ファンドサマリー 世界インパクト投資ファンド
ファンドサマリー 世界インパクト投資ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
世界インパクト投資ファンド
三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。
純資産総額298億円2026-02-10 時点
基準価額20,146.90円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本148億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-10有価証券報告書・提出 2026-05-07
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-10 〜 2026-02-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-11-11 | 2026-05-07 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-10 | 2026-02-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-13 〜 2026-02-10 | 有価証券報告書 S100XYY5 | 298億円 | 148億円 | 307億円 | 36.5億円 | 33.5億円 | 6.65億円 | 20,146.90 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
0200億400億600億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,00020,00022,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2025-08-13 〜 2026-02-10（181日） | 通期 | 298億円 | 有価証券報告書 S100XYY5 |
| 2025-08-12 | 2025-02-11 〜 2025-08-12（182日） | 通期 | 300億円 | 有価証券報告書 S100WMZX |
| 2025-02-10 | 2024-08-14 〜 2025-02-10（180日） | 通期 | 318億円 | 有価証券報告書 S100VJWH |
| 2024-08-13 | 2024-02-14 〜 2024-08-13（181日） | 通期 | 324億円 | 有価証券報告書 S100UBN6 |
| 2024-02-13 | 2023-08-11 〜 2024-02-13（186日） | 通期 | 369億円 | 有価証券報告書 S100T8FY |
| 2023-08-10 | 2023-02-11 〜 2023-08-10（180日） | 通期 | 401億円 | 有価証券報告書 S100RV2L |
| 2023-02-10 | 2022-08-11 〜 2023-02-10（183日） | 通期 | 433億円 | 有価証券報告書 S100QEVR |
| 2022-08-10 | 2022-02-11 〜 2022-08-10（180日） | 通期 | 479億円 | 有価証券報告書 S100PDNC |
| 2022-02-10 | 2021-08-11 〜 2022-02-10（183日） | 通期 | 516億円 | 有価証券報告書 S100NV6O |
| 2021-08-10 | 2021-02-11 〜 2021-08-10（180日） | 通期 | 456億円 | 有価証券報告書 S100MMLY |
| 2021-02-10 | 2020-08-12 〜 2021-02-10（182日） | 通期 | 303億円 | 有価証券報告書 S100L7Y5 |
| 2020-08-11 | 2020-02-11 〜 2020-08-11（182日） | 通期 | 267億円 | 有価証券報告書 S100JZ1K |
| 2020-02-10 | 2019-08-14 〜 2020-02-10（180日） | 通期 | 297億円 | 有価証券報告書 S100II03 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XYY6 |
| 2026-05-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/08/13－2026/02/10) | 2025-08-13 〜 2026-02-10 | S100XYY5 |
| 2025-11-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/02/11－2025/08/12) | 2025-02-11 〜 2025-08-12 | S100WMZX |
| 2025-11-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WMZV |
| 2025-05-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/08/14－2025/02/10) | 2024-08-14 〜 2025-02-10 | S100VJWH |
| 2025-05-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VJWG |
| 2024-11-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UBN7 |
| 2024-11-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/02/14－2024/08/13) | 2024-02-14 〜 2024-08-13 | S100UBN6 |
| 2024-05-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/08/11－2024/02/13) | 2023-08-11 〜 2024-02-13 | S100T8FY |
| 2024-05-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T8FX |
| 2023-11-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/02/11－2023/08/10) | 2023-02-11 〜 2023-08-10 | S100RV2L |
| 2023-11-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RV2I |
| 2023-05-01 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2022/08/11－2023/02/10) | 2022-08-11 〜 2023-02-10 | S100QEVR |
| 2023-05-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QEVQ |
| 2022-11-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和4年2月11日－令和4年8月10日) | 2022-02-11 〜 2022-08-10 | S100PDNC |
| 2022-11-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PDNA |
| 2022-04-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和3年8月11日－令和4年2月10日) | 2021-08-11 〜 2022-02-10 | S100NV6O |
| 2022-04-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NV6N |
| 2021-11-04 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和3年2月11日－令和3年8月10日) | 2021-02-11 〜 2021-08-10 | S100MMLY |
| 2021-11-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MMLW |
出典
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 有価証券報告書PDF
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