/

ファンド時系列 グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）

ファンド時系列 グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）

G13819単一シリーズ決算期 7月14日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XWS7））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05,000億1.00兆1.50兆
21/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-07-20〜2021-07-14（359日・通期） 1.16兆円純資産合計 2020-07-20〜2021-07-14（359日・通期） 1.15兆円元本等合計 2020-07-20〜2021-07-14（359日・通期） 1.15兆円元本 2020-07-20〜2021-07-14（359日・通期） 8,986億円資産合計 2021-07-15〜2022-07-14（364日・通期） 8,131億円純資産合計 2021-07-15〜2022-07-14（364日・通期） 8,039億円元本等合計 2021-07-15〜2022-07-14（364日・通期） 8,039億円元本 2021-07-15〜2022-07-14（364日・通期） 8,616億円資産合計 2022-07-15〜2023-01-14（183日・半期） 7,995億円純資産合計 2022-07-15〜2023-01-14（183日・半期） 7,909億円元本等合計 2022-07-15〜2023-01-14（183日・半期） 7,909億円元本 2022-07-15〜2023-01-14（183日・半期） 8,250億円資産合計 2022-07-15〜2023-07-14（364日・通期） 9,827億円純資産合計 2022-07-15〜2023-07-14（364日・通期） 9,723億円元本等合計 2022-07-15〜2023-07-14（364日・通期） 9,723億円元本 2022-07-15〜2023-07-14（364日・通期） 7,481億円資産合計 2023-07-15〜2024-01-14（183日・半期） 1.04兆円純資産合計 2023-07-15〜2024-01-14（183日・半期） 1.03兆円元本等合計 2023-07-15〜2024-01-14（183日・半期） 1.03兆円元本 2023-07-15〜2024-01-14（183日・半期） 6,762億円資産合計 2023-07-15〜2024-07-16（367日・通期） 1.13兆円純資産合計 2023-07-15〜2024-07-16（367日・通期） 1.12兆円元本等合計 2023-07-15〜2024-07-16（367日・通期） 1.12兆円元本 2023-07-15〜2024-07-16（367日・通期） 6,289億円資産合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 1.13兆円純資産合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 1.12兆円元本等合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 1.12兆円元本 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 5,833億円資産合計 2024-07-17〜2025-07-14（362日・通期） 1.09兆円純資産合計 2024-07-17〜2025-07-14（362日・通期） 1.08兆円元本等合計 2024-07-17〜2025-07-14（362日・通期） 1.08兆円元本 2024-07-17〜2025-07-14（362日・通期） 5,491億円資産合計 2025-07-15〜2026-01-14（183日・半期） 1.07兆円純資産合計 2025-07-15〜2026-01-14（183日・半期） 1.05兆円元本等合計 2025-07-15〜2026-01-14（183日・半期） 1.05兆円元本 2025-07-15〜2026-01-14（183日・半期） 5,064億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
050.0億100億150億
21/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-07-20〜2021-07-14（359日・通期） 106億円負債合計 2021-07-15〜2022-07-14（364日・通期） 92.1億円負債合計 2022-07-15〜2023-01-14（183日・半期） 86.0億円負債合計 2022-07-15〜2023-07-14（364日・通期） 104億円負債合計 2023-07-15〜2024-01-14（183日・半期） 113億円負債合計 2023-07-15〜2024-07-16（367日・通期） 122億円負債合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 117億円負債合計 2024-07-17〜2025-07-14（362日・通期） 132億円負債合計 2025-07-15〜2026-01-14（183日・半期） 122億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−4,000億−2,000億02,000億4,000億
