ファンド財務諸表グローバル好配当株オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバル好配当株オープン

G13278単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	88	88	92	77	76	−5.4%
流動資産
資産合計	=100	100	88	88	92	77	76	−5.4%
流動負債
負債合計	=100	100	89	84	119	89	64	−8.5%
元本等
純資産合計	=100	100	88	88	92	77	76	−5.4%
金銭信託	=100	100	65	45	53	164	159	+9.7%
コール・ローン	=100	100	75	75	68	65	59	−9.9%
親投資信託受益証券	=100	100	88	88	92	77	76	−5.4%
未収入金	=100	100	94	91	122	100	72	−6.3%
流動資産合計	=100	100	88	88	92	77	76	−5.4%
未払収益分配金	=100	100	104	107	110	115	60	−9.7%
未払解約金	=100	100	72	38	193	52	44	−15.0%
未払受託者報酬	=100	100	82	85	83	80	81	−4.1%
未払委託者報酬	=100	100	82	85	83	80	81	−4.1%
その他未払費用	=100	100	90	93	90	96	95	−1.0%
流動負債合計	=100	100	89	84	119	89	64	−8.5%
元本	=100	100	104	107	110	115	120	+3.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	88	88	92	77	76	−5.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	63	58	63	17	6	−43.0%
（分配準備積立金）	=100	100	77	77	80	53	47	−14.0%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	19	-2	119	32	27	−23.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	19	-2	119	32	27	−23.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	19	-2	119	32	27	−23.1%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	70	-23	189	108	99	−0.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	63	58	63	17	6	−43.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	55	59	64	18	6	−42.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	52	66	62	13	1	−60.0%
分配金	=100	100	103	106	111	96	61	−9.5%
受取利息	=100	100	80	34	7	0	0	−73.1%
有価証券売買等損益	=100	100	22	1	118	34	29	−22.2%
営業収益合計	=100	100	22	1	118	34	29	−22.2%
受託者報酬	=100	100	89	92	89	81	79	−4.6%
委託者報酬	=100	100	89	92	89	81	79	−4.6%
その他費用	=100	100	90	93	90	96	95	−1.0%
営業費用合計	=100	100	89	92	89	81	79	−4.6%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100						100
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	55	59	64	18		−34.7%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	52	66	62	13		−39.6%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100						100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQ32。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。