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ファンド時系列 ガリレオ

ファンド時系列 ガリレオ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ガリレオ

G02419単一シリーズ決算期 4月20日・10月20日管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YQO2））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
020.0億40.0億60.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04元本 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 57.6億円資産合計 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 51.8億円純資産合計 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 51.1億円元本等合計 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 51.1億円元本 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 55.9億円資産合計 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 48.0億円純資産合計 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 47.5億円元本等合計 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 47.5億円元本 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 53.9億円資産合計 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 46.2億円純資産合計 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 45.7億円元本等合計 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 45.7億円元本 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 52.4億円資産合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 42.2億円純資産合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 41.7億円元本等合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 41.7億円元本 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 50.9億円資産合計 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 38.4億円純資産合計 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 37.9億円元本等合計 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 37.9億円元本 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 50.0億円資産合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 37.4億円純資産合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 37.0億円元本等合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 37.0億円元本 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 48.2億円資産合計 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 33.9億円純資産合計 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 33.5億円元本等合計 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 33.5億円元本 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 46.9億円資産合計 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 33.3億円純資産合計 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 32.9億円元本等合計 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 32.9億円元本 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 45.5億円資産合計 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 32.0億円純資産合計 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 31.7億円元本等合計 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 31.7億円元本 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 44.1億円資産合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 30.0億円純資産合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 29.7億円元本等合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 29.7億円元本 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 41.5億円資産合計 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 28.1億円純資産合計 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 27.8億円元本等合計 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 27.8億円元本 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 39.9億円資産合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 26.1億円純資産合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 25.8億円元本等合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 25.8億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 7,594万円負債合計 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 5,397万円負債合計 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 5,063万円負債合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 4,790万円負債合計 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 4,579万円負債合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 4,201万円負債合計 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 4,163万円負債合計 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 3,994万円負債合計 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 3,729万円負債合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 3,524万円負債合計 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 3,371万円負債合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 3,122万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−3.00億−2.00億−1.00億01.00億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業利益又は営業損失 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） −1,101万円経常利益又は経常損失 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） −1,101万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） −1,101万円営業収益 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 3,284万円分配金 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 2,303万円営業利益又は営業損失 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） −2.02億円経常利益又は経常損失 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） −2.02億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） −2.02億円営業収益 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） −1.61億円分配金 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 1,118万円営業利益又は営業損失 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 354万円経常利益又は経常損失 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 354万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 354万円営業収益 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 4,329万円分配金 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 1,078万円営業利益又は営業損失 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） −2.58億円経常利益又は経常損失 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） −2.58億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） −2.58億円営業収益 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） −2.21億円分配金 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 1,047万円営業利益又は営業損失 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） −2.58億円経常利益又は経常損失 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） −2.58億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） −2.58億円営業収益 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） −2.23億円分配金 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 1,019万円営業利益又は営業損失 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） −1,953万円経常利益又は経常損失 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） −1,953万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） −1,953万円営業収益 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 1,247万円分配金 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 1,000万円営業利益又は営業損失 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） −2.08億円経常利益又は経常損失 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） −2.08億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） −2.08億円営業収益 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） −1.77億円分配金 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 964万円営業利益又は営業損失 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 4,424万円経常利益又は経常損失 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 4,424万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 4,424万円営業収益 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 7,328万円分配金 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 937万円営業利益又は営業損失 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） −1,977万円経常利益又は経常損失 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） −1,977万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） −1,977万円営業収益 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 765万円分配金 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 911万円営業利益又は営業損失 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） −8,811万円経常利益又は経常損失 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） −8,811万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） −8,811万円営業収益 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） −6,215万円分配金 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 881万円営業利益又は営業損失 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） −884万円経常利益又は経常損失 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） −884万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） −884万円営業収益 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 1,567万円分配金 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 830万円営業利益又は営業損失 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） −8,625万円経常利益又は経常損失 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） −8,625万円当期純利益又は当期純損失 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） −8,625万円営業収益 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） −6,353万円分配金 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 798万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-21〜2020-10-20（182日・通期） 8,871.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-21〜2021-04-20（181日・通期） 8,495.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-21〜2021-10-20（182日・通期） 8,480.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-21〜2022-04-20（181日・通期） 7,970.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-21〜2022-10-20（182日・通期） 7,449.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-21〜2023-04-20（181日・通期） 7,389.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-21〜2023-10-20（182日・通期） 6,944.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-21〜2024-04-22（184日・通期） 7,014.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-23〜2024-10-21（181日・通期） 6,951.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-22〜2025-04-21（181日・通期） 6,735.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-22〜2025-10-20（181日・通期） 6,695.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-21〜2026-04-20（181日・通期） 6,465.70 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/10
8,871.57
21/04
8,495.09
21/10
8,480.44
22/04
7,970.52
22/10
7,449.55
23/04
7,389.58
23/10
6,944.27
24/04
7,014.18
24/10
6,951.58
25/04
6,735.36
25/10
6,695.18
26/04
6,465.70

純資産合計

円・12期
20/10
51.1億円
21/04
47.5億円
21/10
45.7億円
22/04
41.7億円
22/10
37.9億円
23/04
37.0億円
23/10
33.5億円
24/04
32.9億円
24/10
31.7億円
25/04
29.7億円
25/10
27.8億円
26/04
25.8億円

元本

円・12期
20/10
57.6億円
21/04
55.9億円
21/10
53.9億円
22/04
52.4億円
22/10
50.9億円
23/04
50.0億円
23/10
48.2億円
24/04
46.9億円
24/10
45.5億円
25/04
44.1億円
25/10
41.5億円
26/04
39.9億円