21/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-07-20〜2021-07-14（359日・通期） 2,157億円営業利益又は営業損失 2020-07-20〜2021-07-14（359日・通期） 2,003億円経常利益又は経常損失 2020-07-20〜2021-07-14（359日・通期） 2,003億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-20〜2021-07-14（359日・通期） 2,003億円営業収益 2021-07-15〜2022-07-14（364日・通期） −2,879億円営業利益又は営業損失 2021-07-15〜2022-07-14（364日・通期） −3,071億円経常利益又は経常損失 2021-07-15〜2022-07-14（364日・通期） −3,071億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-15〜2022-07-14（364日・通期） −3,071億円営業収益 2022-07-15〜2023-01-14（183日・半期） 309億円営業利益又は営業損失 2022-07-15〜2023-01-14（183日・半期） 232億円経常利益又は経常損失 2022-07-15〜2023-01-14（183日・半期） 232億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-15〜2023-01-14（183日・半期） 232億円営業収益 2022-07-15〜2023-07-14（364日・通期） 3,087億円営業利益又は営業損失 2022-07-15〜2023-07-14（364日・通期） 2,928億円経常利益又は経常損失 2022-07-15〜2023-07-14（364日・通期） 2,928億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-15〜2023-07-14（364日・通期） 2,928億円営業収益 2023-07-15〜2024-01-14（183日・半期） 1,632億円営業利益又は営業損失 2023-07-15〜2024-01-14（183日・半期） 1,542億円経常利益又は経常損失 2023-07-15〜2024-01-14（183日・半期） 1,542億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-15〜2024-01-14（183日・半期） 1,542億円営業収益 2023-07-15〜2024-07-16（367日・通期） 3,459億円営業利益又は営業損失 2023-07-15〜2024-07-16（367日・通期） 3,266億円経常利益又は経常損失 2023-07-15〜2024-07-16（367日・通期） 3,266億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-15〜2024-07-16（367日・通期） 3,266億円営業収益 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 905億円営業利益又は営業損失 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 804億円経常利益又は経常損失 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 804億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 804億円営業収益 2024-07-17〜2025-07-14（362日・通期） 1,229億円営業利益又は営業損失 2024-07-17〜2025-07-14（362日・通期） 1,032億円経常利益又は経常損失 2024-07-17〜2025-07-14（362日・通期） 1,032億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-17〜2025-07-14（362日・通期） 1,032億円営業収益 2025-07-15〜2026-01-14（183日・半期） 717億円営業利益又は営業損失 2025-07-15〜2026-01-14（183日・半期） 618億円経常利益又は経常損失 2025-07-15〜2026-01-14（183日・半期） 618億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-15〜2026-01-14（183日・半期） 618億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
21/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-20〜2021-07-14（359日・通期） 12,754.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-15〜2022-07-14（364日・通期） 9,330.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-15〜2023-01-14（183日・半期） 9,586.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-15〜2023-07-14（364日・通期） 12,996.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-15〜2024-01-14（183日・半期） 15,204.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-15〜2024-07-16（367日・通期） 17,815.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-17〜2025-01-16（183日・半期） 19,188.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-17〜2025-07-14（362日・通期） 19,634.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-15〜2026-01-14（183日・半期） 20,804.82 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
21/07
12,754.51
22/07
9,330.75
23/01
9,586.04
23/07
12,996.77
24/01
15,204.48
24/07
17,815.57
25/01
19,188.83
25/07
19,634.16
26/01
20,804.82

