ファンドサマリー グローバルインパクト投資ファンド（気候変動）
ファンドサマリー グローバルインパクト投資ファンド（気候変動）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
グローバルインパクト投資ファンド（気候変動）
ソシエテ・ジェネラル（Société Générale S.A.）は、フランスでBNPパリバに続くメガバンク。世界約80カ国以上で個人と企業の双方を顧客とし、プライベートバンキングを営み投資信託取引も担う。ゴールド・フィックス（Gold fixing）加盟行。
純資産総額9.97億円2025-11-17 時点
基準価額10,816.94円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本9.22億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-17有価証券報告書・提出 2026-02-17
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2022-11-15 〜 2026-11-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 9件 | 2021-11-29 | 2026-02-17 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2022-09-16 | 2022-09-16 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2022-11-15 | 2025-11-17 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-11-15 | 2026-11-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-11-16 〜 2025-11-17 | 有価証券報告書 S100XAS5 | 9.97億円 | 9.22億円 | 10.1億円 | 1.18億円 | 1.02億円 | — | 10,816.94 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億
単位 円
負債合計
200万400万600万800万1,000万1,200万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 2024-11-16 〜 2025-11-17（366日） | 通期 | 9.97億円 | 有価証券報告書 S100XAS5 |
| 2025-05-15 | 2024-11-16 〜 2025-05-15（180日） | 半期 | 10.2億円 | 半期報告書 S100VSTR |
| 2024-11-15 | 2023-11-16 〜 2024-11-15（365日） | 通期 | 10.3億円 | 有価証券報告書 S100UUJ0 |
| 2024-05-15 | 2023-11-16 〜 2024-05-15（181日） | 半期 | 10.4億円 | 半期報告書 S100TIL4 |
| 2023-11-15 | 2022-11-16 〜 2023-11-15（364日） | 通期 | 5.46億円 | 有価証券報告書 S100SDR8 |
| 2023-05-15 | 2022-11-16 〜 2023-05-15（180日） | 半期 | 4.23億円 | 半期報告書 S100QT2G |
| 2022-11-15 | 2021-12-17 〜 2022-11-15（333日） | 通期 | 4.59億円 | 有価証券報告書 S100PP3V |
| 2022-06-16 | 2021-12-17 〜 2022-06-16（181日） | 半期 | 4.20億円 | 半期報告書 S100OFWU |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 半期報告書訂正 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/11/18－2026/11/16) | 2025-11-18 〜 2026-11-16 | S100YAOJ |
| 2026-08-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2025-11-17 | S100YAOI |
| 2026-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/11/16－2025/11/17) | 2024-11-16 〜 2025-11-17 | S100XAS5 |
| 2026-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XAS4 |
| 2025-08-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/11/16－2025/11/17) | 2024-11-16 〜 2025-11-17 | S100VSTR |
| 2025-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VSTO |
| 2025-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/11/16－2024/11/15) | 2023-11-16 〜 2024-11-15 | S100UUJ0 |
| 2025-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UUIY |
| 2024-08-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/11/16－2024/11/15) | 2023-11-16 〜 2024-11-15 | S100TIL4 |
| 2024-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TIKY |
| 2024-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/11/16－2023/11/15) | 2022-11-16 〜 2023-11-15 | S100SDR8 |
| 2024-02-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SDR6 |
| 2023-08-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/11/16－2023/11/15) | 2022-11-16 〜 2023-11-15 | S100QT2G |
| 2023-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QT2E |
| 2023-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2021/12/17－2022/11/15) | 2021-12-17 〜 2022-11-15 | S100PP3V |
| 2023-02-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PP3R |
| 2022-09-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P4YQ |
| 2022-09-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年12月17日－令和4年11月15日) | 2021-12-17 〜 2022-11-15 | S100OFWU |
| 2021-11-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MWSE |
出典
- 2025年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券届出書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。