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ファンド時系列 グローバル・プロスペクティブ・ファンド

ファンド時系列 グローバル・プロスペクティブ・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

グローバル・プロスペクティブ・ファンド

G13455単一シリーズ決算期 5月20日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100X9Y5））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02,000億4,000億6,000億8,000億1.00兆
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-06-28〜2020-05-20（327日・通期） 3,699億円純資産合計 2019-06-28〜2020-05-20（327日・通期） 3,681億円元本等合計 2019-06-28〜2020-05-20（327日・通期） 3,681億円元本 2019-06-28〜2020-05-20（327日・通期） 3,030億円資産合計 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 8,249億円純資産合計 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 8,174億円元本等合計 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 8,174億円元本 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 3,944億円資産合計 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） 3,348億円純資産合計 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） 3,315億円元本等合計 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） 3,315億円元本 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） 3,182億円資産合計 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） 3,024億円純資産合計 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） 3,001億円元本等合計 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） 3,001億円元本 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） 3,087億円資産合計 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） 3,062億円純資産合計 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） 3,042億円元本等合計 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） 3,042億円元本 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） 3,019億円資産合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 3,550億円純資産合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 3,538億円元本等合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 3,538億円元本 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 2,905億円資産合計 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 3,694億円純資産合計 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 3,656億円元本等合計 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 3,656億円元本 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 2,718億円資産合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 4,088億円純資産合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 4,017億円元本等合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 4,017億円元本 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 2,399億円資産合計 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 3,528億円純資産合計 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 3,487億円元本等合計 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 3,487億円元本 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 2,076億円資産合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 3,659億円純資産合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 3,615億円元本等合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 3,615億円元本 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 1,666億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11負債合計 2019-06-28〜2020-05-20（327日・通期） 18.4億円負債合計 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 75.8億円負債合計 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） 33.7億円負債合計 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） 22.8億円負債合計 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） 20.5億円負債合計 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 11.9億円負債合計 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 38.3億円負債合計 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 71.2億円負債合計 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 40.5億円負債合計 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 44.3億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−4,000億−2,000億02,000億4,000億
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業利益又は営業損失 2019-06-28〜2020-05-20（327日・通期） 667億円経常利益又は経常損失 2019-06-28〜2020-05-20（327日・通期） 667億円当期純利益又は当期純損失 2019-06-28〜2020-05-20（327日・通期） 667億円営業収益 2019-06-28〜2020-05-20（327日・通期） 685億円営業利益又は営業損失 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 2,275億円経常利益又は経常損失 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 2,275億円当期純利益又は当期純損失 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 2,275億円営業収益 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 2,337億円営業利益又は営業損失 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） −3,391億円経常利益又は経常損失 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） −3,391億円当期純利益又は当期純損失 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） −3,391億円営業収益 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） −3,327億円営業利益又は営業損失 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） −209億円経常利益又は経常損失 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） −209億円当期純利益又は当期純損失 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） −209億円営業収益 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） −194億円営業利益又は営業損失 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） −107億円経常利益又は経常損失 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） −107億円当期純利益又は当期純損失 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） −107億円営業収益 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） −79.7億円営業利益又は営業損失 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 628億円経常利益又は経常損失 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 628億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 628億円営業収益 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 643億円営業利益又は営業損失 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 997億円経常利益又は経常損失 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 997億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 997億円営業収益 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 1,028億円営業利益又は営業損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 803億円経常利益又は経常損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 803億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 803億円営業収益 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 818億円営業利益又は営業損失 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 832億円経常利益又は経常損失 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 832億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 832億円営業収益 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 863億円営業利益又は営業損失 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 986億円経常利益又は経常損失 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 986億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 986億円営業収益 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 1,003億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0521/0522/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-06-28〜2020-05-20（327日・通期） 12,146.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-21〜2021-05-20（364日・通期） 20,723.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-21〜2022-05-20（364日・通期） 10,415.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-21〜2022-11-20（183日・半期） 9,721.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-21〜2023-05-22（366日・通期） 10,075.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-23〜2023-11-22（183日・半期） 12,179.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-23〜2024-05-20（363日・通期） 13,447.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-21〜2024-11-20（183日・半期） 16,746.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-21〜2025-05-20（364日・通期） 16,794.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-21〜2025-11-20（183日・半期） 21,701.52 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/05
12,146.58
21/05
20,723.79
22/05
10,415.60
22/11
9,721.23
23/05
10,075.18
23/11
12,179.78
24/05
13,447.21
24/11
16,746.53
25/05
16,794.29
25/11
21,701.52

純資産合計

円・10期
20/05
3,681億円
21/05
8,174億円
22/05
3,315億円
22/11
3,001億円
23/05
3,042億円
23/11
3,538億円
24/05
3,656億円
24/11
4,017億円
25/05
3,487億円
25/11
3,615億円

