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ファンド時系列 グローバルＡＩファンド

ファンド時系列 グローバルＡＩファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

グローバルＡＩファンド

G12177単一シリーズ決算期 9月25日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100Y1MB））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02,000億4,000億6,000億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 2,381億円純資産合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 2,336億円元本等合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 2,336億円元本 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 998億円資産合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 4,380億円純資産合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 4,292億円元本等合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 4,292億円元本 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 1,113億円資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 4,053億円純資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 4,006億円元本等合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 4,006億円元本 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 1,120億円資産合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 3,357億円純資産合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 3,318億円元本等合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 3,318億円元本 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 1,122億円資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 3,128億円純資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 3,095億円元本等合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 3,095億円元本 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 1,134億円資産合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 3,942億円純資産合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 3,866億円元本等合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 3,866億円元本 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 1,134億円資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 4,641億円純資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 4,589億円元本等合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 4,589億円元本 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 1,060億円資産合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 4,269億円純資産合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 4,184億円元本等合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 4,184億円元本 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 1,008億円資産合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 4,224億円純資産合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 4,177億円元本等合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 4,177億円元本 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 970億円資産合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 4,924億円純資産合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 4,826億円元本等合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 4,826億円元本 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 934億円資産合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 5,184億円純資産合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 5,131億円元本等合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 5,131億円元本 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 883億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 45.1億円負債合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 87.3億円負債合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 47.1億円負債合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 39.6億円負債合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 33.2億円負債合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 76.1億円負債合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 52.0億円負債合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 85.1億円負債合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 47.7億円負債合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 98.7億円負債合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 54.0億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000億01,000億2,000億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 992億円営業利益又は営業損失 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 953億円経常利益又は経常損失 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 953億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 953億円分配金 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 20.0億円営業収益 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 1,670億円営業利益又は営業損失 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 1,599億円経常利益又は経常損失 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 1,599億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 1,599億円分配金 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 38.9億円営業収益 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −266億円営業利益又は営業損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −304億円経常利益又は経常損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −304億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −304億円営業収益 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −921億円営業利益又は営業損失 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −993億円経常利益又は経常損失 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −993億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −993億円営業収益 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） −226億円営業利益又は営業損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） −256億円経常利益又は経常損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） −256億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） −256億円営業収益 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 626億円営業利益又は営業損失 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 560億円経常利益又は経常損失 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 560億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 560億円分配金 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 34.0億円営業収益 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 1,058億円営業利益又は営業損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 1,018億円経常利益又は経常損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 1,018億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 1,018億円営業収益 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 961億円営業利益又は営業損失 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 877億円経常利益又は経常損失 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 877億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 877億円分配金 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 35.3億円営業収益 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 213億円営業利益又は営業損失 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 169億円経常利益又は経常損失 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 169億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 169億円営業収益 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 1,125億円営業利益又は営業損失 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 1,039億円経常利益又は経常損失 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 1,039億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 1,039億円分配金 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 46.7億円営業収益 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 644億円営業利益又は営業損失 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 595億円経常利益又は経常損失 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 595億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 595億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 23,399.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 38,581.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 35,768.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 29,571.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 27,298.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 34,093.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 43,284.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 41,518.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 43,036.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 51,643.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 58,094.68 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/09
23,399.91
21/09
38,581.90
22/03
35,768.82
22/09
29,571.88
23/03
27,298.68
23/09
34,093.56
24/03
43,284.72
24/09
41,518.91
25/03
43,036.17
25/09
51,643.70
26/03
58,094.68

純資産合計

円・11期
20/09
2,336億円
21/09
4,292億円
22/03
4,006億円
22/09
3,318億円
23/03
3,095億円
23/09
3,866億円
24/03
4,589億円
24/09
4,184億円
25/03
4,177億円
25/09
4,826億円
26/03
5,131億円

元本

円・11期
20/09
998億円
21/09
1,113億円
22/03
1,120億円
22/09
1,122億円
23/03
1,134億円
23/09
1,134億円
24/03
1,060億円
24/09
1,008億円
25/03
970億円
25/09
934億円
26/03
883億円

元本等合計

円・11期
20/09
2,336億円
21/09
4,292億円
22/03
4,006億円
22/09
3,318億円
23/03
3,095億円
23/09
3,866億円
24/03
4,589億円
24/09
4,184億円
25/03
4,177億円
25/09
4,826億円
26/03
5,131億円

資産合計

円・11期
20/09
2,381億円
21/09
4,380億円
22/03
4,053億円
22/09
3,357億円
23/03
3,128億円
23/09
3,942億円
24/03
4,641億円
24/09
4,269億円
25/03
4,224億円
25/09
4,924億円
26/03
5,184億円

