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ファンド時系列 ＦＷ専用ファンド（スタンダードコース）

ファンド時系列 ＦＷ専用ファンド（スタンダードコース）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＦＷ専用ファンド（スタンダードコース）

G12376シリーズ G12376-001決算期 12月10日管理会社 りそなアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XG0E））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
0500億1,000億1,500億2,000億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） 460億円資産合計 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） 466億円純資産合計 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） 465億円元本等合計 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） 465億円元本 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） 741億円資産合計 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） 748億円純資産合計 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） 746億円元本等合計 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） 746億円元本 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 831億円資産合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 817億円純資産合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 815億円元本等合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 815億円元本 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 1,087億円資産合計 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 1,049億円純資産合計 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 1,047億円元本等合計 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 1,047億円元本 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 393億円資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 384億円純資産合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 382億円元本等合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 382億円元本 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 1,430億円資産合計 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 1,349億円純資産合計 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 1,345億円元本等合計 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 1,345億円元本 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 1,419億円資産合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 1,315億円純資産合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 1,310億円元本等合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 1,310億円元本 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 1,503億円資産合計 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 1,390億円純資産合計 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 1,387億円元本等合計 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 1,387億円元本 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 1,560億円資産合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 1,397億円純資産合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 1,394億円元本等合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 1,394億円元本 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 1,484億円資産合計 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 1,291億円純資産合計 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 1,287億円元本等合計 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 1,287億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） 1.21億円負債合計 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） 1.52億円負債合計 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 1.59億円負債合計 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 1.96億円負債合計 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 1.84億円負債合計 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 4.42億円負債合計 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 4.24億円負債合計 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 3.66億円負債合計 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 3.19億円負債合計 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 3.83億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−100億−80.0億−60.0億−40.0億−20.0億0
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業利益又は営業損失 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） −4.33億円経常利益又は経常損失 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） −4.33億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） −4.33億円営業収益 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） −2.99億円営業利益又は営業損失 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） −1.65億円経常利益又は経常損失 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） −1.65億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） −1.65億円営業収益 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） −206万円営業利益又は営業損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） −19.3億円経常利益又は経常損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） −19.3億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） −19.3億円営業収益 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） −18.2億円営業利益又は営業損失 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） −34.3億円経常利益又は経常損失 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） −34.3億円当期純利益又は当期純損失 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） −34.3億円営業収益 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） −32.0億円営業利益又は営業損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） −1.25億円経常利益又は経常損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） −1.25億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） −1.25億円営業収益 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） −2,883万円営業利益又は営業損失 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） −27.7億円経常利益又は経常損失 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） −27.7億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） −27.7億円営業収益 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） −25.7億円営業利益又は営業損失 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） −23.5億円経常利益又は経常損失 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） −23.5億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） −23.5億円営業収益 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） −22.0億円営業利益又は営業損失 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） −24.8億円経常利益又は経常損失 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） −24.8億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） −24.8億円営業収益 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） −21.8億円営業利益又は営業損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −44.8億円経常利益又は経常損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −44.8億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −44.8億円営業収益 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） −43.1億円営業利益又は営業損失 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） −83.3億円経常利益又は経常損失 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） −83.3億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） −83.3億円営業収益 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） −79.9億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-11〜2020-12-10（365日・通期） 10,101.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-11〜2021-12-10（364日・通期） 10,064.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-11〜2022-06-10（181日・半期） 9,812.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-11〜2022-12-12（366日・通期） 9,639.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-13〜2023-06-12（181日・半期） 9,707.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-13〜2023-12-11（363日・通期） 9,405.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-12〜2024-06-11（182日・半期） 9,235.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-12〜2024-12-10（364日・通期） 9,226.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-11〜2025-06-10（181日・半期） 8,937.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-11〜2025-12-10（364日・通期） 8,675.91 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/12
10,101.51
21/12
10,064.34
22/06
9,812.69
22/12
9,639.69
23/06
9,707.31
23/12
9,405.26
24/06
9,235.33
24/12
9,226.84
25/06
8,937.35
25/12
8,675.91

純資産合計

円・10期
20/12
465億円
21/12
746億円
22/06
815億円
22/12
1,047億円
23/06
382億円
23/12
1,345億円
24/06
1,310億円
24/12
1,387億円
25/06
1,394億円
25/12
1,287億円

元本

円・10期
20/12
460億円
21/12
741億円
22/06
831億円
22/12
1,087億円
23/06
393億円
23/12
1,430億円
24/06
1,419億円
24/12
1,503億円
25/06
1,560億円
25/12
1,484億円