元本

円・10期
20/05
3,030億円
21/05
3,944億円
22/05
3,182億円
22/11
3,087億円
23/05
3,019億円
23/11
2,905億円
24/05
2,718億円
24/11
2,399億円
25/05
2,076億円
25/11
1,666億円

元本等合計

円・10期
20/05
3,681億円
21/05
8,174億円
22/05
3,315億円
22/11
3,001億円
23/05
3,042億円
23/11
3,538億円
24/05
3,656億円
24/11
4,017億円
25/05
3,487億円
25/11
3,615億円

資産合計

円・10期
20/05
3,699億円
21/05
8,249億円
22/05
3,348億円
22/11
3,024億円
23/05
3,062億円
23/11
3,550億円
24/05
3,694億円
24/11
4,088億円
25/05
3,528億円
25/11
3,659億円

負債合計

円・10期
20/05
18.4億円
21/05
75.8億円
22/05
33.7億円
22/11
22.8億円
23/05
20.5億円
23/11
11.9億円
24/05
38.3億円
24/11
71.2億円
25/05
40.5億円
25/11
44.3億円

コール・ローン

円・10期
20/05
77.3億円
21/05
149億円
22/05
60.8億円
22/11
38.2億円
23/05
38.7億円
23/11
30.1億円
24/05
54.9億円
24/11
92.5億円
25/05
48.0億円
25/11
67.8億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/05
650億円
21/05
4,230億円
22/05
132億円
22/11
−86.1億円
23/05
22.7億円
23/11
633億円
24/05
937億円
24/11
1,618億円
25/05
1,411億円
25/11
1,949億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/05
3.50億円
21/05
8.16億円
22/05
3.60億円
22/11
3.04億円
23/05
2.38億円
23/11
2.38億円
24/05
2.38億円
24/11
2.38億円
25/05
2.38億円
25/11
2.39億円

分配準備積立金

円・10期
20/05
657億円
21/05
2,406億円
22/05
1,863億円
22/11
1,762億円
23/05
1,696億円
23/11
1,610億円
24/05
1,484億円
24/11
1,302億円
25/05
1,123億円
25/11
880億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/05
685億円
21/05
2,337億円
22/05
−3,327億円
22/11
−194億円
23/05
−79.7億円
23/11
643億円
24/05
1,028億円
24/11
818億円
25/05
863億円
25/11
1,003億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/05
667億円
21/05
2,275億円
22/05
−3,391億円
22/11
−209億円
23/05
−107億円
23/11
628億円
24/05
997億円
24/11
803億円
25/05
832億円
25/11
986億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/05
667億円
21/05
2,275億円
22/05
−3,391億円
22/11
−209億円
23/05
−107億円
23/11
628億円
24/05
997億円
24/11
803億円
25/05
832億円
25/11
986億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/05
667億円
21/05
2,275億円
22/05
−3,391億円
22/11
−209億円
23/05
−107億円
23/11
628億円
24/05
997億円
24/11
803億円
25/05
832億円
25/11
986億円

その他費用

円・10期
20/05
1,246万円
21/05
3,967万円
22/05
4,158万円
22/11
1,230万円
23/05
1,834万円
23/11
1,030万円
24/05
1,987万円
24/11
976万円
25/05
1,949万円
25/11
1,077万円

委託者報酬

円・10期
20/05
17.8億円
21/05
59.2億円
22/05
61.0億円
22/11
13.9億円
23/05
25.8億円
23/11
14.1億円
24/05
29.5億円
24/11
14.3億円
25/05
29.4億円
25/11
16.0億円

営業費用

円・10期
20/05
18.6億円
21/05
61.9億円
22/05
63.8億円
22/11
14.6億円
23/05
27.0億円
23/11
14.8億円
24/05
30.9億円
24/11
15.0億円
25/05
30.7億円
25/11
16.8億円

支払利息

円・7期
20/05
198万円
21/05
208万円
22/05
147万円
22/11
70.7万円
23/05
128万円
23/11
83.6万円
24/05
95.5万円

受取利息

円・10期
20/05
5,207円
21/05
3,925円
22/05
1,523円
22/11
2,429円
23/05
7,687円
23/11
4,500円
24/05
74.2万円
24/11
417万円
25/05
1,437万円
25/11
1,568万円

受託者報酬

円・10期
20/05
7,108万円
21/05
2.37億円
22/05
2.44億円
22/11
5,569万円
23/05
1.03億円
23/11
5,647万円
24/05
1.18億円
24/11
5,739万円
25/05
1.17億円
25/11
6,417万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/05
685億円
21/05
2,337億円
22/05
−3,327億円
22/11
−194億円
23/05
−79.7億円
23/11
643億円
24/05
1,028億円
24/11
818億円
25/05
863億円
25/11
1,003億円

出典

  • 2026年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X9Y5・2026年02月20日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VSU5）PDF
  • 2024年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUAH）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIBF）PDF
  • 2023年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SCCK）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QSXD）PDF

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