元本等合計

円・12期
20/10
51.1億円
21/04
47.5億円
21/10
45.7億円
22/04
41.7億円
22/10
37.9億円
23/04
37.0億円
23/10
33.5億円
24/04
32.9億円
24/10
31.7億円
25/04
29.7億円
25/10
27.8億円
26/04
25.8億円

資産合計

円・12期
20/10
51.8億円
21/04
48.0億円
21/10
46.2億円
22/04
42.2億円
22/10
38.4億円
23/04
37.4億円
23/10
33.9億円
24/04
33.3億円
24/10
32.0億円
25/04
30.0億円
25/10
28.1億円
26/04
26.1億円

負債合計

円・12期
20/10
7,594万円
21/04
5,397万円
21/10
5,063万円
22/04
4,790万円
22/10
4,579万円
23/04
4,201万円
23/10
4,163万円
24/04
3,994万円
24/10
3,729万円
25/04
3,524万円
25/10
3,371万円
26/04
3,122万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/10
−6.50億円
21/04
−8.41億円
21/10
−8.19億円
22/04
−10.6億円
22/10
−13.0億円
23/04
−13.1億円
23/10
−14.7億円
24/04
−14.0億円
24/10
−13.9億円
25/04
−14.4億円
25/10
−13.7億円
26/04
−14.1億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/10
51.8億円
21/04
48.0億円
21/10
46.2億円
22/04
42.2億円
22/10
38.4億円
23/04
37.4億円
23/10
33.9億円
24/04
33.3億円
24/10
32.0億円
25/04
30.0億円
25/10
28.1億円
26/04
26.1億円

分配準備積立金

円・12期
20/10
19.1億円
21/04
18.5億円
21/10
17.9億円
22/04
17.5億円
22/10
17.1億円
23/04
16.9億円
23/10
16.5億円
24/04
16.2億円
24/10
16.0億円
25/04
15.6億円
25/10
14.9億円
26/04
14.4億円

未払収益分配金

円・12期
20/10
2,303万円
21/04
1,118万円
21/10
1,078万円
22/04
1,047万円
22/10
1,019万円
23/04
1,000万円
23/10
964万円
24/04
937万円
24/10
911万円
25/04
881万円
25/10
830万円
26/04
798万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/10
3,284万円
21/04
−1.61億円
21/10
4,329万円
22/04
−2.21億円
22/10
−2.23億円
23/04
1,247万円
23/10
−1.77億円
24/04
7,328万円
24/10
765万円
25/04
−6,215万円
25/10
1,567万円
26/04
−6,353万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/10
−1,101万円
21/04
−2.02億円
21/10
354万円
22/04
−2.58億円
22/10
−2.58億円
23/04
−1,953万円
23/10
−2.08億円
24/04
4,424万円
24/10
−1,977万円
25/04
−8,811万円
25/10
−884万円
26/04
−8,625万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/10
−1,101万円
21/04
−2.02億円
21/10
354万円
22/04
−2.58億円
22/10
−2.58億円
23/04
−1,953万円
23/10
−2.08億円
24/04
4,424万円
24/10
−1,977万円
25/04
−8,811万円
25/10
−884万円
26/04
−8,625万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/10
−1,101万円
21/04
−2.02億円
21/10
354万円
22/04
−2.58億円
22/10
−2.58億円
23/04
−1,953万円
23/10
−2.08億円
24/04
4,424万円
24/10
−1,977万円
25/04
−8,811万円
25/10
−884万円
26/04
−8,625万円

分配金

円・12期
20/10
2,303万円
21/04
1,118万円
21/10
1,078万円
22/04
1,047万円
22/10
1,019万円
23/04
1,000万円
23/10
964万円
24/04
937万円
24/10
911万円
25/04
881万円
25/10
830万円
26/04
798万円

その他費用

円・12期
20/10
101万円
21/04
83.8万円
21/10
99.5万円
22/04
84.3万円
22/10
93.1万円
23/04
94.0万円
23/10
85.2万円
24/04
85.3万円
24/10
80.5万円
25/04
76.3万円
25/10
72.0万円
26/04
66.7万円

委託者報酬

円・12期
20/10
3,998万円
21/04
3,800万円
21/10
3,617万円
22/04
3,415万円
22/10
3,113万円
23/04
2,899万円
23/10
2,774万円
24/04
2,630万円
24/10
2,484万円
25/04
2,352万円
25/10
2,220万円
26/04
2,058万円

営業費用

円・12期
20/10
4,385万円
21/04
4,155万円
21/10
3,975万円
22/04
3,743万円
22/10
3,428万円
23/04
3,200万円
23/10
3,058万円
24/04
2,903万円
24/10
2,742万円
25/04
2,596万円
25/10
2,451万円
26/04
2,272万円

受託者報酬

円・12期
20/10
286万円
21/04
271万円
21/10
258万円
22/04
244万円
22/10
222万円
23/04
207万円
23/10
198万円
24/04
188万円
24/10
177万円
25/04
168万円
25/10
159万円
26/04
147万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/10
3,284万円
21/04
−1.61億円
21/10
4,329万円
22/04
−2.21億円
22/10
−2.23億円
23/04
1,247万円
23/10
−1.77億円
24/04
7,328万円
24/10
765万円
25/04
−6,215万円
25/10
1,567万円
26/04
−6,353万円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YQO2・2026年07月17日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XGD2）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WCRE）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V3WL）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U1PI）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMFK）PDF

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