純資産合計

円・9期
21/07
1.15兆円
22/07
8,039億円
23/01
7,909億円
23/07
9,723億円
24/01
1.03兆円
24/07
1.12兆円
25/01
1.12兆円
25/07
1.08兆円
26/01
1.05兆円

元本

円・9期
21/07
8,986億円
22/07
8,616億円
23/01
8,250億円
23/07
7,481億円
24/01
6,762億円
24/07
6,289億円
25/01
5,833億円
25/07
5,491億円
26/01
5,064億円

元本等合計

円・9期
21/07
1.15兆円
22/07
8,039億円
23/01
7,909億円
23/07
9,723億円
24/01
1.03兆円
24/07
1.12兆円
25/01
1.12兆円
25/07
1.08兆円
26/01
1.05兆円

資産合計

円・9期
21/07
1.16兆円
22/07
8,131億円
23/01
7,995億円
23/07
9,827億円
24/01
1.04兆円
24/07
1.13兆円
25/01
1.13兆円
25/07
1.09兆円
26/01
1.07兆円

負債合計

円・9期
21/07
106億円
22/07
92.1億円
23/01
86.0億円
23/07
104億円
24/01
113億円
24/07
122億円
25/01
117億円
25/07
132億円
26/01
122億円

コール・ローン

円・9期
21/07
160億円
22/07
132億円
23/01
125億円
23/07
171億円
24/01
89.0億円
24/07
190億円
25/01
191億円
25/07
172億円
26/01
168億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・9期
21/07
2,475億円
22/07
−577億円
23/01
−342億円
23/07
2,242億円
24/01
3,519億円
24/07
4,915億円
25/01
5,360億円
25/07
5,290億円
26/01
5,472億円

親投資信託受益証券

円・9期
21/07
1.14兆円
22/07
8,000億円
23/01
7,869億円
23/07
9,655億円
24/01
1.02兆円
24/07
1.11兆円
25/01
1.11兆円
25/07
1.07兆円
26/01
1.04兆円

分配準備積立金

円・9期
21/07
1,934億円
22/07
1,680億円
23/01
1,591億円
23/07
1,688億円
24/01
1,511億円
24/07
4,390億円
25/01
4,038億円
25/07
4,763億円
26/01
4,363億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・9期
21/07
2,157億円
22/07
−2,879億円
23/01
309億円
23/07
3,087億円
24/01
1,632億円
24/07
3,459億円
25/01
905億円
25/07
1,229億円
26/01
717億円

営業利益又は営業損失

円・9期
21/07
2,003億円
22/07
−3,071億円
23/01
232億円
23/07
2,928億円
24/01
1,542億円
24/07
3,266億円
25/01
804億円
25/07
1,032億円
26/01
618億円

経常利益又は経常損失

円・9期
21/07
2,003億円
22/07
−3,071億円
23/01
232億円
23/07
2,928億円
24/01
1,542億円
24/07
3,266億円
25/01
804億円
25/07
1,032億円
26/01
618億円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
21/07
2,003億円
22/07
−3,071億円
23/01
232億円
23/07
2,928億円
24/01
1,542億円
24/07
3,266億円
25/01
804億円
25/07
1,032億円
26/01
618億円

その他費用

円・9期
21/07
382万円
22/07
387万円
23/01
195万円
23/07
387万円
24/01
195万円
24/07
389万円
25/01
195万円
25/07
385万円
26/01
195万円

委託者報酬

円・9期
21/07
151億円
22/07
188億円
23/01
76.2億円
23/07
156億円
24/01
88.3億円
24/07
190億円
25/01
99.2億円
25/07
193億円
26/01
97.3億円

営業費用

円・9期
21/07
153億円
22/07
191億円
23/01
77.7億円
23/07
159億円
24/01
89.9億円
24/07
193億円
25/01
101億円
25/07
197億円
26/01
99.1億円

支払利息

円・6期
21/07
154万円
22/07
145万円
23/01
134万円
23/07
262万円
24/01
147万円
24/07
157万円

受取利息

円・9期
21/07
6,915円
22/07
3.87万円
23/01
1.55万円
23/07
3.33万円
24/01
2.91万円
24/07
172万円
25/01
803万円
25/07
2,442万円
26/01
2,019万円

受託者報酬

円・9期
21/07
2.74億円
22/07
3.42億円
23/01
1.39億円
23/07
2.84億円
24/01
1.61億円
24/07
3.45億円
25/01
1.80億円
25/07
3.52億円
26/01
1.77億円

有価証券売買等損益

円・9期
21/07
2,157億円
22/07
−2,879億円
23/01
309億円
23/07
3,087億円
24/01
1,632億円
24/07
3,459億円
25/01
904億円
25/07
1,229億円
26/01
717億円

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XWS7・2026年04月14日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WTEU）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VL3Z）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UHYS）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7TL）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RYVM）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。