ファンド財務諸表ＧＡＲＳファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＧＡＲＳファンド

G10018単一シリーズ管理会社三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2023年10月期半期報告書	2022年10月期有価証券報告書	2021年10月期有価証券報告書	2020年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	109	130	166	+18.5%
流動資産
資産合計	=100	100	109	130	166	+18.5%
流動負債
負債合計	=100	100	110	130	188	+23.4%
元本等
純資産合計	=100	100	109	130	166	+18.4%
コール・ローン	=100	100	115	127	104	+1.3%
投資証券	=100	100	109	130	167	+18.8%
親投資信託受益証券	=100	100	100	100	100	+0.0%
流動資産合計	=100	100	109	130	166	+18.5%
未払解約金	=100	100	6,314	1,581	352,792	+1422.3%
未払受託者報酬	=100	100	110	130	160	+16.9%
未払委託者報酬	=100	100	110	130	160	+16.9%
未払利息	=100		100	133	67	−18.4%
その他未払費用	=100	100	110	130	161	+17.1%
流動負債合計	=100	100	110	130	188	+23.4%
元本	=100	100	104	112	140	+12.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	109	130	166	+18.4%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	-100	-57	45	82
（分配準備積立金）	=100	100	106	120	161	+17.2%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年10月期半期報告書	2022年10月期有価証券報告書	2021年10月期有価証券報告書	2020年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	-224	-35	115
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	-224	-35	115
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	-100	-224	-35	115
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	-100	-365	314	144
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-57	45	82
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	19	139	43	−24.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	247	1,016	443	+64.3%
受取利息	=100	100	256	256	167	+18.6%
有価証券売買等損益	=100	-100	-223	-15	152
営業収益合計	=100	-100	-223	-15	152
支払利息	=100	100	173	148	229	+31.9%
受託者報酬	=100	100	231	276	334	+49.5%
委託者報酬	=100	100	231	277	334	+49.6%
その他費用	=100	100	231	277	336	+49.8%
営業費用合計	=100	100	231	276	334	+49.5%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	729	227	+50.8%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	428	187	+36.6%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	9			−90.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100R4O3。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。