負債合計

円・11期
20/09
45.1億円
21/09
87.3億円
22/03
47.1億円
22/09
39.6億円
23/03
33.2億円
23/09
76.1億円
24/03
52.0億円
24/09
85.1億円
25/03
47.7億円
25/09
98.7億円
26/03
54.0億円

コール・ローン

円・11期
20/09
22.2億円
21/09
7.09億円
22/03
29.7億円
22/09
26.1億円
23/03
24.8億円
23/09
30.9億円
24/03
30.6億円
24/09
29.2億円
25/03
40.8億円
25/09
31.8億円
26/03
42.2億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/09
1,338億円
21/09
3,180億円
22/03
2,886億円
22/09
2,196億円
23/03
1,961億円
23/09
2,732億円
24/03
3,529億円
24/09
3,176億円
25/03
3,206億円
25/09
3,891億円
26/03
4,247億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/09
2,319億円
21/09
4,262億円
22/03
3,976億円
22/09
3,291億円
23/03
3,066億円
23/09
3,828億円
24/03
4,564億円
24/09
4,159億円
25/03
4,137億円
25/09
4,790億円
26/03
5,093億円

分配準備積立金

円・10期
21/09
1,674億円
22/03
1,428億円
22/09
1,301億円
23/03
1,213億円
23/09
1,024億円
24/03
864億円
24/09
1,232億円
25/03
1,098億円
25/09
1,895億円
26/03
1,687億円

未払収益分配金

円・5期
20/09
20.0億円
21/09
38.9億円
23/09
34.0億円
24/09
35.3億円
25/09
46.7億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/09
992億円
21/09
1,670億円
22/03
−266億円
22/09
−921億円
23/03
−226億円
23/09
626億円
24/03
1,058億円
24/09
961億円
25/03
213億円
25/09
1,125億円
26/03
644億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/09
953億円
21/09
1,599億円
22/03
−304億円
22/09
−993億円
23/03
−256億円
23/09
560億円
24/03
1,018億円
24/09
877億円
25/03
169億円
25/09
1,039億円
26/03
595億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/09
953億円
21/09
1,599億円
22/03
−304億円
22/09
−993億円
23/03
−256億円
23/09
560億円
24/03
1,018億円
24/09
877億円
25/03
169億円
25/09
1,039億円
26/03
595億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/09
953億円
21/09
1,599億円
22/03
−304億円
22/09
−993億円
23/03
−256億円
23/09
560億円
24/03
1,018億円
24/09
877億円
25/03
169億円
25/09
1,039億円
26/03
595億円

分配金

円・5期
20/09
20.0億円
21/09
38.9億円
23/09
34.0億円
24/09
35.3億円
25/09
46.7億円

その他費用

円・11期
20/09
1,374万円
21/09
2,464万円
22/03
1,355万円
22/09
2,539万円
23/03
1,049万円
23/09
2,349万円
24/03
1,414万円
24/09
2,898万円
25/03
295万円
25/09
594万円
26/03
295万円

委託者報酬

円・11期
20/09
38.0億円
21/09
68.6億円
22/03
37.1億円
22/09
69.8億円
23/03
28.8億円
23/09
64.2億円
24/03
39.1億円
24/09
81.1億円
25/03
42.4億円
25/09
82.8億円
26/03
47.4億円

営業費用

円・11期
20/09
39.3億円
21/09
70.9億円
22/03
38.4億円
22/09
72.1億円
23/03
29.7億円
23/09
66.3億円
24/03
40.4億円
24/09
83.8億円
25/03
43.7億円
25/09
85.3億円
26/03
48.8億円

支払利息

円・8期
20/09
151万円
21/09
340万円
22/03
100万円
22/09
159万円
23/03
74.8万円
23/09
179万円
24/03
55.1万円
24/09
55.1万円

受取利息

円・9期
22/03
3.96万円
22/09
6.43万円
23/03
2.70万円
23/09
5.61万円
24/03
3.91万円
24/09
174万円
25/03
538万円
25/09
1,285万円
26/03
1,066万円

受託者報酬

円・11期
20/09
1.12億円
21/09
2.02億円
22/03
1.09億円
22/09
2.05億円
23/03
8,466万円
23/09
1.89億円
24/03
1.15億円
24/09
2.39億円
25/03
1.25億円
25/09
2.44億円
26/03
1.39億円

有価証券売買等損益

円・11期
20/09
992億円
21/09
1,670億円
22/03
−266億円
22/09
−921億円
23/03
−226億円
23/09
626億円
24/03
1,058億円
24/09
961億円
25/03
213億円
25/09
1,125億円
26/03
644億円

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y1MB・2026年06月22日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8IT）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VVD9）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UO60）PDF
  • 2024年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TH7B）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SF2F）PDF

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