ファンド財務諸表グローバルＥＴＦオープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＥＴＦオープン

G11053単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2021年07月期有価証券報告書	2021年01月期有価証券報告書	2020年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	95	92	−4.3%
流動資産
資産合計	=100	100	95	92	−4.3%
流動負債
負債合計	=100	100	59	60	−22.8%
元本等
純資産合計	=100	100	95	92	−4.2%
預金	=100	100	38	55	−26.1%
コール・ローン	=100	100	85	95	−2.3%
投資証券	=100	100	96	92	−4.1%
派生商品評価勘定	=100	100	52	9	−69.8%
流動資産合計	=100	100	95	92	−4.3%
派生商品評価勘定	=100		100	251	+150.9%
未払収益分配金	=100	100	101	103	+1.7%
未払解約金	=100	100	22	0	−97.5%
未払受託者報酬	=100	100	94	89	−5.5%
未払委託者報酬	=100	100	94	89	−5.5%
未払利息	=100	100	25	108	+4.1%
その他未払費用	=100	100	94	89	−5.5%
流動負債合計	=100	100	59	60	−22.8%
元本	=100	100	101	103	+1.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	95	92	−4.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	75	49	−30.2%
（分配準備積立金）	=100	100	75	77	−12.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2021年07月期有価証券報告書	2021年01月期有価証券報告書	2020年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	110	-81
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	110	-81
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	110	-81
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	138	-30
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	75	49	−30.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	30	27	−47.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	56	21	−54.4%
分配金	=100	100	102	104	+1.7%
受取配当金	=100	100	91	91	−4.6%
受取利息	=100	100	2,500	9,100	+853.9%
有価証券売買等損益	=100	100	170	-103
為替差損益	=100	100	5	-50
営業収益合計	=100	100	109	-68
支払利息	=100	100	234	367	+91.5%
受託者報酬	=100	100	97	92	−4.3%
委託者報酬	=100	100	97	92	−4.3%
その他費用	=100	100	93	99	−0.4%
営業費用合計	=100	100	97	93	−3.8%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	30	27	−48.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	56	21	−54.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100MJZH。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。