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ファンド時系列 ＦＷニッセイ先進国脱炭素株インデックス

ファンド時系列 ＦＷニッセイ先進国脱炭素株インデックス

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＦＷニッセイ先進国脱炭素株インデックス

G14386単一シリーズ決算期 12月10日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XNAZ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
22/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2021-12-08〜2022-06-07（181日・半期） 178万円純資産合計 2021-12-08〜2022-06-07（181日・半期） 178万円元本等合計 2021-12-08〜2022-06-07（181日・半期） 178万円元本 2021-12-08〜2022-06-07（181日・半期） 175万円負債合計 2021-12-08〜2022-06-07（181日・半期） 2,031円資産合計 2021-12-08〜2022-12-12（369日・通期） 930万円純資産合計 2021-12-08〜2022-12-12（369日・通期） 929万円元本等合計 2021-12-08〜2022-12-12（369日・通期） 929万円元本 2021-12-08〜2022-12-12（369日・通期） 920万円負債合計 2021-12-08〜2022-12-12（369日・通期） 5,103円資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 2,422万円純資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 2,375万円元本等合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 2,375万円元本 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 2,098万円負債合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 47.5万円資産合計 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 2,732万円純資産合計 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 2,725万円元本等合計 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 2,725万円元本 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 2,163万円負債合計 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 7.38万円資産合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 3,432万円純資産合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 3,432万円元本等合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 3,432万円元本 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 2,189万円負債合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 308円資産合計 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 4,616万円純資産合計 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 4,401万円元本等合計 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 4,401万円元本 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 2,598万円負債合計 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 214万円資産合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 3,779万円純資産合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 3,772万円元本等合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 3,772万円元本 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 2,314万円負債合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 6.34万円資産合計 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 4,632万円純資産合計 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 4,625万円元本等合計 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 4,625万円元本 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 2,347万円負債合計 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 6.79万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−500万0500万1,000万
22/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2021-12-08〜2022-06-07（181日・半期） 3.20万円営業利益又は営業損失 2021-12-08〜2022-06-07（181日・半期） 2.99万円経常利益又は経常損失 2021-12-08〜2022-06-07（181日・半期） 2.99万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-08〜2022-06-07（181日・半期） 2.99万円営業収益 2021-12-08〜2022-12-12（369日・通期） −5.79万円営業利益又は営業損失 2021-12-08〜2022-12-12（369日・通期） −6.50万円経常利益又は経常損失 2021-12-08〜2022-12-12（369日・通期） −6.50万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-08〜2022-12-12（369日・通期） −6.50万円営業収益 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 291万円営業利益又は営業損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 288万円経常利益又は経常損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 288万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 288万円営業収益 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 572万円営業利益又は営業損失 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 564万円経常利益又は経常損失 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 564万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 564万円営業収益 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 588万円営業利益又は営業損失 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 583万円経常利益又は経常損失 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 583万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 583万円営業収益 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 912万円営業利益又は営業損失 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 901万円経常利益又は経常損失 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 901万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 901万円営業収益 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −171万円営業利益又は営業損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −178万円経常利益又は経常損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −178万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −178万円営業収益 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 636万円営業利益又は営業損失 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 623万円経常利益又は経常損失 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 623万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 623万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
22/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-08〜2022-06-07（181日・半期） 10,139.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-08〜2022-12-12（369日・通期） 10,102.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 11,321.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 12,598.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 15,680.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 16,942.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 16,303.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 19,707.92 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・8期
22/06
10,139.92
22/12
10,102.97
23/06
11,321.97
23/12
12,598.56
24/06
15,680.50
24/12
16,942.26
25/06
16,303.84
25/12
19,707.92

純資産合計

円・8期
22/06
178万円
22/12
929万円
23/06
2,375万円
23/12
2,725万円
24/06
3,432万円
24/12
4,401万円
25/06
3,772万円
25/12
4,625万円

元本

円・8期
22/06
175万円
22/12
920万円
23/06
2,098万円
23/12
2,163万円
24/06
2,189万円
24/12
2,598万円
25/06
2,314万円
25/12
2,347万円

元本等合計

円・8期
22/06
178万円
22/12
929万円
23/06
2,375万円
23/12
2,725万円
24/06
3,432万円
24/12
4,401万円
25/06
3,772万円
25/12
4,625万円

資産合計

円・8期
22/06
178万円
22/12
930万円
23/06
2,422万円
23/12
2,732万円
24/06
3,432万円
24/12
4,616万円
25/06
3,779万円
25/12
4,632万円

負債合計

円・8期
22/06
2,031円
22/12
5,103円
23/06
47.5万円
23/12
7.38万円
24/06
308円
24/12
214万円
25/06
6.34万円
25/12
6.79万円

コール・ローン

円・7期
22/06
1,926円
22/12
4,510円
23/06
2.83万円
23/12
4.10万円
24/12
5.99万円
25/06
6.07万円
25/12
6.37万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・8期
22/06
2.45万円
22/12
9.47万円
23/06
277万円
23/12
562万円
24/06
1,243万円
24/12
1,803万円
25/06
1,459万円
25/12
2,278万円

親投資信託受益証券

円・8期
22/06
178万円
22/12
929万円
23/06
2,375万円
23/12
2,725万円
24/06
3,432万円
24/12
4,401万円
25/06
3,772万円
25/12
4,625万円

分配準備積立金

円・5期
23/12
487万円
24/06
316万円
24/12
1,020万円
25/06
585万円
25/12
1,138万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・8期
22/06
3.20万円
22/12
−5.79万円
23/06
291万円
23/12
572万円
24/06
588万円
24/12
912万円
25/06
−171万円
25/12
636万円

営業利益又は営業損失

円・8期
22/06
2.99万円
22/12
−6.50万円
23/06
288万円
23/12
564万円
24/06
583万円
24/12
901万円
25/06
−178万円
25/12
623万円

経常利益又は経常損失

円・8期
22/06
2.99万円
22/12
−6.50万円
23/06
288万円
23/12
564万円
24/06
583万円
24/12
901万円
25/06
−178万円
25/12
623万円

当期純利益又は当期純損失

円・8期
22/06
2.99万円
22/12
−6.50万円
23/06
288万円
23/12
564万円
24/06
583万円
24/12
901万円
25/06
−178万円
25/12
623万円

その他費用

円・7期
22/12
54円
23/06
918円
23/12
2,265円
24/06
1,402円
24/12
2,438円
25/06
160円
25/12
343円

委託者報酬

円・8期
22/06
1,914円
22/12
6,667円
23/06
2.72万円
23/12
6.59万円
24/06
4.00万円
24/12
9.75万円
25/06
5.90万円
25/12
12.2万円

営業費用

円・8期
22/06
2,031円
22/12
7,134円
23/06
3.01万円
23/12
7.29万円
24/06
4.44万円
24/12
10.7万円
25/06
6.34万円
25/12
13.1万円

受取利息

円・2期
25/06
1円
25/12
1円

受託者報酬

円・8期
22/06
117円
22/12
413円
23/06
1,972円
23/12
4,793円
24/06
2,940円
24/12
7,144円
25/06
4,314円
25/12
8,952円

有価証券売買等損益

円・8期
22/06
3.20万円
22/12
−5.79万円
23/06
291万円
23/12
572万円
24/06
588万円
24/12
912万円
25/06
−171万円
25/12
636万円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XNAZ・2026年03月10日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WM9S）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VAMK）PDF
  • 2024年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UAVY）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SZ7O）PDF
  • 2023年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RSFT）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。