元本等合計

円・10期
20/12
465億円
21/12
746億円
22/06
815億円
22/12
1,047億円
23/06
382億円
23/12
1,345億円
24/06
1,310億円
24/12
1,387億円
25/06
1,394億円
25/12
1,287億円

資産合計

円・10期
20/12
466億円
21/12
748億円
22/06
817億円
22/12
1,049億円
23/06
384億円
23/12
1,349億円
24/06
1,315億円
24/12
1,390億円
25/06
1,397億円
25/12
1,291億円

負債合計

円・10期
20/12
1.21億円
21/12
1.52億円
22/06
1.59億円
22/12
1.96億円
23/06
1.84億円
23/12
4.42億円
24/06
4.24億円
24/12
3.66億円
25/06
3.19億円
25/12
3.83億円

コール・ローン

円・10期
20/12
1.53億円
21/12
2.03億円
22/06
2.24億円
22/12
3.48億円
23/06
1.79億円
23/12
4.76億円
24/06
5.16億円
24/12
5.73億円
25/06
4.80億円
25/12
5.17億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/12
4.67億円
21/12
4.77億円
22/06
−15.6億円
22/12
−39.2億円
23/06
−11.5億円
23/12
−85.0億円
24/06
−108億円
24/12
−116億円
25/06
−166億円
25/12
−196億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/12
465億円
21/12
746億円
22/06
815億円
22/12
1,046億円
23/06
381億円
23/12
1,343億円
24/06
1,308億円
24/12
1,384億円
25/06
1,392億円
25/12
1,286億円

分配準備積立金

円・10期
20/12
5.58億円
21/12
7.20億円
22/06
6.69億円
22/12
9.04億円
23/06
3.14億円
23/12
6.04億円
24/06
5.12億円
24/12
10.2億円
25/06
9.60億円
25/12
15.1億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/12
−2.99億円
21/12
−206万円
22/06
−18.2億円
22/12
−32.0億円
23/06
−2,883万円
23/12
−25.7億円
24/06
−22.0億円
24/12
−21.8億円
25/06
−43.1億円
25/12
−79.9億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/12
−4.33億円
21/12
−1.65億円
22/06
−19.3億円
22/12
−34.3億円
23/06
−1.25億円
23/12
−27.7億円
24/06
−23.5億円
24/12
−24.8億円
25/06
−44.8億円
25/12
−83.3億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/12
−4.33億円
21/12
−1.65億円
22/06
−19.3億円
22/12
−34.3億円
23/06
−1.25億円
23/12
−27.7億円
24/06
−23.5億円
24/12
−24.8億円
25/06
−44.8億円
25/12
−83.3億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/12
−4.33億円
21/12
−1.65億円
22/06
−19.3億円
22/12
−34.3億円
23/06
−1.25億円
23/12
−27.7億円
24/06
−23.5億円
24/12
−24.8億円
25/06
−44.8億円
25/12
−83.3億円

その他費用

円・10期
20/12
443万円
21/12
493万円
22/06
331万円
22/12
716万円
23/06
245万円
23/12
556万円
24/06
439万円
24/12
898万円
25/06
467万円
25/12
910万円

委託者報酬

円・10期
20/12
1.14億円
21/12
1.39億円
22/06
9,305万円
22/12
2.02億円
23/06
8,178万円
23/12
1.68億円
24/06
1.22億円
24/12
2.50億円
25/06
1.45億円
25/12
2.84億円

営業費用

円・10期
20/12
1.34億円
21/12
1.63億円
22/06
1.09億円
22/12
2.36億円
23/06
9,636万円
23/12
2.01億円
24/06
1.48億円
24/12
3.03億円
25/06
1.73億円
25/12
3.37億円

支払利息

円・8期
20/12
11.5万円
21/12
14.6万円
22/06
8.88万円
22/12
22.2万円
23/06
10.4万円
23/12
22.7万円
24/06
10.7万円
24/12
10.7万円

受取利息

円・4期
24/06
9,150円
24/12
18.9万円
25/06
61.0万円
25/12
139万円

受託者報酬

円・10期
20/12
1,556万円
21/12
1,896万円
22/06
1,269万円
22/12
2,748万円
23/06
1,203万円
23/12
2,727万円
24/06
2,156万円
24/12
4,413万円
25/06
2,297万円
25/12
4,477万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/12
−2.99億円
21/12
−206万円
22/06
−18.2億円
22/12
−32.0億円
23/06
−2,883万円
23/12
−25.7億円
24/06
−22.0億円
24/12
−21.8億円
25/06
−43.1億円
25/12
−79.9億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XG0E・2026年03月10日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WDEF）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V37B）PDF
  • 2024年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U1QK）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMP7）PDF
  • 2023年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RC8Z）PDF

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