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ファンド財務諸表 グローバル・ワン不動産投資法人

ファンド財務諸表 グローバル・ワン不動産投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバル・ワン不動産投資法人

G03744単一シリーズ管理会社 グローバル・ワン不動産投資法人
貸借対照表
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円237,886197,806204,348205,756213,713220,926−1.5%
      流動資産
      固定資産
      繰延資産
    資産合計百万円237,886197,806204,348205,756213,713220,926−1.5%
      流動負債
      固定負債
    負債合計百万円137,95097,693101,663103,835109,581117,047−3.2%
      投資主資本
    純資産合計百万円99,935100,113102,685101,921104,132103,879+0.8%
      現金及び預金百万円16,64217,81220,2282,0887,5766,082−18.2%
      信託現金及び信託預金百万円10,5929,35010,30710,74410,40311,955+2.4%
      営業未収入金百万円108126119123109134+4.4%
      前払費用百万円338425409571481555+10.4%
      未収還付法人税等百万円750   −87.4%
      未収消費税等百万円843170    −79.8%
      預け金百万円00486000+17.1%
      未収収益百万円1011   −69.9%
      流動資産合計百万円28,53927,88931,58313,52618,56918,726−8.1%
        有形固定資産
        無形固定資産
        投資その他の資産
      固定資産合計百万円209,317169,878172,717192,175195,079202,126−0.7%
      投資法人債発行費百万円303947556574+19.5%
      繰延資産合計百万円303947556574+19.5%
      営業未払金百万円599411770437582500−3.5%
      短期借入金百万円17,500    6,900−17.0%
      １年内償還予定の投資法人債百万円6,0002,000  3,0003,000−12.9%
      １年内返済予定の長期借入金百万円12,30012,25011,15014,70016,50018,300+8.3%
      未払金百万円1031721613947−14.5%
      未払費用百万円245281235177213209−3.1%
      前受金百万円701653598781763858+4.1%
      預り金百万円300019340−77.1%
      未払分配金百万円976666−6.8%
      流動負債合計百万円37,48815,60413,48716,25021,46730,121−4.3%
      投資法人債百万円9,70013,70015,70015,70015,70015,700+10.1%
      長期借入金百万円81,10059,95063,85062,50063,00061,700−5.3%
      預り敷金及び保証金百万円736787808855858519−6.7%
      信託預り敷金及び保証金百万円8,9277,6527,8178,5308,5569,007+0.2%
      固定負債合計百万円100,46282,08988,17587,58688,11486,926−2.9%
      出資総額百万円102,516102,516102,516102,516102,516102,516+0.0%
        剰余金
      投資主資本合計百万円99,935100,113102,685101,921104,132103,879+0.8%
        建物百万円4,2344,1933,9033,8723,8292,547−9.7%
        構築物百万円555554−5.0%
        機械及び装置百万円16119999−11.6%
        工具、器具及び備品百万円111010844−17.3%
        土地百万円13,11113,11113,11113,11113,0807,438−10.7%
        建設仮勘定百万円1 6  5+53.7%
        信託建物百万円58,78852,22355,00260,91761,28966,781+2.6%
        信託構築物百万円439493670918919997+17.8%
        信託機械及び装置百万円609508490489490644+1.1%
        信託工具、器具及び備品百万円151145150169171232+8.9%
        信託土地百万円149,394117,088117,779131,839133,824144,528−0.7%
        信託建設仮勘定百万円2817336163−36.2%
        有形固定資産合計百万円208,852169,572172,383191,827194,713201,804−0.7%
        その他百万円000001+99.4%
        無形固定資産合計百万円000001+101.9%
        長期前払費用百万円431280309324341303−6.8%
        長期前払消費税等百万円23151514148−19.9%
        繰延税金資産百万円0 0000+24.6%
        差入保証金百万円101010101010+0.0%
        投資その他の資産合計百万円464306334348365321−7.1%
        出資総額控除額百万円-8,369-8,369-5,013-4,500-2,500-2,500
        出資総額（純額）百万円94,14794,14797,50498,017100,017100,017+1.2%
          任意積立金
        当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円3,9764,6143,8132,8163,3603,354−3.3%
        剰余金合計百万円5,7885,9655,1813,9054,1153,862−7.8%
          減価償却累計額百万円-733-664-601-544-487-444
          建物（純額）百万円3,5013,5293,3023,3283,3422,103−9.7%
          減価償却累計額百万円-2-2-2-2-2-2
          構築物（純額）百万円222332−4.7%
          減価償却累計額百万円-4-3-3-3-2-2
          機械及び装置（純額）百万円1287667−11.5%
          減価償却累計額百万円-4-3-2-2-1-1
          工具、器具及び備品（純額）百万円888633−16.4%
          減価償却累計額百万円-16,501-16,816-17,362-18,128-17,584-19,840
          信託建物（純額）百万円42,28735,40737,64042,78943,70546,941+2.1%
          減価償却累計額百万円-201-251-297-364-349-403
          信託構築物（純額）百万円238242373554570594+20.1%
          減価償却累計額百万円-380-382-377-384-378-524
          信託機械及び装置（純額）百万円229126113106113120−12.2%
          減価償却累計額百万円-110-111-111-120-118-171
          信託工具、器具及び備品（純額）百万円413439505361+8.0%
          圧縮積立金百万円1,8121,3511,3691,089755508−22.5%
          任意積立金合計百万円1,8121,3511,3691,089755508−22.5%
キャッシュ・フロー計算書　間接法
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
キャッシュ・フロー計算書
