損失 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 352億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 352億円営業収益 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 1,135億円営業利益又は営業損失 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 1,056億円経常利益又は経常損失 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 1,056億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 1,056億円営業収益 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 152億円営業利益又は営業損失 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 109億円経常利益又は経常損失 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 109億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 109億円営業収益 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） 9.89億円営業利益又は営業損失 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） −74.0億円経常利益又は経常損失 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） −74.0億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） −74.0億円営業収益 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 1,174億円営業利益又は営業損失 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 1,125億円経常利益又は経常損失 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 1,125億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 1,125億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-23〜2020-07-20（363日・通期） 17,606.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-21〜2021-07-20（364日・通期） 23,982.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-21〜2022-07-20（364日・通期） 23,644.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） 23,492.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 30,836.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 33,898.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 39,996.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 40,932.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） 39,355.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 49,244.84 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/07
17,606.67
21/07
23,982.06
22/07
23,644.21
23/01
23,492.27
23/07
30,836.55
24/01
33,898.77
24/07
39,996.08
25/01
40,932.24
25/07
39,355.62
26/01
49,244.84

純資産合計

円・10期
20/07
2,938億円
21/07
3,378億円
22/07
3,177億円
23/01
3,028億円
23/07
3,657億円
24/01
3,887億円
24/07
4,689億円
25/01
4,755億円
25/07
4,553億円
26/01
5,731億円

元本

円・10期
20/07
1,669億円
21/07
1,409億円
22/07
1,344億円
23/01
1,289億円
23/07
1,186億円
24/01
1,147億円
24/07
1,172億円
25/01
1,162億円
25/07
1,157億円
26/01
1,164億円

元本等合計

円・10期
20/07
2,938億円
21/07
3,378億円
22/07
3,177億円
23/01
3,028億円
23/07
3,657億円
24/01
3,887億円
24/07
4,689億円
25/01
4,755億円
25/07
4,553億円
26/01
5,731億円

資産合計

円・10期
20/07
2,989億円
21/07
3,418億円
22/07
3,214億円
23/01
3,064億円
23/07
3,699億円
24/01
3,931億円
24/07
4,739億円
25/01
4,760億円
25/07
4,602億円
26/01
5,744億円

負債合計

円・10期
20/07
51.3億円
21/07
39.6億円
22/07
36.6億円
23/01
35.5億円
23/07
42.1億円
24/01
44.0億円
24/07
50.4億円
25/01
5.16億円
25/07
49.2億円
26/01
13.2億円

コール・ローン

円・10期
20/07
66.5億円
21/07
67.9億円
22/07
56.0億円
23/01
60.2億円
23/07
71.4億円
24/01
84.7億円
24/07
103億円
25/01
50.3億円
25/07
81.0億円
26/01
105億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/07
1,269億円
21/07
1,970億円
22/07
1,833億円
23/01
1,739億円
23/07
2,471億円
24/01
2,740億円
24/07
3,517億円
25/01
3,594億円
25/07
3,396億円
26/01
4,567億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/07
2,907億円
21/07
3,350億円
22/07
3,148億円
23/01
2,994億円
23/07
3,627億円
24/01
3,846億円
24/07
4,631億円
25/01
4,710億円
25/07
4,507億円
26/01
5,639億円

分配準備積立金

円・10期
20/07
786億円
21/07
1,373億円
22/07
1,172億円
23/01
1,089億円
23/07
1,741億円
24/01
1,601億円
24/07
2,489億円
25/01
2,343億円
25/07
2,224億円
26/01
2,031億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/07
715億円
21/07
1,019億円
22/07
29.6億円
23/01
13.5億円
23/07
959億円
24/01
387億円
24/07
1,135億円
25/01
152億円
25/07
9.89億円
26/01
1,174億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/07
655億円
21/07
957億円
22/07
−36.8億円
23/01
−17.2億円
23/07
896億円
24/01
352億円
24/07
1,056億円
25/01
109億円
25/07
−74.0億円
26/01
1,125億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/07
655億円
21/07
957億円
22/07
−36.8億円
23/01
−17.2億円
23/07
896億円
24/01
352億円
24/07
1,056億円
25/01
109億円
25/07
−74.0億円
26/01
1,125億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/07
655億円
21/07
957億円
22/07
−36.8億円
23/01
−17.2億円
23/07
896億円
24/01
352億円
24/07
1,056億円
25/01
109億円
25/07
−74.0億円
26/01
1,125億円

その他費用

円・10期
20/07
2,893万円
21/07
2,885万円
22/07
2,854万円
23/01
1,383万円
23/07
2,691万円
24/01
1,401万円
24/07
3,276万円
25/01
1,689万円
25/07
3,360万円
26/01
1,894万円

委託者報酬

円・10期
20/07
57.6億円
21/07
59.6億円
22/07
63.9億円
23/01
29.5億円
23/07
60.8億円
24/01
33.5億円
24/07
75.8億円
25/01
41.8億円
25/07
80.7億円
26/01
46.7億円

営業費用

円・10期
20/07
60.0億円
21/07
62.0億円
22/07
66.4億円
23/01
30.7億円
23/07
63.3億円
24/01
34.8億円
24/07
78.8億円
25/01
43.5億円
25/07
83.9億円
26/01
48.5億円

支払利息

円・7期
20/07
165万円
21/07
84.0万円
22/07
73.5万円
23/01
105万円
23/07
194万円
24/01
61.8万円
24/07
65.7万円

受取利息

円・10期
20/07
5,551円
21/07
1,885円
22/07
2,789円
23/01
3,284円
23/07
5,682円
24/01
4,317円
24/07
249万円
25/01
826万円
25/07
2,361万円
26/01
2,329万円

受託者報酬

円・10期
20/07
2.03億円
21/07
2.10億円
22/07
2.25億円
23/01
1.04億円
23/07
2.15億円
24/01
1.18億円
24/07
2.68億円
25/01
1.48億円
25/07
2.85億円
26/01
1.65億円

有価証券売買等損益

円・10期
20/07
715億円
21/07
1,019億円
22/07
29.6億円
23/01
13.5億円
23/07
959億円
24/01
387億円
24/07
1,134億円
25/01
152億円
25/07
9.65億円
26/01
1,174億円

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLB2・2026年04月15日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJJQ）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V8Z9）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8FA）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWOD）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RPET）PDF

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