純資産総額—2026-04-20 時点
基準価額—円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本—期末元本額
シリーズ数—シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-20有価証券報告書・提出 2026-07-17
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-20 〜 2026-04-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-07-20 | 2026-07-17 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-04-20 | 2026-04-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
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残高の推移元本資産合計純資産合計
20.0億30.0億40.0億50.0億60.0億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
3,000万4,000万5,000万6,000万7,000万8,000万
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−3.00億−2.00億−1.00億01.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0007,0008,0009,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-04-20 | 2025-10-21 〜 2026-04-20（181日） | 通期 | 25.8億円 | 有価証券報告書  S100YQO2 |
| 2025-10-20 | 2025-04-22 〜 2025-10-20（181日） | 通期 | 27.8億円 | 有価証券報告書 S100XGD2 |
| 2025-04-21 | 2024-10-22 〜 2025-04-21（181日） | 通期 | 29.7億円 | 有価証券報告書 S100WCRE |
| 2024-10-21 | 2024-04-23 〜 2024-10-21（181日） | 通期 | 31.7億円 | 有価証券報告書 S100V3WL |
| 2024-04-22 | 2023-10-21 〜 2024-04-22（184日） | 通期 | 32.9億円 | 有価証券報告書 S100U1PI |
| 2023-10-20 | 2023-04-21 〜 2023-10-20（182日） | 通期 | 33.5億円 | 有価証券報告書 S100SMFK |
| 2023-04-20 | 2022-10-21 〜 2023-04-20（181日） | 通期 | 37.0億円 | 有価証券報告書 S100RE6G |
| 2022-10-20 | 2022-04-21 〜 2022-10-20（182日） | 通期 | 37.9億円 | 有価証券報告書 S100PZRG |
| 2022-04-20 | 2021-10-21 〜 2022-04-20（181日） | 通期 | 41.7億円 | 有価証券報告書 S100OQI7 |
| 2021-10-20 | 2021-04-21 〜 2021-10-20（182日） | 通期 | 45.7億円 | 有価証券報告書 S100N937 |
| 2021-04-20 | 2020-10-21 〜 2021-04-20（181日） | 通期 | 47.5億円 | 有価証券報告書 S100M0QU |
| 2020-10-20 | 2020-04-21 〜 2020-10-20（182日） | 通期 | 51.1億円 | 有価証券報告書 S100KJU0 |
| 2020-04-20 | 2019-10-22 〜 2020-04-20（181日） | 通期 | 52.0億円 | 有価証券報告書 S100J99A |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-07-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第58期(2025/10/21－2026/04/20) | 2025-10-21 〜 2026-04-20 | S100YQO2 |
| 2026-07-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YQO1 |
| 2026-01-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第57期(2025/04/22－2025/10/20) | 2025-04-22 〜 2025-10-20 | S100XGD2 |
| 2026-01-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XGCW |
| 2025-07-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第56期(2024/10/22－2025/04/21) | 2024-10-22 〜 2025-04-21 | S100WCRE |
| 2025-07-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WCRA |
| 2025-01-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2024/04/23－2024/10/21) | 2024-04-23 〜 2024-10-21 | S100V3WL |
| 2025-01-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V3WI |
| 2024-07-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2023/10/21－2024/04/22) | 2023-10-21 〜 2024-04-22 | S100U1PI |
| 2024-07-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U1NN |
| 2024-01-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2023/04/21－2023/10/20) | 2023-04-21 〜 2023-10-20 | S100SMFK |
| 2024-01-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMFJ |
| 2023-07-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2022/10/21－2023/04/20) | 2022-10-21 〜 2023-04-20 | S100RE6G |
| 2023-07-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RE6D |
| 2023-01-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(2022/04/21－2022/10/20) | 2022-04-21 〜 2022-10-20 | S100PZRG |
| 2023-01-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PZRF |
| 2022-07-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第50期(令和3年10月21日－令和4年4月20日) | 2021-10-21 〜 2022-04-20 | S100OQI7 |
| 2022-07-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OQI4 |
| 2022-01-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第49期(令和3年4月21日－令和3年10月20日) | 2021-04-21 〜 2021-10-20 | S100N937 |
| 2022-01-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N933 |