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    財務活動によるキャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）百万円-1,151-3,20118,277-5,4231,244117
  現金及び現金同等物の期首残高百万円19,27220,42323,6245,34710,7709,526−13.1%
    税引前当期純利益百万円3,9764,6143,8142,8173,3613,355−3.3%
    減価償却費百万円775757860917949961+4.4%
    固定資産除却損百万円706062−24.1%
    投資法人債発行費償却百万円888999+2.5%
    投資口交付費百万円2     
    受取利息百万円-59-36-10-1-0-0
    支払利息百万円571374340336319324−10.7%
    営業未収入金の増減額（△は増加）百万円1712-15-1815-11
    預け金の増減額（△は増加）百万円 486-486   
    未収消費税等の増減額（△は増加）百万円-672-170   308
    営業未払金の増減額（△は減少）百万円-56-4186-3226-10
    未払費用の増減額（△は減少）百万円-374658-33125
    未払消費税等の増減額（△は減少）百万円 -657543-115-71299
    前受金の増減額（△は減少）百万円4856-18317-94130+22.1%
    預り金の増減額（△は減少）百万円300-19-1534-1
    前払費用の増減額（△は増加）百万円87-15162-9073-56
    長期前払費用の増減額（△は増加）百万円-151291517-382
    長期前払消費税等の増減額（△は増加）百万円-8-0-10-7-3
    信託有形固定資産の売却による減少額百万円7,1218,75919,1852,3237,0226,957−0.5%
    その他百万円89-4684-923747−12.0%
    小計百万円11,74914,17624,4176,04111,64512,338+1.0%
    利息の受取額百万円50369100−71.7%
    利息の支払額百万円-569-374-340-339-317-323
    法人税等の支払額又は還付額（△は支払）百万円-3-5-2-1-1-1
    営業活動によるキャッシュ・フロー百万円11,22713,83224,0845,70211,32712,014+1.4%
    有形固定資産の取得による支出百万円-62-308-17-112-173-62
    信託有形固定資産の取得による支出百万円-46,867-6,736-342-382-603-17,911
    預り敷金及び保証金の受入による収入（信託含む）百万円1,793513354999951,430−4.4%
    預り敷金及び保証金の返還による支出（信託含む）百万円-565-683-1,128-123-1,098-293
    預り敷金及び保証金対応預金の払戻による収入（信託含む）百万円5666831,1281232,298293−12.3%
    預り敷金及び保証金対応預金の預入による支出（信託含む）百万円-1,793-513-554-399-995-1,430
    投資活動によるキャッシュ・フロー百万円-46,928-7,044-559-794425-17,973
    短期借入れによる収入百万円17,500    11,500−8.1%
    長期借入れによる収入百万円26,1506,0006,5005,50010,00010,500−16.7%
    長期借入金の返済による支出百万円-4,950-8,800-8,700-7,800-10,500-6,000
    自己投資口の取得による支出百万円 -3,361-514-2,005  
    分配金の支払額百万円-4,151-3,828-2,536-3,025-3,107-2,924
    財務活動によるキャッシュ・フロー百万円34,549-9,989-5,249-10,331-10,5076,076−29.4%
損益計算書
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益百万円4,5955,0594,2033,2443,7763,775−3.9%
    営業外収益
    営業外費用
  経常利益百万円3,9764,6143,8142,8173,3613,355−3.3%
  税引前当期純利益百万円3,9764,6143,8142,8173,3613,355−3.3%
  法人税、住民税及び事業税百万円111111+4.5%
  法人税等調整額百万円-00-000-0
  法人税等合計百万円111111+4.6%
  当期純利益百万円3,9764,6133,8132,8163,3603,354−3.3%
  前期繰越利益百万円01    +75.4%
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円3,9764,6143,8132,8163,3603,354−3.3%
    賃貸事業収入百万円5,5265,3035,7716,1246,0726,138+2.1%
    その他賃貸事業収入百万円13325152−34.3%
    不動産等売却益百万円2,0052,7541,7013611,0851,100−11.3%
    営業収益合計百万円7,5448,0887,4786,4867,1617,240−0.8%
    賃貸事業費用百万円2,2682,3062,5752,6132,6642,794+4.3%
    資産運用報酬百万円506549509469509491−0.6%
    役員報酬百万円888888+0.0%
    資産保管手数料百万円242525262726+1.0%
    一般事務委託手数料百万円596059606158−0.5%
    会計監査人報酬百万円121212121211−1.8%
    その他営業費用百万円7170875510576+1.3%
    営業費用合計百万円2,9493,0293,2753,2423,3853,464+3.3%
    受取利息百万円593610100−72.6%
    未払分配金除斥益百万円111111+3.2%
    その他百万円0001  +23.0%
    営業外収益合計百万円603740312−49.4%
    支払利息百万円531335300284267272−12.5%
    投資法人債利息百万円393939525252+5.7%
    投資法人債発行費償却百万円888999+2.5%
    投資口交付費百万円2     
    融資関連費用百万円979380788588−1.8%
    その他百万円161621−5.6%
    営業外費用合計百万円679482429429415423−9.0%
投資主資本等変動計算書
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
  当期首残高百万円99,935100,113102,685101,921104,132103,879+0.8%
    当期変動額
    剰余金の配当百万円-4,153-3,830-2,536-3,027-3,107-2,925
    当期純利益百万円3,9764,6133,8132,8163,3603,354−3.3%
    自己投資口の取得百万円 -3,356-513-2,000  
    当期変動額合計百万円-177-2,573764-2,210253429

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100YIB4。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YIB4・2026年06月23日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XCLF・2025年12月23日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W4BN・2025年06月24日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V0MC・2024年12月25日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TSMC・2024年06月25日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SIYH・2023年12月22日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。